Monatlicher Management-Bericht
Northbridge Analytics
Die Netto-Umsatzbindung sank im April auf 96% von 104% im März — der Account Helix Robotics wurde von Pro auf Starter herabgestuft ($1,400/mo) und zwei Accounts der Build-Stufe kündigten ($890/mo zusammen). Wir prüfen, ob das im Mai-Board-Update vermerkt werden soll.
01 · Executive Summary
Drei Schlussfolgerungen und die daraus folgenden Entscheidungen
- Die Netto-Umsatzbindung sank im April auf 96% von 104% im März — der Account Helix Robotics wurde von Pro auf Starter herabgestuft ($1,400/mo) und zwei Accounts der Build-Stufe kündigten ($890/mo zusammen). Wir prüfen, ob das im Mai-Board-Update vermerkt werden soll.
- Die Bruttomarge blieb bei 78% gegenüber dem Q1-Plan von 76% — die Neuverhandlung der Snowflake-Credits wurde mit einem niedrigeren Jahresvertragswert als budgetiert abgeschlossen und spart ~$4,200/mo an Umsatzkosten.
- Die Sales Magic Number fiel im April auf 0.6 von 0.9 im März — das neu hinzugekommene ARR ($24K) liegt unter dem Run-Rate-Ziel von $40K/mo, das der Series-A-Pitch unterstellte. Die ausführende KI und die überwachende KI waren sich uneinig, ob dies einmalig ist (im April rutschten zwei Stage-3-Deals) oder ein Trend, daher wurde es zur Entscheidung an Ihren Posteingang geleitet. Ein Board-Hinweis lohnt sich.
Scorecard
Scorecard
Cash-Status
14 months
Umsatz
$150,000
+$5,000 · +3.4% vs. Plan
Monatlicher Abfluss
$172,000
+$7,000 · +4.2% vs. Plan
Bruttomarge
78.0%
DSO / DPO (Tage)
42 / 31
GuV-Zusammenfassung — gegen Vormonat, Vorjahr und Plan
GuV-Zusammenfassung — gegen Vormonat, Vorjahr und Plan
Monat zu Monat — vs. Vorperiode — Apr 26 gegen Mar 26
| Position | Apr 26 | Mar 26 | Δ | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | $150,000 | $147,059 | +$2,941 | +2.0% |
| Umsatzkosten | $33,000 | $32,353 | +$647 | +2.0% |
| Bruttogewinn | $117,000 | $114,706 | +$2,294 | +2.0% |
| Betriebsaufwand | $139,000 | $138,079 | +$921 | +0.7% |
| Betriebsergebnis/(-verlust) | -$22,000 | -$23,374 | +$1,374 | +5.9% |
| Cash-Endbestand | $312,000 | $334,000 | −$22,000 | −6.6% |
Jahr zu Jahr — derselbe Monat im Vorjahr — Apr 26 gegen Apr 25
| Position | Apr 26 | Apr 25 | Δ | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | $150,000 | $118,274 | +$31,726 | +26.8% |
| Umsatzkosten | $33,000 | $26,020 | +$6,980 | +26.8% |
| Bruttogewinn | $117,000 | $92,254 | +$24,746 | +26.8% |
| Betriebsaufwand | $139,000 | $128,347 | +$10,653 | +8.3% |
| Betriebsergebnis/(-verlust) | -$22,000 | -$36,094 | +$14,094 | +39.0% |
| Cash-Endbestand | $312,000 | $658,505 | −$346,505 | −52.6% |
Ist gegen Plan — Apr 26 gegen Plan
| Position | Apr 26 | Plan | Δ | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | $150,000 | $145,000 | +$5,000 | +3.4% |
| Umsatzkosten | $33,000 | $32,000 | +$1,000 | +3.1% |
| Bruttogewinn | $117,000 | $113,000 | +$4,000 | +3.5% |
| Betriebsaufwand | $139,000 | $133,000 | +$6,000 | +4.5% |
| Betriebsergebnis/(-verlust) | -$22,000 | -$20,000 | −$2,000 | −10.0% |
Prognose nächster Monat $153,000
Trends
Monatsumsatz — letzte 14 abgeschlossene Monate
Mar 25 — Apr 26 · $98,562 … $150,000
Endbestand Kasse je Monatsabschluss
Mar 25 — Apr 26 · $265,200 … $694,599
03 · Cash & Working Capital
Cash & Working Capital
Cash-Anfangsbestand $334,000 Netto des Monats −$22,000 Cash-Endbestand $312,000
$312,000 heute → $245,949 in Woche 13 · Tiefpunkt $245,949 (Woche 13) · keine Unterschreitung der Cash-Untergrenze
