Отчёт для инвестора · апрель 2026
Granite Lane Holdings
Результаты, качество роста и прогноз
Составлено из проверенного закрытия. Те же факты, что и в управленческом отчёте — одна страница. · USD, целые единицы
Финансовое положение
Классификатор не смог уверенно определить форму этого бизнеса по главной книге — план счетов не показывает сигнала Stripe, счетов запасов и чёткого паттерна WIP / ретейнеров. Модель отработала на универсальном ядре драйверов (прогноз + отклонения + сценарии) и вынесла форму бизнеса на ваше рассмотрение, а не стала гадать.
Цифры
USD, целые единицы
Выручка за месяц
672 000 $
| к прошлому месяцу | +2,1 % |
Валовая маржа
47,0 %
Операционный результат
60 000 $
| маржа | 8,9 % |
Деньги
344 000 $
Материальные изменения месяца
- Операционные расходы в апреле оказались на 3% выше плана Q1 — продление софта и доначисление подрядчику пришлись на один месяц. ИИ-исполнитель счёл это таймингом; ИИ-супервайзер увидел ползучий рост run-rate, поэтому вопрос передан вам во «Входящие», чтобы решить, пересматривать ли базовый уровень.
- Валовая маржа удержалась на 47.0% против плана в 45.8% — пересмотренная ставка основного поставщика снизила прямые затраты без изменения объёма, так что улучшение перетекает в операционный денежный поток.
Результат с начала года
USD, целые единицы
| Выручка | 2 606 828 $ |
| Прямые затраты | 1 381 619 $ |
| Операционные расходы | 1 012 822 $ |
| Результат | 212 387 $ |
Качество выручки
| Выручка | Доля | |
|---|---|---|
| Основная деятельность | 75,0 % | |
| Другие направления | 25,0 % |
| Концентрация крупнейшего направления | 75,0 % |
Текущий run-rate и выходной месяц
Прогноз текущего года · USD, целые единицы
Текущая выручка
672 000 $
Выручка выходного месяца
704 000 $
Результат выходного месяца
69 000 $
Выручка и операционный результат
USD, целые единицы
Выручка Результат
март 25 — апр. 26
Деньги
USD, целые единицы
Деньги
март 25 — апр. 26
Показаны только показатели, поддержанные подключёнными данными. Долг, CapEx, ROIC и денежная конверсия добавляются автоматически, когда источник передаёт необходимые строки; отсутствующие метрики не заменяются нулём.
Ликвидность, риски и устойчивость
Что может изменить стоимость бизнеса · USD, целые единицы
Деньги
344 000 $
Дебиторская задолженность
418 000 $
Кредиторская задолженность
205 000 $
Срок оплаты покупателей
45 дн.
Срок оплаты поставщикам
30 дн.
Разрыв оборотного капитала
15 дн.
Денежный горизонт
USD, целые единицы
344 000 $ → 319 139 $ · Минимальный остаток: 194 427 $ · неделя 4
Деньги
Чувствительность стоимости и денег
| Драйвер | Изменение −10% | Изменение +10% |
|---|---|---|
| Подтверждение | +8,5 нед. | −8,2 нед. |
| Валовая маржа | −6,9 нед. | +6,6 нед. |
| Срок оплаты покупателей | +5,3 нед. | −5,1 нед. |
Решения и дальнейшие шаги
- Операционные расходы в апреле оказались на 3% выше плана Q1 — продление софта и доначисление подрядчику пришлись на один месяц Открыто · Вы
- Утверждено: приостановить две дискреционные статьи административных расходов до следующего закрытия, чтобы проверить, был ли апрельский рост опекса разовым. Открыто · Финансы Granite Lane
Показаны только показатели, поддержанные подключёнными данными. Долг, CapEx, ROIC и денежная конверсия добавляются автоматически, когда источник передаёт необходимые строки; отсутствующие метрики не заменяются нулём.