✦ Pergunte ao analista
Disponível em todas as abas do seu espaço de trabalho: as respostas vêm com fontes, o período, o cálculo e um nível de confiança.
Após o registo, as respostas são calculadas sobre os seus livros ligados. A amostra mantém cada número determinista: nunca improvisa uma resposta.
Caixa em 13 semanas
Sua previsão de caixa semanal atual — escolha um cenário salvo para ver quando e por que a caixa muda.
Caixa inicial
$604.000
Semana 13 · Base
$390.760
Semana 13 · Cenário
$394.963
+$4.203
Caixa mínimo · Cenário
$295.043
S6 · 2026-06-29 · Sem caixa negativa em 13 semanas
A previsão contra o que aconteceu de facto
Precisão das últimas 5 semanas: ±8,5%Última semana reconciliada: −$90.169 face à previsão
Os recebimentos entraram $76.643 abaixo do modelo.
Uma semana ainda está por reconciliar: fica de fora
Exemplo: estas semanas ilustram como se lê a pontuação; não são um livro real.
Por que a caixa mudou
- Crescimento da receita / volume de projetos (mensal): 0% → 2% — Aumenta apenas o faturamento futuro; a caixa entra após o prazo de recebimento de 7 semanas
Premissas de prazo
- O novo faturamento converte-se em caixa após o prazo de recebimento observado de 7 semanas; o faturamento anterior à janela permanece inalterado.
A caixa final mensal em Cenários e a caixa da semana 13 aqui usam horizontes e métodos diferentes (modelo mensal de 12 meses vs. método direto de 13 semanas) — os deltas não precisam coincidir.
Calendário de pagamentos
O que os próprios documentos dos livros dizem que vence, ao lado das treze semanas que o modelo projeta.
Os prazos de pagamento ainda não foram lidos dos livros.
Ponte de caixa semanal
Role para o lado para ver as colunas do cenário →
| Semana | Inicial | Recebimentos | Pagamentos | Final · Base | Real | Desvio | Final · Cenário | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aconteceu 2026-04-13 | — | — | — | $951.633 | $921.577 | −$30.056 | — | — |
| aconteceu 2026-04-20 | — | — | — | $900.140 | $840.028 | −$60.113 | — | — |
| aconteceu 2026-04-27 | — | — | — | $848.647 | $758.478 | −$90.169 | — | — |
| aconteceu 2026-05-04 | — | — | — | $797.154 | $706.986 | −$90.169 | — | — |
| aconteceu 2026-05-11 | — | — | — | $745.662 | $655.493 | −$90.169 | — | — |
| aconteceu 2026-05-18 | — | — | — | $694.169 | $604.000 | ainda por reconciliar | — | — |
| W1 2026-05-25 | $604.000 | $210.162 | $261.654 | $552.507 | — | — | $552.507 | $0 |
| W2 2026-06-01 | $552.507 | $210.162 | $261.654 | $501.014 | — | — | $501.014 | $0 |
| W3 2026-06-08 | $501.014 | $210.162 | $261.654 | $449.522 | — | — | $449.522 | $0 |
| W4 2026-06-15 | $449.522 | $210.162 | $261.654 | $398.029 | — | — | $398.029 | $0 |
| W5 2026-06-22 | $398.029 | $210.162 | $261.654 | $346.536 | — | — | $346.536 | $0 |
| W6 2026-06-29 | $346.536 | $210.162 | $261.654 | $295.043 | — | — | $295.043 | $0 |
| W7 2026-07-06 | $295.043 | $210.162 | $196.488 | $308.717 | — | — | $308.717 | $0 |
| W8 2026-07-13 | $308.717 | $210.162 | $196.488 | $322.391 | — | — | $322.391 | $0 |
| W9 2026-07-20 | $322.391 | $210.162 | $196.488 | $336.065 | — | — | $336.065 | $0 |
| W10 2026-07-27 | $336.065 | $210.162 | $196.488 | $349.738 | — | — | $349.738 | $0 |
| W11 2026-08-03 | $349.738 | $210.162 | $196.488 | $363.412 | — | — | $363.412 | $0 |
| W12 2026-08-10 | $363.412 | $210.162 | $196.488 | $377.086 | — | — | $377.086 | $0 |
| W13 2026-08-17 | $377.086 | $210.162 | $196.488 | $390.760 | — | — | $394.963 | +$4.203 |
Inicial + recebimentos − pagamentos = final, a cada semana. Os valores de inicial, recebimentos e pagamentos exibidos são a previsão base; a coluna do cenário reprograma e redimensiona esses valores conforme os drivers acima.
Base da previsão
de onde vêm os números da Base
Início $604.000 + líquido −$213.240 = semana 13 $390.760
Simplificações
- Nenhuma sazonalidade foi derivada do seu histórico — o faturamento é modelado plano, no ritmo médio.
- O corte de recebimento no cenário adverso é um padrão (0.70×), não derivado da sua própria variabilidade.
Este é um exemplo resolvido com dados de amostra — cadastre-se para testar as suas próprias decisões em relação à sua previsão aprovada.