✦ Pergunte ao analista
Disponível em todas as abas do seu espaço de trabalho: as respostas vêm com fontes, o período, o cálculo e um nível de confiança.
Após o registo, as respostas são calculadas sobre os seus livros ligados. A amostra mantém cada número determinista: nunca improvisa uma resposta.
Caixa em 13 semanas
Sua previsão de caixa semanal atual — escolha um cenário salvo para ver quando e por que a caixa muda.
Caixa inicial
$1.454.444
Semana 13 · Base
$1.267.863
Semana 13 · Cenário
$1.305.542
+$37.679
Caixa mínimo · Cenário
$1.305.542
S13 · 2026-12-28 · Sem caixa negativa em 13 semanas
A previsão contra o que aconteceu de facto
Precisão das últimas 5 semanas: ±2,8%Última semana reconciliada: +$35.783 face à previsão
Uma semana ainda está por reconciliar: fica de fora
Exemplo: estas semanas ilustram como se lê a pontuação; não são um livro real.
Por que a caixa mudou
- Novo MRR líquido adicionado por mês: $0 → $6.526 — Adiciona $6.526/mês de nova receita recorrente, recebida a partir do mês de entrada de cada coorte
Premissas de prazo
- A nova receita recorrente é recebida na cadência de faturamento existente a partir do mês de entrada de cada coorte.
A caixa final mensal em Cenários e a caixa da semana 13 aqui usam horizontes e métodos diferentes (modelo mensal de 12 meses vs. método direto de 13 semanas) — os deltas não precisam coincidir.
Calendário de pagamentos
O que os próprios documentos dos livros dizem que vence, ao lado das treze semanas que o modelo projeta.
Os prazos de pagamento ainda não foram lidos dos livros.
Ponte de caixa semanal
Role para o lado para ver as colunas do cenário →
| Semana | Inicial | Recebimentos | Pagamentos | Final · Base | Real | Desvio | Final · Cenário | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aconteceu 2026-08-24 | — | — | — | $1.501.034 | $1.555.585 | +$54.551 | — | — |
| aconteceu 2026-08-31 | — | — | — | $1.481.673 | $1.520.601 | +$38.929 | — | — |
| aconteceu 2026-09-07 | — | — | — | $1.462.312 | $1.481.588 | +$19.276 | — | — |
| aconteceu 2026-09-14 | — | — | — | $1.442.951 | $1.499.079 | +$56.128 | — | — |
| aconteceu 2026-09-21 | — | — | — | $1.423.591 | $1.459.374 | +$35.783 | — | — |
| aconteceu 2026-09-28 | — | — | — | $1.404.230 | $1.454.444 | ainda por reconciliar | — | — |
| W1 2026-10-05 | $1.454.444 | $37.680 | $52.033 | $1.440.091 | — | — | $1.441.598 | +$1.507 |
| W2 2026-10-12 | $1.440.091 | $37.680 | $52.033 | $1.425.739 | — | — | $1.428.753 | +$3.014 |
| W3 2026-10-19 | $1.425.739 | $37.680 | $52.033 | $1.411.387 | — | — | $1.415.908 | +$4.521 |
| W4 2026-10-26 | $1.411.387 | $37.680 | $52.033 | $1.397.034 | — | — | $1.403.063 | +$6.029 |
| W5 2026-11-02 | $1.397.034 | $37.680 | $52.033 | $1.382.682 | — | — | $1.390.218 | +$7.536 |
| W6 2026-11-09 | $1.382.682 | $37.680 | $52.033 | $1.368.329 | — | — | $1.378.880 | +$10.550 |
| W7 2026-11-16 | $1.368.329 | $37.680 | $52.033 | $1.353.977 | — | — | $1.367.541 | +$13.564 |
| W8 2026-11-23 | $1.353.977 | $37.680 | $52.033 | $1.339.625 | — | — | $1.356.203 | +$16.579 |
| W9 2026-11-30 | $1.339.625 | $37.680 | $52.033 | $1.325.272 | — | — | $1.344.865 | +$19.593 |
| W10 2026-12-07 | $1.325.272 | $37.680 | $52.033 | $1.310.920 | — | — | $1.335.034 | +$24.115 |
| W11 2026-12-14 | $1.310.920 | $37.680 | $52.033 | $1.296.568 | — | — | $1.325.204 | +$28.636 |
| W12 2026-12-21 | $1.296.568 | $37.680 | $52.033 | $1.282.215 | — | — | $1.315.373 | +$33.158 |
| W13 2026-12-28 | $1.282.215 | $37.680 | $52.033 | $1.267.863 | — | — | $1.305.542 | +$37.679 |
Inicial + recebimentos − pagamentos = final, a cada semana. Os valores de inicial, recebimentos e pagamentos exibidos são a previsão base; a coluna do cenário reprograma e redimensiona esses valores conforme os drivers acima.
Base da previsão
de onde vêm os números da Base
Início $1.454.444 + líquido −$186.581 = semana 13 $1.267.863
Simplificações
- O corte de recebimento no cenário adverso é um padrão (0.70×), não derivado da sua própria variabilidade.
Este é um exemplo resolvido com dados de amostra — cadastre-se para testar as suas próprias decisões em relação à sua previsão aprovada.