Point investisseurs · avril 2026
Reigate Precision Works
Résultats, qualité de la croissance et prévision
Composé à partir de la clôture revue. Les mêmes faits que le rapport de gestion — en une page. · USD, unités entières
Situation financière
Les jours de stock de produits finis sont passés à 84 contre 79 — la série d'assemblage retardée de Reigate a poussé $186K d'unités finies en stock avant la date d'expédition de juin. Les matières premières et le WIP sont restés stables, il s'agit donc d'une constitution de stock de produits finis liée au calendrier, pas d'un manque de demande.
Les chiffres
USD, unités entières
Chiffre d’affaires du mois
910 000 $
| par rapport au mois précédent | +2,0 % |
Marge brute
38,0 %
Résultat d’exploitation
78 000 $
| marge | 8,6 % |
Trésorerie
604 000 $
Évolutions significatives du mois
- Le coût de l'acier a dépassé le plan Q1 de 4% en avril — la surcharge de l'aciérie Hadley a touché deux POs. L'IA exécutante y a vu un pic d'un mois ; l'IA superviseure a vu une tendance se former sur les POs de mars-avril, la question a donc été routée vers votre boîte de réception pour décider s'il faut revaloriser le coût standard.
- La marge brute s'est maintenue à 38.0% contre le plan Q1 de 36.5% — la nouvelle cellule CNC a réduit les heures-machine par pièce sur la ligne à fort volume, abaissant la main-d'œuvre directe dans le COGS malgré la surcharge sur l'acier.
Résultat depuis le début de l’année
USD, unités entières
| Chiffre d’affaires | 3 535 458 $ |
| Coûts directs | 2 191 984 $ |
| Charges d’exploitation | 1 060 721 $ |
| Résultat | 282 753 $ |
Qualité du chiffre d’affaires
| Chiffre d’affaires | Part | |
|---|---|---|
| Activité principale | 75,0 % | |
| Autres activités | 25,0 % |
| Concentration de la principale ligne de revenus | 75,0 % |
Run-rate actuel et mois de sortie
Prévision de l’année en cours · USD, unités entières
Chiffre d’affaires actuel
910 000 $
Chiffre d’affaires du mois de sortie
974 000 $
Résultat du mois de sortie
95 000 $
Chiffre d’affaires et résultat d’exploitation
USD, unités entières
Chiffre d’affaires Résultat
mars 25 — avr. 26
Trésorerie
USD, unités entières
Trésorerie
mars 25 — avr. 26
Seules les métriques couvertes par les données connectées sont affichées. Dette, CapEx, ROIC et conversion en trésorerie apparaissent dès que la source fournit les lignes nécessaires ; une métrique manquante n’est jamais remplacée par zéro.
Liquidité, risques et résilience
Ce qui peut modifier la valeur de l’entreprise · USD, unités entières
Trésorerie
604 000 $
Créances clients
595 000 $
Dettes fournisseurs
391 000 $
Délai de règlement clients
51 j
Délai de règlement fournisseurs
41 j
Décalage du besoin en fonds de roulement
10 j
Horizon de trésorerie
USD, unités entières
604 000 $ → 390 760 $ · Solde le plus bas: 295 043 $ · semaine 6
Trésorerie
Sensibilités de la valeur et de la trésorerie
| Inducteur | Variation −10 % | Variation +10 % |
|---|---|---|
| Justificatif | +7,6 sem. | −7,3 sem. |
| Justificatif | +7,1 sem. | −6,8 sem. |
| Marge brute | −6,1 sem. | +5,9 sem. |
Décisions et suivis
- Les jours de stock de produits finis sont passés à 84 contre 79 — la série d'assemblage retardée de Reigate a poussé $186K d'unités finies en stock avant la date d'expédition de juin Ouverte · Vous
- Validé : passer la prochaine série d’assemblage de Reigate en production à la commande et écouler le stock de produits finis constitué en avance avant de réapprovisionner. Vérifiée · Priya Anand (Opérations)
Seules les métriques couvertes par les données connectées sont affichées. Dette, CapEx, ROIC et conversion en trésorerie apparaissent dès que la source fournit les lignes nécessaires ; une métrique manquante n’est jamais remplacée par zéro.