✦ Спросите аналитика
Доступно на каждой вкладке в вашем воркспейсе — ответы приходят с источниками, периодом, расчётом и уровнем уверенности.
Ответы работают на ваших подключённых книгах после регистрации. В образце каждое число детерминировано — он никогда не выдумывает ответ.
13-недельный кэш
Ваш текущий недельный прогноз денежных средств — выберите сохранённый сценарий, чтобы увидеть, когда и почему меняется кэш.
Начальный остаток
1 454 444 $
Неделя 13 · База
1 267 863 $
Неделя 13 · Сценарий
1 305 542 $
+37 679 $
Минимум денежных средств · Сценарий
1 305 542 $
Н13 · 2026-12-28 · Нет отрицательного остатка за 13 недель
Прогноз против того, что произошло
Точность за последние 5 нед.: ±2,8 %Последняя сверенная неделя: +35 783 $ к прогнозу
Одна неделя ещё не сверена — в счёт не идёт
Пример: эти недели показывают, как читается оценка, — это не настоящая книга.
Почему изменился кэш
- Новый чистый MRR в месяц: 0 $ → 6 526 $ — Добавляет 6 526 $/месяц нового регулярного дохода, поступающего с месяца прихода каждой когорты
Допущения по срокам
- Новый регулярный доход поступает по существующему графику выставления счетов с месяца прихода каждой когорты.
Остаток на конец месяца в «Сценариях» и кэш недели 13 здесь используют разные горизонты и методы (12-месячная помесячная модель против 13-недельного прямого метода) — их дельты не должны совпадать.
Платёжный календарь
Что по документам самих книг подлежит оплате и получению — рядом с тринадцатью неделями, которые считает модель.
Сроки платежей ещё не читали из книг.
Недельный мост денежных средств
Прокрутите вбок, чтобы увидеть колонки сценария →
| Неделя | Начало | Поступления | Выплаты | Конец · База | Факт | Отклонение | Конец · Сценарий | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прошло 2026-08-24 | — | — | — | 1 501 034 $ | 1 555 585 $ | +54 551 $ | — | — |
| прошло 2026-08-31 | — | — | — | 1 481 673 $ | 1 520 601 $ | +38 929 $ | — | — |
| прошло 2026-09-07 | — | — | — | 1 462 312 $ | 1 481 588 $ | +19 276 $ | — | — |
| прошло 2026-09-14 | — | — | — | 1 442 951 $ | 1 499 079 $ | +56 128 $ | — | — |
| прошло 2026-09-21 | — | — | — | 1 423 591 $ | 1 459 374 $ | +35 783 $ | — | — |
| прошло 2026-09-28 | — | — | — | 1 404 230 $ | 1 454 444 $ | ещё не сверено | — | — |
| W1 2026-10-05 | 1 454 444 $ | 37 680 $ | 52 033 $ | 1 440 091 $ | — | — | 1 441 598 $ | +1 507 $ |
| W2 2026-10-12 | 1 440 091 $ | 37 680 $ | 52 033 $ | 1 425 739 $ | — | — | 1 428 753 $ | +3 014 $ |
| W3 2026-10-19 | 1 425 739 $ | 37 680 $ | 52 033 $ | 1 411 387 $ | — | — | 1 415 908 $ | +4 521 $ |
| W4 2026-10-26 | 1 411 387 $ | 37 680 $ | 52 033 $ | 1 397 034 $ | — | — | 1 403 063 $ | +6 029 $ |
| W5 2026-11-02 | 1 397 034 $ | 37 680 $ | 52 033 $ | 1 382 682 $ | — | — | 1 390 218 $ | +7 536 $ |
| W6 2026-11-09 | 1 382 682 $ | 37 680 $ | 52 033 $ | 1 368 329 $ | — | — | 1 378 880 $ | +10 550 $ |
| W7 2026-11-16 | 1 368 329 $ | 37 680 $ | 52 033 $ | 1 353 977 $ | — | — | 1 367 541 $ | +13 564 $ |
| W8 2026-11-23 | 1 353 977 $ | 37 680 $ | 52 033 $ | 1 339 625 $ | — | — | 1 356 203 $ | +16 579 $ |
| W9 2026-11-30 | 1 339 625 $ | 37 680 $ | 52 033 $ | 1 325 272 $ | — | — | 1 344 865 $ | +19 593 $ |
| W10 2026-12-07 | 1 325 272 $ | 37 680 $ | 52 033 $ | 1 310 920 $ | — | — | 1 335 034 $ | +24 115 $ |
| W11 2026-12-14 | 1 310 920 $ | 37 680 $ | 52 033 $ | 1 296 568 $ | — | — | 1 325 204 $ | +28 636 $ |
| W12 2026-12-21 | 1 296 568 $ | 37 680 $ | 52 033 $ | 1 282 215 $ | — | — | 1 315 373 $ | +33 158 $ |
| W13 2026-12-28 | 1 282 215 $ | 37 680 $ | 52 033 $ | 1 267 863 $ | — | — | 1 305 542 $ | +37 679 $ |
Начало + поступления − выплаты = конец, каждую неделю. Показанные начало, поступления и выплаты — это базовый прогноз; колонка сценария пересчитывает их сроки и величину по драйверам выше.
Основа прогноза
откуда берутся показатели Базы
Начало 1 454 444 $ + итог −186 581 $ = 13-я неделя 1 267 863 $
Упрощения
- Ухудшение сбора в пессимистичном сценарии взято по умолчанию (0.70×), а не из вашей собственной изменчивости.
Это готовый пример на демонстрационных данных — зарегистрируйтесь, чтобы проверять собственные решения на своём утверждённом прогнозе.