Rapport de gestion mensuel
Granite Lane Holdings
Le classifieur n'a pas pu déterminer avec certitude la forme de cette entreprise à partir du grand livre — le plan comptable ne montre aucun signal Stripe, aucun compte de stock et aucun schéma clair de WIP / retainer. Le modèle a fonctionné sur le socle universel de drivers (prévision + écart + scénarios) et a soumis la forme à votre revue plutôt que de deviner.
Ce qui a déterminé le résultat
- Les charges d'exploitation ont dépassé le plan Q1 de 3% en avril — un renouvellement de logiciel et une régularisation d'un prestataire sont tombés le même mois. L'IA exécutante y a vu du timing ; l'IA superviseure a vu un run-rate qui dérive, la question a donc été routée vers votre boîte de réception pour décider s'il faut réinitialiser la référence.
- La marge brute s'est maintenue à 47.0% contre le plan de 45.8% — un tarif renégocié avec le fournisseur principal a réduit le coût direct sans changement de volume, si bien que l'amélioration se répercute sur la trésorerie opérationnelle.
02
Économie du mois
Chiffre d’affaires
672 000 $Coûts directs
356 160 $Charges d’exploitation
255 840 $Si la source ne fournit pas de détail, la ligne reste agrégée par compte comptable : la nomenclature des articles n’est pas obligatoire.
03
Trésorerie et besoin en fonds de roulement
Prévision de trésorerie · 13 semaines
344 000 $ → 319 139 $
Point bas: 194 427 $ · semaine 4| Semaine | Encaissements | Décaissements | Solde de clôture |
|---|---|---|---|
| 1 | 155 196 $ | 192 589 $ | 306 607 $ |
| 2 | 155 196 $ | 192 589 $ | 269 214 $ |
| 3 | 155 196 $ | 192 589 $ | 231 820 $ |
| 4 | 155 196 $ | 192 589 $ | 194 427 $ |
| 5 | 155 196 $ | 141 339 $ | 208 284 $ |
| 6 | 155 196 $ | 141 339 $ | 222 141 $ |
Risques sur le résultat du mois prochain
1Le classifieur n'a pas pu déterminer avec certitude la forme de cette entreprise à partir du grand livre — le plan comptable ne montre aucun signal Stripe, aucun compte de stock et aucun schéma clair de WIP / retainer. Le modèle a fonctionné sur le socle universel de drivers (prévision + écart + scénarios) et a soumis la forme à votre revue plutôt que de deviner.
2Les charges d'exploitation ont dépassé le plan Q1 de 3% en avril — un renouvellement de logiciel et une régularisation d'un prestataire sont tombés le même mois. L'IA exécutante y a vu du timing ; l'IA superviseure a vu un run-rate qui dérive, la question a donc été routée vers votre boîte de réception pour décider s'il faut réinitialiser la référence.
Décisions et suivis
Les charges d'exploitation ont dépassé le plan Q1 de 3% en avril — un renouvellement de logiciel et une régularisation d'un prestataire sont tombés le même mois
Vous · 5 juin 2026Validé : suspendre deux postes discrétionnaires de frais généraux jusqu’à la prochaine clôture pour vérifier si la dérive d’opex d’avril était ponctuelle.
Finance de Granite Lane · 30 juin 2026