Point investisseurs · avril 2026
Granite Lane Holdings
Résultats, qualité de la croissance et prévision
Composé à partir de la clôture revue. Les mêmes faits que le rapport de gestion — en une page. · USD, unités entières
Situation financière
Le classifieur n'a pas pu déterminer avec certitude la forme de cette entreprise à partir du grand livre — le plan comptable ne montre aucun signal Stripe, aucun compte de stock et aucun schéma clair de WIP / retainer. Le modèle a fonctionné sur le socle universel de drivers (prévision + écart + scénarios) et a soumis la forme à votre revue plutôt que de deviner.
Les chiffres
USD, unités entières
Chiffre d’affaires du mois
672 000 $
| par rapport au mois précédent | +2,1 % |
Marge brute
47,0 %
Résultat d’exploitation
60 000 $
| marge | 8,9 % |
Trésorerie
344 000 $
Évolutions significatives du mois
- Les charges d'exploitation ont dépassé le plan Q1 de 3% en avril — un renouvellement de logiciel et une régularisation d'un prestataire sont tombés le même mois. L'IA exécutante y a vu du timing ; l'IA superviseure a vu un run-rate qui dérive, la question a donc été routée vers votre boîte de réception pour décider s'il faut réinitialiser la référence.
- La marge brute s'est maintenue à 47.0% contre le plan de 45.8% — un tarif renégocié avec le fournisseur principal a réduit le coût direct sans changement de volume, si bien que l'amélioration se répercute sur la trésorerie opérationnelle.
Résultat depuis le début de l’année
USD, unités entières
| Chiffre d’affaires | 2 606 828 $ |
| Coûts directs | 1 381 619 $ |
| Charges d’exploitation | 1 012 822 $ |
| Résultat | 212 387 $ |
Qualité du chiffre d’affaires
| Chiffre d’affaires | Part | |
|---|---|---|
| Activité principale | 75,0 % | |
| Autres activités | 25,0 % |
| Concentration de la principale ligne de revenus | 75,0 % |
Run-rate actuel et mois de sortie
Prévision de l’année en cours · USD, unités entières
Chiffre d’affaires actuel
672 000 $
Chiffre d’affaires du mois de sortie
704 000 $
Résultat du mois de sortie
69 000 $
Chiffre d’affaires et résultat d’exploitation
USD, unités entières
Chiffre d’affaires Résultat
mars 25 — avr. 26
Trésorerie
USD, unités entières
Trésorerie
mars 25 — avr. 26
Seules les métriques couvertes par les données connectées sont affichées. Dette, CapEx, ROIC et conversion en trésorerie apparaissent dès que la source fournit les lignes nécessaires ; une métrique manquante n’est jamais remplacée par zéro.
Liquidité, risques et résilience
Ce qui peut modifier la valeur de l’entreprise · USD, unités entières
Trésorerie
344 000 $
Créances clients
418 000 $
Dettes fournisseurs
205 000 $
Délai de règlement clients
45 j
Délai de règlement fournisseurs
30 j
Décalage du besoin en fonds de roulement
15 j
Horizon de trésorerie
USD, unités entières
344 000 $ → 319 139 $ · Solde le plus bas: 194 427 $ · semaine 4
Trésorerie
Sensibilités de la valeur et de la trésorerie
| Inducteur | Variation −10 % | Variation +10 % |
|---|---|---|
| Justificatif | +8,5 sem. | −8,2 sem. |
| Marge brute | −6,9 sem. | +6,6 sem. |
| Délai de règlement clients | +5,3 sem. | −5,1 sem. |
Décisions et suivis
- Les charges d'exploitation ont dépassé le plan Q1 de 3% en avril — un renouvellement de logiciel et une régularisation d'un prestataire sont tombés le même mois Ouverte · Vous
- Validé : suspendre deux postes discrétionnaires de frais généraux jusqu’à la prochaine clôture pour vérifier si la dérive d’opex d’avril était ponctuelle. Ouverte · Finance de Granite Lane
Seules les métriques couvertes par les données connectées sont affichées. Dette, CapEx, ROIC et conversion en trésorerie apparaissent dès que la source fournit les lignes nécessaires ; une métrique manquante n’est jamais remplacée par zéro.