✦ Спросите аналитика
Доступно на каждой вкладке в вашем воркспейсе — ответы приходят с источниками, периодом, расчётом и уровнем уверенности.
Ответы работают на ваших подключённых книгах после регистрации. В образце каждое число детерминировано — он никогда не выдумывает ответ.
13-недельный кэш
Ваш текущий недельный прогноз денежных средств — выберите сохранённый сценарий, чтобы увидеть, когда и почему меняется кэш.
Начальный остаток
918 000 $
Неделя 13 · База
924 332 $
Неделя 13 · Сценарий
1 036 198 $
+111 866 $
Минимум денежных средств · Сценарий
529 169 $
Н6 · 2026-06-29 · Нет отрицательного остатка за 13 недель
Прогноз против того, что произошло
Точность за последние 5 нед.: ±8,5 %Последняя сверенная неделя: −135 314 $ к прогнозу
Поступления пришли на 115 017 $ меньше модели.
Одна неделя ещё не сверена — в счёт не идёт
Пример: эти недели показывают, как читается оценка, — это не настоящая книга.
Почему изменился кэш
- Ежемесячные накладные расходы (операционные затраты без ФОТ): 248 400 $ → 211 140 $ — Применяется как недельная дельта run-rate в размере 8 605 $ с недели 1
- Рост выручки / объём проектов (в месяц): 0 % → 2 % — Выставление счетов меняется внутри горизонта, но с задержкой поступлений в 8 нед. ни одно из дополнительных поступлений не приходит в пределах 13 недель
Допущения по срокам
- Изменения накладных расходов применяются с недели 1 по недельному run-rate.
- Новые счета конвертируются в деньги после наблюдаемого 8-недельного лага инкассации; счета до окна не меняются.
Остаток на конец месяца в «Сценариях» и кэш недели 13 здесь используют разные горизонты и методы (12-месячная помесячная модель против 13-недельного прямого метода) — их дельты не должны совпадать.
Платёжный календарь
Что по документам самих книг подлежит оплате и получению — рядом с тринадцатью неделями, которые считает модель.
Сроки платежей ещё не читали из книг.
Недельный мост денежных средств
Прокрутите вбок, чтобы увидеть колонки сценария →
| Неделя | Начало | Поступления | Выплаты | Конец · База | Факт | Отклонение | Конец · Сценарий | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прошло 2026-04-13 | — | — | — | 1 420 366 $ | 1 375 261 $ | −45 105 $ | — | — |
| прошло 2026-04-20 | — | — | — | 1 346 955 $ | 1 256 746 $ | −90 209 $ | — | — |
| прошло 2026-04-27 | — | — | — | 1 273 545 $ | 1 138 231 $ | −135 314 $ | — | — |
| прошло 2026-05-04 | — | — | — | 1 200 135 $ | 1 064 821 $ | −135 314 $ | — | — |
| прошло 2026-05-11 | — | — | — | 1 126 725 $ | 991 410 $ | −135 314 $ | — | — |
| прошло 2026-05-18 | — | — | — | 1 053 314 $ | 918 000 $ | ещё не сверено | — | — |
| W1 2026-05-25 | 918 000 $ | 503 464 $ | 576 875 $ | 844 590 $ | — | — | 853 195 $ | +8 605 $ |
| W2 2026-06-01 | 844 590 $ | 503 464 $ | 576 875 $ | 771 179 $ | — | — | 788 390 $ | +17 210 $ |
| W3 2026-06-08 | 771 179 $ | 503 464 $ | 576 875 $ | 697 769 $ | — | — | 723 584 $ | +25 815 $ |
| W4 2026-06-15 | 697 769 $ | 503 464 $ | 576 875 $ | 624 359 $ | — | — | 658 779 $ | +34 420 $ |
| W5 2026-06-22 | 624 359 $ | 503 464 $ | 576 875 $ | 550 948 $ | — | — | 593 974 $ | +43 025 $ |
| W6 2026-06-29 | 550 948 $ | 503 464 $ | 576 875 $ | 477 538 $ | — | — | 529 169 $ | +51 630 $ |
| W7 2026-07-06 | 477 538 $ | 503 464 $ | 470 208 $ | 510 794 $ | — | — | 571 030 $ | +60 236 $ |
| W8 2026-07-13 | 510 794 $ | 503 464 $ | 470 208 $ | 544 051 $ | — | — | 612 891 $ | +68 841 $ |
| W9 2026-07-20 | 544 051 $ | 503 464 $ | 470 208 $ | 577 307 $ | — | — | 654 753 $ | +77 446 $ |
| W10 2026-07-27 | 577 307 $ | 503 464 $ | 470 208 $ | 610 563 $ | — | — | 696 614 $ | +86 051 $ |
| W11 2026-08-03 | 610 563 $ | 717 464 $ | 470 208 $ | 857 820 $ | — | — | 952 476 $ | +94 656 $ |
| W12 2026-08-10 | 857 820 $ | 503 464 $ | 470 208 $ | 891 076 $ | — | — | 994 337 $ | +103 261 $ |
| W13 2026-08-17 | 891 076 $ | 503 464 $ | 470 208 $ | 924 332 $ | — | — | 1 036 198 $ | +111 866 $ |
Начало + поступления − выплаты = конец, каждую неделю. Показанные начало, поступления и выплаты — это базовый прогноз; колонка сценария пересчитывает их сроки и величину по драйверам выше.
Основа прогноза
откуда берутся показатели Базы
Начало 918 000 $ + итог +6 332 $ = 13-я неделя 924 332 $
Упрощения
- Сезонность не выведена из вашей истории — выставление счетов смоделировано ровно, по средней скорости.
- Ухудшение сбора в пессимистичном сценарии взято по умолчанию (0.70×), а не из вашей собственной изменчивости.
Это готовый пример на демонстрационных данных — зарегистрируйтесь, чтобы проверять собственные решения на своём утверждённом прогнозе.