Wochenübersicht ansehen
| Woche | Anfangsbestand | Einzahlungen | Auszahlungen | Endbestand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $312,000 | $34,642 | $39,723 | $306,919 |
| 2 | $306,919 | $34,642 | $39,723 | $301,838 |
| 3 | $301,838 | $34,642 | $39,723 | $296,758 |
| 4 | $296,758 | $34,642 | $39,723 | $291,677 |
| 5 | $291,677 | $34,642 | $39,723 | $286,596 |
| 6 | $286,596 | $34,642 | $39,723 | $281,515 |
| 7 | $281,515 | $34,642 | $39,723 | $276,434 |
| 8 | $276,434 | $34,642 | $39,723 | $271,353 |
| 9 | $271,353 | $34,642 | $39,723 | $266,273 |
| 10 | $266,273 | $34,642 | $39,723 | $261,192 |
| 11 | $261,192 | $34,642 | $39,723 | $256,111 |
| 12 | $256,111 | $34,642 | $39,723 | $251,030 |
| 13 | $251,030 | $34,642 | $39,723 | $245,949 |
Was sich geändert hat und warum
Was sich geändert hat und warum
Die Netto-Umsatzbindung sank im April auf 96% von 104% im März — der Account Helix Robotics wurde von Pro auf Starter herabgestuft ($1,400/mo) und zwei Accounts der Build-Stufe kündigten ($890/mo zusammen). Wir prüfen, ob das im Mai-Board-Update vermerkt werden soll.
✓ zweites Modell bestätigt · Stripe · Helix Robotics Q1 · HubSpot · Buildtier Q1 Churn · General ledger · Revenue Recognition · Apr 2026
Die Bruttomarge blieb bei 78% gegenüber dem Q1-Plan von 76% — die Neuverhandlung der Snowflake-Credits wurde mit einem niedrigeren Jahresvertragswert als budgetiert abgeschlossen und spart ~$4,200/mo an Umsatzkosten.
✓ zweites Modell bestätigt · General ledger · Snowflake Credits · Apr 2026 · QuickBooks · Snowflake · Apr 2026
Die Sales Magic Number fiel im April auf 0.6 von 0.9 im März — das neu hinzugekommene ARR ($24K) liegt unter dem Run-Rate-Ziel von $40K/mo, das der Series-A-Pitch unterstellte. Die ausführende KI und die überwachende KI waren sich uneinig, ob dies einmalig ist (im April rutschten zwei Stage-3-Deals) oder ein Trend, daher wurde es zur Entscheidung an Ihren Posteingang geleitet. Ein Board-Hinweis lohnt sich.
zweites Modell widerspricht — prüfen · HubSpot · Pipeline Q2 Stage3 Slipped · Stripe · Arr · Apr 2026 · General ledger · Sales Loaded Cost · Apr 2026
04 · Entscheidungen & Folgemaßnahmen
Entscheidungen & Folgemaßnahmen
Net revenue retention slipped to 96% in April from 104% in March — the Helix Robotics account downgraded from Pro to Starter ($1,400/mo) and two Build-tier accounts churned ($890/mo combined)
Offen · Ergebnis ausstehend · You · Prüfung bis 05 Jun 2026
CAC payback stretched past 16 months on the March cohort — hold the next sales hire until payback is back under 14 months?
Offen · Ergebnis ausstehend · You · Prüfung bis 20 May 2026
cut paid search 15% to protect runway while net revenue retention recovers.
Geprüft · Dana Whitfield (Growth) · Prüfung bis 18 Jun 2026
Prognosezuverlässigkeit
Prognosezuverlässigkeit Abgeleitet
Ihre Umsatz Prognosen lagen 12% zu optimistisch in den letzten 8 Monaten.
Wie wir es messen: jede frühere Monatsprognose wird mit dem tatsächlich abgeschlossenen Monat verglichen — out-of-sample, nie an die Antwort angepasst.
Quellen & Belege
- Stripe · Helix Robotics Q1
- HubSpot · Buildtier Q1 Churn
- General ledger · Revenue Recognition · Apr 2026
- General ledger · Snowflake Credits · Apr 2026
- QuickBooks · Snowflake · Apr 2026
- HubSpot · Pipeline Q2 Stage3 Slipped
- Stripe · Arr · Apr 2026
- General ledger · Sales Loaded Cost · Apr 2026