✦ Pergunte ao analista
Disponível em todas as abas do seu espaço de trabalho: as respostas vêm com fontes, o período, o cálculo e um nível de confiança.
Após o registo, as respostas são calculadas sobre os seus livros ligados. A amostra mantém cada número determinista: nunca improvisa uma resposta.
Caixa em 13 semanas
Sua previsão de caixa semanal atual — escolha um cenário salvo para ver quando e por que a caixa muda.
Caixa inicial
$364.000
Semana 13 · Base
$171.645
Semana 13 · Cenário
$211.420
+$39.775
Caixa mínimo · Cenário
$73.402
S5 · 2026-06-22 · Sem caixa negativa em 13 semanas
A previsão contra o que aconteceu de facto
Precisão das últimas 5 semanas: ±8,5%Última semana reconciliada: −$55.631 face à previsão
Os recebimentos entraram $47.287 abaixo do modelo.
Uma semana ainda está por reconciliar: fica de fora
Exemplo: estas semanas ilustram como se lê a pontuação; não são um livro real.
Por que a caixa mudou
- Crescimento da receita / volume de projetos (mensal): 0% → 2% — Aumenta apenas o faturamento futuro; a caixa entra após o prazo de recebimento de 1 semanas
Premissas de prazo
- O novo faturamento converte-se em caixa após o prazo de recebimento observado de 1 semanas; o faturamento anterior à janela permanece inalterado.
A caixa final mensal em Cenários e a caixa da semana 13 aqui usam horizontes e métodos diferentes (modelo mensal de 12 meses vs. método direto de 13 semanas) — os deltas não precisam coincidir.
Calendário de pagamentos
O que os próprios documentos dos livros dizem que vence, ao lado das treze semanas que o modelo projeta.
Os prazos de pagamento ainda não foram lidos dos livros.
Ponte de caixa semanal
Role para o lado para ver as colunas do cenário →
| Semana | Inicial | Recebimentos | Pagamentos | Final · Base | Real | Desvio | Final · Cenário | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aconteceu 2026-04-13 | — | — | — | $639.830 | $621.286 | −$18.544 | — | — |
| aconteceu 2026-04-20 | — | — | — | $581.710 | $544.622 | −$37.088 | — | — |
| aconteceu 2026-04-27 | — | — | — | $523.590 | $467.959 | −$55.631 | — | — |
| aconteceu 2026-05-04 | — | — | — | $465.471 | $409.839 | −$55.631 | — | — |
| aconteceu 2026-05-11 | — | — | — | $407.351 | $351.720 | −$55.631 | — | — |
| aconteceu 2026-05-18 | — | — | — | $419.631 | $364.000 | ainda por reconciliar | — | — |
| W1 2026-05-25 | $364.000 | $197.691 | $255.810 | $305.880 | — | — | $305.880 | $0 |
| W2 2026-06-01 | $305.880 | $197.691 | $255.810 | $247.761 | — | — | $247.761 | $0 |
| W3 2026-06-08 | $247.761 | $197.691 | $255.810 | $189.641 | — | — | $189.641 | $0 |
| W4 2026-06-15 | $189.641 | $197.691 | $255.810 | $131.522 | — | — | $131.522 | $0 |
| W5 2026-06-22 | $131.522 | $197.691 | $255.810 | $73.402 | — | — | $73.402 | $0 |
| W6 2026-06-29 | $73.402 | $197.691 | $185.410 | $85.682 | — | — | $85.682 | $0 |
| W7 2026-07-06 | $85.682 | $197.691 | $185.410 | $97.963 | — | — | $101.916 | +$3.954 |
| W8 2026-07-13 | $97.963 | $197.691 | $185.410 | $110.243 | — | — | $118.151 | +$7.908 |
| W9 2026-07-20 | $110.243 | $197.691 | $185.410 | $122.523 | — | — | $134.385 | +$11.861 |
| W10 2026-07-27 | $122.523 | $197.691 | $185.410 | $134.804 | — | — | $150.619 | +$15.815 |
| W11 2026-08-03 | $134.804 | $197.691 | $185.410 | $147.084 | — | — | $170.886 | +$23.802 |
| W12 2026-08-10 | $147.084 | $197.691 | $185.410 | $159.365 | — | — | $191.153 | +$31.789 |
| W13 2026-08-17 | $159.365 | $197.691 | $185.410 | $171.645 | — | — | $211.420 | +$39.775 |
Inicial + recebimentos − pagamentos = final, a cada semana. Os valores de inicial, recebimentos e pagamentos exibidos são a previsão base; a coluna do cenário reprograma e redimensiona esses valores conforme os drivers acima.
Base da previsão
de onde vêm os números da Base
Início $364.000 + líquido −$192.355 = semana 13 $171.645
Simplificações
- Nenhuma sazonalidade foi derivada do seu histórico — o faturamento é modelado plano, no ritmo médio.
- O corte de recebimento no cenário adverso é um padrão (0.70×), não derivado da sua própria variabilidade.
Este é um exemplo resolvido com dados de amostra — cadastre-se para testar as suas próprias decisões em relação à sua previsão aprovada.