✦ Interroger l'analyste
Disponible sur chaque onglet de votre espace de travail : les réponses arrivent avec les sources, la période, le calcul et un niveau de confiance.
Après inscription, les réponses sont calculées sur vos livres connectés. L'échantillon garde chaque chiffre déterministe : il n'improvise jamais de réponse.
Trésorerie à 13 semaines
Votre prévision de trésorerie hebdomadaire actuelle — choisissez un scénario enregistré pour voir quand et pourquoi la trésorerie évolue.
Trésorerie d'ouverture
604 000 $
Semaine 13 · Base
390 760 $
Semaine 13 · Scénario
394 963 $
+4 203 $
Trésorerie minimale · Scénario
295 043 $
S6 · 2026-06-29 · Aucun découvert en 13 semaines
La prévision face à ce qui s'est réellement passé
Précision sur les 5 dernières semaines : ±8,5 %Dernière semaine rapprochée : −90 169 $ par rapport à la prévision
Les encaissements sont arrivés 76 643 $ en dessous du modèle.
Une semaine n'est pas encore rapprochée : hors décompte
Exemple : ces semaines illustrent la lecture du score, ce n'est pas un livre réel.
Pourquoi la trésorerie a changé
- Croissance du chiffre d'affaires / volume de projets (mensuel): 0 % → 2 % — Augmente uniquement la facturation future ; la trésorerie arrive après le délai d'encaissement de 7 semaines
Hypothèses de calendrier
- La nouvelle facturation se convertit en trésorerie après le délai d'encaissement observé de 7 semaines ; la facturation antérieure à la fenêtre reste inchangée.
La trésorerie de clôture mensuelle dans les Scénarios et la trésorerie de la semaine 13 ici utilisent des horizons et des méthodes différents (modèle mensuel sur 12 mois vs méthode directe à 13 semaines) — les écarts ne sont pas censés correspondre.
Calendrier des paiements
Ce que les documents des livres eux-mêmes déclarent exigible, à côté des treize semaines que projette le modèle.
Les échéances de paiement n’ont pas encore été lues dans les livres.
Pont de trésorerie hebdomadaire
Faites défiler latéralement pour voir les colonnes du scénario →
| Semaine | Ouverture | Encaissements | Décaissements | Clôture · Base | Réel | Écart | Clôture · Scénario | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| passé 2026-04-13 | — | — | — | 951 633 $ | 921 577 $ | −30 056 $ | — | — |
| passé 2026-04-20 | — | — | — | 900 140 $ | 840 028 $ | −60 113 $ | — | — |
| passé 2026-04-27 | — | — | — | 848 647 $ | 758 478 $ | −90 169 $ | — | — |
| passé 2026-05-04 | — | — | — | 797 154 $ | 706 986 $ | −90 169 $ | — | — |
| passé 2026-05-11 | — | — | — | 745 662 $ | 655 493 $ | −90 169 $ | — | — |
| passé 2026-05-18 | — | — | — | 694 169 $ | 604 000 $ | pas encore rapprochée | — | — |
| W1 2026-05-25 | 604 000 $ | 210 162 $ | 261 654 $ | 552 507 $ | — | — | 552 507 $ | 0 $ |
| W2 2026-06-01 | 552 507 $ | 210 162 $ | 261 654 $ | 501 014 $ | — | — | 501 014 $ | 0 $ |
| W3 2026-06-08 | 501 014 $ | 210 162 $ | 261 654 $ | 449 522 $ | — | — | 449 522 $ | 0 $ |
| W4 2026-06-15 | 449 522 $ | 210 162 $ | 261 654 $ | 398 029 $ | — | — | 398 029 $ | 0 $ |
| W5 2026-06-22 | 398 029 $ | 210 162 $ | 261 654 $ | 346 536 $ | — | — | 346 536 $ | 0 $ |
| W6 2026-06-29 | 346 536 $ | 210 162 $ | 261 654 $ | 295 043 $ | — | — | 295 043 $ | 0 $ |
| W7 2026-07-06 | 295 043 $ | 210 162 $ | 196 488 $ | 308 717 $ | — | — | 308 717 $ | 0 $ |
| W8 2026-07-13 | 308 717 $ | 210 162 $ | 196 488 $ | 322 391 $ | — | — | 322 391 $ | 0 $ |
| W9 2026-07-20 | 322 391 $ | 210 162 $ | 196 488 $ | 336 065 $ | — | — | 336 065 $ | 0 $ |
| W10 2026-07-27 | 336 065 $ | 210 162 $ | 196 488 $ | 349 738 $ | — | — | 349 738 $ | 0 $ |
| W11 2026-08-03 | 349 738 $ | 210 162 $ | 196 488 $ | 363 412 $ | — | — | 363 412 $ | 0 $ |
| W12 2026-08-10 | 363 412 $ | 210 162 $ | 196 488 $ | 377 086 $ | — | — | 377 086 $ | 0 $ |
| W13 2026-08-17 | 377 086 $ | 210 162 $ | 196 488 $ | 390 760 $ | — | — | 394 963 $ | +4 203 $ |
Ouverture + encaissements − décaissements = clôture, chaque semaine. Les valeurs d'ouverture, d'encaissements et de décaissements affichées proviennent de la prévision de base ; la colonne du scénario les rééchelonne et les redimensionne selon les leviers ci-dessus.
Base de la prévision
d'où viennent les chiffres de la Base
Départ 604 000 $ + solde −213 240 $ = semaine 13 390 760 $
Simplifications
- Aucune saisonnalité n'a pu être déduite de votre historique — la facturation est modélisée au rythme moyen, à plat.
- La décote d'encaissement du scénario défavorable est une valeur par défaut (0.70×), non déduite de votre propre variabilité.
Il s'agit d'un exemple concret sur des données fictives — inscrivez-vous pour tester vos propres décisions par rapport à votre prévision approuvée.
Comment la précision des prévisions est notée → · Référence →