✦ Pergunte ao analista
Disponível em todas as abas do seu espaço de trabalho: as respostas vêm com fontes, o período, o cálculo e um nível de confiança.
Após o registo, as respostas são calculadas sobre os seus livros ligados. A amostra mantém cada número determinista: nunca improvisa uma resposta.
Caixa em 13 semanas
Sua previsão de caixa semanal atual — escolha um cenário salvo para ver quando e por que a caixa muda.
Caixa inicial
$918.000
Semana 13 · Base
$924.332
Semana 13 · Cenário
$1.036.198
+$111.866
Caixa mínimo · Cenário
$529.169
S6 · 2026-06-29 · Sem caixa negativa em 13 semanas
A previsão contra o que aconteceu de facto
Precisão das últimas 5 semanas: ±8,5%Última semana reconciliada: −$135.314 face à previsão
Os recebimentos entraram $115.017 abaixo do modelo.
Uma semana ainda está por reconciliar: fica de fora
Exemplo: estas semanas ilustram como se lê a pontuação; não são um livro real.
Por que a caixa mudou
- Custos indiretos mensais (despesas operacionais sem folha): $248.400 → $211.140 — Aplicado como um delta de run-rate semanal de $8.605 a partir da semana 1
- Crescimento da receita / volume de projetos (mensal): 0% → 2% — O faturamento muda dentro do horizonte, mas com a defasagem de recebimento de 8 semanas nenhum dos recebimentos incrementais chega dentro de 13 semanas
Premissas de prazo
- As mudanças de custos gerais aplicam-se a partir da semana 1 em um run-rate semanal.
- O novo faturamento converte-se em caixa após o prazo de recebimento observado de 8 semanas; o faturamento anterior à janela permanece inalterado.
A caixa final mensal em Cenários e a caixa da semana 13 aqui usam horizontes e métodos diferentes (modelo mensal de 12 meses vs. método direto de 13 semanas) — os deltas não precisam coincidir.
Calendário de pagamentos
O que os próprios documentos dos livros dizem que vence, ao lado das treze semanas que o modelo projeta.
Os prazos de pagamento ainda não foram lidos dos livros.
Ponte de caixa semanal
Role para o lado para ver as colunas do cenário →
| Semana | Inicial | Recebimentos | Pagamentos | Final · Base | Real | Desvio | Final · Cenário | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aconteceu 2026-04-13 | — | — | — | $1.420.366 | $1.375.261 | −$45.105 | — | — |
| aconteceu 2026-04-20 | — | — | — | $1.346.955 | $1.256.746 | −$90.209 | — | — |
| aconteceu 2026-04-27 | — | — | — | $1.273.545 | $1.138.231 | −$135.314 | — | — |
| aconteceu 2026-05-04 | — | — | — | $1.200.135 | $1.064.821 | −$135.314 | — | — |
| aconteceu 2026-05-11 | — | — | — | $1.126.725 | $991.410 | −$135.314 | — | — |
| aconteceu 2026-05-18 | — | — | — | $1.053.314 | $918.000 | ainda por reconciliar | — | — |
| W1 2026-05-25 | $918.000 | $503.464 | $576.875 | $844.590 | — | — | $853.195 | +$8.605 |
| W2 2026-06-01 | $844.590 | $503.464 | $576.875 | $771.179 | — | — | $788.390 | +$17.210 |
| W3 2026-06-08 | $771.179 | $503.464 | $576.875 | $697.769 | — | — | $723.584 | +$25.815 |
| W4 2026-06-15 | $697.769 | $503.464 | $576.875 | $624.359 | — | — | $658.779 | +$34.420 |
| W5 2026-06-22 | $624.359 | $503.464 | $576.875 | $550.948 | — | — | $593.974 | +$43.025 |
| W6 2026-06-29 | $550.948 | $503.464 | $576.875 | $477.538 | — | — | $529.169 | +$51.630 |
| W7 2026-07-06 | $477.538 | $503.464 | $470.208 | $510.794 | — | — | $571.030 | +$60.236 |
| W8 2026-07-13 | $510.794 | $503.464 | $470.208 | $544.051 | — | — | $612.891 | +$68.841 |
| W9 2026-07-20 | $544.051 | $503.464 | $470.208 | $577.307 | — | — | $654.753 | +$77.446 |
| W10 2026-07-27 | $577.307 | $503.464 | $470.208 | $610.563 | — | — | $696.614 | +$86.051 |
| W11 2026-08-03 | $610.563 | $717.464 | $470.208 | $857.820 | — | — | $952.476 | +$94.656 |
| W12 2026-08-10 | $857.820 | $503.464 | $470.208 | $891.076 | — | — | $994.337 | +$103.261 |
| W13 2026-08-17 | $891.076 | $503.464 | $470.208 | $924.332 | — | — | $1.036.198 | +$111.866 |
Inicial + recebimentos − pagamentos = final, a cada semana. Os valores de inicial, recebimentos e pagamentos exibidos são a previsão base; a coluna do cenário reprograma e redimensiona esses valores conforme os drivers acima.
Base da previsão
de onde vêm os números da Base
Início $918.000 + líquido +$6.332 = semana 13 $924.332
Simplificações
- Nenhuma sazonalidade foi derivada do seu histórico — o faturamento é modelado plano, no ritmo médio.
- O corte de recebimento no cenário adverso é um padrão (0.70×), não derivado da sua própria variabilidade.
Este é um exemplo resolvido com dados de amostra — cadastre-se para testar as suas próprias decisões em relação à sua previsão aprovada.