✦ Спросите аналитика
Доступно на каждой вкладке в вашем воркспейсе — ответы приходят с источниками, периодом, расчётом и уровнем уверенности.
Ответы работают на ваших подключённых книгах после регистрации. В образце каждое число детерминировано — он никогда не выдумывает ответ.
13-недельный кэш
Ваш текущий недельный прогноз денежных средств — выберите сохранённый сценарий, чтобы увидеть, когда и почему меняется кэш.
Начальный остаток
604 000 $
Неделя 13 · База
390 760 $
Неделя 13 · Сценарий
394 963 $
+4 203 $
Минимум денежных средств · Сценарий
295 043 $
Н6 · 2026-06-29 · Нет отрицательного остатка за 13 недель
Прогноз против того, что произошло
Точность за последние 5 нед.: ±8,5 %Последняя сверенная неделя: −90 169 $ к прогнозу
Поступления пришли на 76 643 $ меньше модели.
Одна неделя ещё не сверена — в счёт не идёт
Пример: эти недели показывают, как читается оценка, — это не настоящая книга.
Почему изменился кэш
- Рост выручки / объём проектов (в месяц): 0 % → 2 % — Наращивает только будущие счета; деньги поступают после 7-недельного лага инкассации
Допущения по срокам
- Новые счета конвертируются в деньги после наблюдаемого 7-недельного лага инкассации; счета до окна не меняются.
Остаток на конец месяца в «Сценариях» и кэш недели 13 здесь используют разные горизонты и методы (12-месячная помесячная модель против 13-недельного прямого метода) — их дельты не должны совпадать.
Платёжный календарь
Что по документам самих книг подлежит оплате и получению — рядом с тринадцатью неделями, которые считает модель.
Сроки платежей ещё не читали из книг.
Недельный мост денежных средств
Прокрутите вбок, чтобы увидеть колонки сценария →
| Неделя | Начало | Поступления | Выплаты | Конец · База | Факт | Отклонение | Конец · Сценарий | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прошло 2026-04-13 | — | — | — | 951 633 $ | 921 577 $ | −30 056 $ | — | — |
| прошло 2026-04-20 | — | — | — | 900 140 $ | 840 028 $ | −60 113 $ | — | — |
| прошло 2026-04-27 | — | — | — | 848 647 $ | 758 478 $ | −90 169 $ | — | — |
| прошло 2026-05-04 | — | — | — | 797 154 $ | 706 986 $ | −90 169 $ | — | — |
| прошло 2026-05-11 | — | — | — | 745 662 $ | 655 493 $ | −90 169 $ | — | — |
| прошло 2026-05-18 | — | — | — | 694 169 $ | 604 000 $ | ещё не сверено | — | — |
| W1 2026-05-25 | 604 000 $ | 210 162 $ | 261 654 $ | 552 507 $ | — | — | 552 507 $ | 0 $ |
| W2 2026-06-01 | 552 507 $ | 210 162 $ | 261 654 $ | 501 014 $ | — | — | 501 014 $ | 0 $ |
| W3 2026-06-08 | 501 014 $ | 210 162 $ | 261 654 $ | 449 522 $ | — | — | 449 522 $ | 0 $ |
| W4 2026-06-15 | 449 522 $ | 210 162 $ | 261 654 $ | 398 029 $ | — | — | 398 029 $ | 0 $ |
| W5 2026-06-22 | 398 029 $ | 210 162 $ | 261 654 $ | 346 536 $ | — | — | 346 536 $ | 0 $ |
| W6 2026-06-29 | 346 536 $ | 210 162 $ | 261 654 $ | 295 043 $ | — | — | 295 043 $ | 0 $ |
| W7 2026-07-06 | 295 043 $ | 210 162 $ | 196 488 $ | 308 717 $ | — | — | 308 717 $ | 0 $ |
| W8 2026-07-13 | 308 717 $ | 210 162 $ | 196 488 $ | 322 391 $ | — | — | 322 391 $ | 0 $ |
| W9 2026-07-20 | 322 391 $ | 210 162 $ | 196 488 $ | 336 065 $ | — | — | 336 065 $ | 0 $ |
| W10 2026-07-27 | 336 065 $ | 210 162 $ | 196 488 $ | 349 738 $ | — | — | 349 738 $ | 0 $ |
| W11 2026-08-03 | 349 738 $ | 210 162 $ | 196 488 $ | 363 412 $ | — | — | 363 412 $ | 0 $ |
| W12 2026-08-10 | 363 412 $ | 210 162 $ | 196 488 $ | 377 086 $ | — | — | 377 086 $ | 0 $ |
| W13 2026-08-17 | 377 086 $ | 210 162 $ | 196 488 $ | 390 760 $ | — | — | 394 963 $ | +4 203 $ |
Начало + поступления − выплаты = конец, каждую неделю. Показанные начало, поступления и выплаты — это базовый прогноз; колонка сценария пересчитывает их сроки и величину по драйверам выше.
Основа прогноза
откуда берутся показатели Базы
Начало 604 000 $ + итог −213 240 $ = 13-я неделя 390 760 $
Упрощения
- Сезонность не выведена из вашей истории — выставление счетов смоделировано ровно, по средней скорости.
- Ухудшение сбора в пессимистичном сценарии взято по умолчанию (0.70×), а не из вашей собственной изменчивости.
Это готовый пример на демонстрационных данных — зарегистрируйтесь, чтобы проверять собственные решения на своём утверждённом прогнозе.