✦ Спросите аналитика
Доступно на каждой вкладке в вашем воркспейсе — ответы приходят с источниками, периодом, расчётом и уровнем уверенности.
Ответы работают на ваших подключённых книгах после регистрации. В образце каждое число детерминировано — он никогда не выдумывает ответ.
13-недельный кэш
Ваш текущий недельный прогноз денежных средств — выберите сохранённый сценарий, чтобы увидеть, когда и почему меняется кэш.
Начальный остаток
364 000 $
Неделя 13 · База
171 645 $
Неделя 13 · Сценарий
211 420 $
+39 775 $
Минимум денежных средств · Сценарий
73 402 $
Н5 · 2026-06-22 · Нет отрицательного остатка за 13 недель
Прогноз против того, что произошло
Точность за последние 5 нед.: ±8,5 %Последняя сверенная неделя: −55 631 $ к прогнозу
Поступления пришли на 47 287 $ меньше модели.
Одна неделя ещё не сверена — в счёт не идёт
Пример: эти недели показывают, как читается оценка, — это не настоящая книга.
Почему изменился кэш
- Рост выручки / объём проектов (в месяц): 0 % → 2 % — Наращивает только будущие счета; деньги поступают после 1-недельного лага инкассации
Допущения по срокам
- Новые счета конвертируются в деньги после наблюдаемого 1-недельного лага инкассации; счета до окна не меняются.
Остаток на конец месяца в «Сценариях» и кэш недели 13 здесь используют разные горизонты и методы (12-месячная помесячная модель против 13-недельного прямого метода) — их дельты не должны совпадать.
Платёжный календарь
Что по документам самих книг подлежит оплате и получению — рядом с тринадцатью неделями, которые считает модель.
Сроки платежей ещё не читали из книг.
Недельный мост денежных средств
Прокрутите вбок, чтобы увидеть колонки сценария →
| Неделя | Начало | Поступления | Выплаты | Конец · База | Факт | Отклонение | Конец · Сценарий | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прошло 2026-04-13 | — | — | — | 639 830 $ | 621 286 $ | −18 544 $ | — | — |
| прошло 2026-04-20 | — | — | — | 581 710 $ | 544 622 $ | −37 088 $ | — | — |
| прошло 2026-04-27 | — | — | — | 523 590 $ | 467 959 $ | −55 631 $ | — | — |
| прошло 2026-05-04 | — | — | — | 465 471 $ | 409 839 $ | −55 631 $ | — | — |
| прошло 2026-05-11 | — | — | — | 407 351 $ | 351 720 $ | −55 631 $ | — | — |
| прошло 2026-05-18 | — | — | — | 419 631 $ | 364 000 $ | ещё не сверено | — | — |
| W1 2026-05-25 | 364 000 $ | 197 691 $ | 255 810 $ | 305 880 $ | — | — | 305 880 $ | 0 $ |
| W2 2026-06-01 | 305 880 $ | 197 691 $ | 255 810 $ | 247 761 $ | — | — | 247 761 $ | 0 $ |
| W3 2026-06-08 | 247 761 $ | 197 691 $ | 255 810 $ | 189 641 $ | — | — | 189 641 $ | 0 $ |
| W4 2026-06-15 | 189 641 $ | 197 691 $ | 255 810 $ | 131 522 $ | — | — | 131 522 $ | 0 $ |
| W5 2026-06-22 | 131 522 $ | 197 691 $ | 255 810 $ | 73 402 $ | — | — | 73 402 $ | 0 $ |
| W6 2026-06-29 | 73 402 $ | 197 691 $ | 185 410 $ | 85 682 $ | — | — | 85 682 $ | 0 $ |
| W7 2026-07-06 | 85 682 $ | 197 691 $ | 185 410 $ | 97 963 $ | — | — | 101 916 $ | +3 954 $ |
| W8 2026-07-13 | 97 963 $ | 197 691 $ | 185 410 $ | 110 243 $ | — | — | 118 151 $ | +7 908 $ |
| W9 2026-07-20 | 110 243 $ | 197 691 $ | 185 410 $ | 122 523 $ | — | — | 134 385 $ | +11 861 $ |
| W10 2026-07-27 | 122 523 $ | 197 691 $ | 185 410 $ | 134 804 $ | — | — | 150 619 $ | +15 815 $ |
| W11 2026-08-03 | 134 804 $ | 197 691 $ | 185 410 $ | 147 084 $ | — | — | 170 886 $ | +23 802 $ |
| W12 2026-08-10 | 147 084 $ | 197 691 $ | 185 410 $ | 159 365 $ | — | — | 191 153 $ | +31 789 $ |
| W13 2026-08-17 | 159 365 $ | 197 691 $ | 185 410 $ | 171 645 $ | — | — | 211 420 $ | +39 775 $ |
Начало + поступления − выплаты = конец, каждую неделю. Показанные начало, поступления и выплаты — это базовый прогноз; колонка сценария пересчитывает их сроки и величину по драйверам выше.
Основа прогноза
откуда берутся показатели Базы
Начало 364 000 $ + итог −192 355 $ = 13-я неделя 171 645 $
Упрощения
- Сезонность не выведена из вашей истории — выставление счетов смоделировано ровно, по средней скорости.
- Ухудшение сбора в пессимистичном сценарии взято по умолчанию (0.70×), а не из вашей собственной изменчивости.
Это готовый пример на демонстрационных данных — зарегистрируйтесь, чтобы проверять собственные решения на своём утверждённом прогнозе.