Automatisch aus dem Abschluss erstellt. Nichts wird veröffentlicht, versendet oder für andere verfügbar, bevor Sie freigeben. · Zweitmodell-Prüfung: Prüfungen bestanden
Wie geprüft · 0 Zahlen
Jede Geld- und Prozentzahl in den KI-Notizen wird vor der Veröffentlichung maschinell gegen die gespeicherten Plan-/Ist-Werte geprüft. Unten steht genau, was für diesen Zeitraum geprüft wurde.
0 gegen gespeicherte Plan-/Ist-Werte bestätigt · 0 ohne gespeicherten Anker
CAC-Amortisationsdauer im September 2026: 24,2 Monate, über der Modellannahme (18 Monate). Die größten Bewegungen: Google Ads 14.503 $ (zuvor 13.110 $). In die Gegenrichtung: Vertriebsprovisionen 2.724 $ (zuvor 9.204 $) und Veranstaltungen und Konferenzen nichts (zuvor 4.781 $). Die Positionen, die sich in die Gegenrichtung bewegt haben, erklären die Lücke nicht.
CAC-Amortisationsdauer · Sept. 2026
Zusammengesetzt aus: Hauptbuch · Revenue · Sept. 2026 · Hauptbuch · Cogs · Sept. 2026 · Hauptbuch · Opex · Sept. 2026 · Planwert · CAC-Amortisationsdauer · Hauptbuch · 6210 · Sept. 2026 · Hauptbuch · 6250 · Sept. 2026 · Hauptbuch · 6220 · Sept. 2026
Rufen Sie Helix Robotics an: 41.400 $ offen, 71 Tage überfällig. Forderungslaufzeit im September 2026: 36,3 Tage, über Ihrem Ziel (30 Tage); Vormonat: 41,2 Tage. Astshaw Logistics (13.000 $) und Rosford Systems (12.400 $) sind ebenfalls überfällig.
Forderungslaufzeit · Sept. 2026
Zusammengesetzt aus: Hauptbuch · Revenue · Sept. 2026 · Hauptbuch · Cogs · Sept. 2026 · Hauptbuch · Opex · Sept. 2026 · Planwert · Forderungslaufzeit · QuickBooks · INV 1247 · QuickBooks · INV 1269 · QuickBooks · INV 1267
Umsatz im September 2026: 163.156 $, über dem Budget (145.140 $); Vormonat: 144.547 $. Die größten Bewegungen: Implementierungsleistungen 9.000 $ (im Vormonat nichts) und Abonnements — Enterprise 77.650 $ (zuvor 72.250 $). Implementierungsleistungen hatte im Vormonat nichts, daher wiederholt sich ein Teil dieser Differenz im nächsten Monat nicht.
Umsatz · Sept. 2026
Geprüft gegen gespeicherte Werte: Plan 145.140 $ · Ist 163.156 $ · Δ 18.015 $
Zusammengesetzt aus: Hauptbuch · Revenue · Sept. 2026 · Hauptbuch · Cogs · Sept. 2026 · Hauptbuch · Opex · Sept. 2026 · Planwert · Umsatz · Hauptbuch · 4100 · Sept. 2026 · Hauptbuch · 4020 · Sept. 2026
Unternehmen · Managementbericht · September 2026
Tsd. $, ohne USt.
Kapitel 1 · Der Monat auf einer Seite
Umsatz 163,2 Tsd. $ — 13 % über dem Vormonat; die letzten 12 Monate liegen 26 % über dem Vorjahreszeitraum.
Die wichtigsten Zahlen des Monats, was dahintersteht und was schiefgehen kann. Jeder Punkt verweist auf die Seite mit dem Nachweis.
Umsatz
163,2Tsd. $
+13 % ggü. Vormonat · +38 % ggü. VJ
+18,0 ggü. Budget
letzte 12 Mon.: 1.693,3 Tsd. $ · +26 %
Bruttogewinn
119,2Tsd. $
+18 % ggü. Vormonat · +45 % ggü. VJ
+16,7 ggü. Budget
Marge 73,0 %
Betriebsergebnis
−62,1Tsd. $
+19,2 ggü. Vormonat
+5,3 ggü. Budget
Marge −38,1 %
Nettogewinn
−62,1Tsd. $
+19,2 ggü. Vormonat
+5,3 ggü. Budget
seit Jahresbeginn −618,9 Tsd. $ · Vorjahr −693,7 Tsd. $
Liquidität am 30. Sept. 2026
1.454,4Tsd. $
−90,5 im Monat · 13-Wochen-Tief 1.267,9
Das Wichtigste
- Umsatz 18,6 Tsd. $ über dem Vormonat. August 2026: 144,5 Tsd. $; Berichtsmonat: 163,2 Tsd. $. Budget: 145,1 Tsd. $ (das genehmigte Budget für September 2026). Größte Veränderungen: „Quenhaven Marine“ +14,4 Tsd. $. → Kap. 2
- Nettogewinn 19,2 Tsd. $ über dem Vormonat. August 2026: −81,3 Tsd. $; Berichtsmonat: −62,1 Tsd. $. Budget: −67,4 Tsd. $ (das genehmigte Budget für September 2026). Größte Veränderungen: Umsatz +18,6 Tsd. $, Betriebsaufwand −1,4 Tsd. $. → Kap. 2
- Das Jahr ist stärker als das vorige. Umsatz der letzten 12 Monate: 1.693,3 Tsd. $ gegenüber 1.343,6 Tsd. $ (+26 %); Betriebsergebnis −798,8 Tsd. $ gegenüber −948,4 Tsd. $. → Kap. 5
- Weniger Liquidität zum Monatsende. Liquidität zum Monatsende 1.454,4 Tsd. $, im Monat −90,5 Tsd. $. → Kap. 6
Risiken
- Nettoverlust von 798,8 Tsd. $ über 12 Monate. In den letzten 12 Monaten hat das Unternehmen Geld verloren; ein profitabler Monat ändert daran nichts. → Kap. 5
Womit wir vergleichen. Vormonat (August 2026) · Budget: das genehmigte Budget für September 2026 · Dreimonatsdurchschnitt (Juni–Aug. 2026) — nur zur Information, keine Vergleichsbasis
Umsatz nach Monaten 24 Mon., Tsd. $
Liquidität zum Monatsende Tsd. $
Womit wir vergleichen. Jede Zahl steht dem Vormonat (August 2026) gegenüber; daneben steht das genehmigte Budget für September 2026.
Kapitel 2 · Monatsergebnis
Betriebsverlust 62,1 Tsd. $ — gegenüber dem Vormonat um 19,2 Tsd. $ besser: Umsatz +18,6 Tsd. $, Betriebsaufwand −1,4 Tsd. $; gegenüber dem Budget um 5,3 Tsd. $ besser.
Eine kompakte GuV und die Brücke vom Vormonat zum Berichtsmonat: Die benannten Zeilen und die „übrigen Veränderungen“ ergeben die Veränderung exakt. Darunter, was jede benannte Zeile bewegt hat und was es bedeutet.
Gewinn- und Verlustrechnung der Monat gegenüber dem Vormonat und der Basis (das Budget), dem Vorjahr und seit Jahresbeginn
| Tsd. $ | Sept. 26 | Aug. 26 | Δ | Δ % | Budget | Δ | Sept. 25 | Δ ggü. VJ | Jan.–Sept. 2026 | Jan.–Sept. 2025 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 163,2 | 144,5 | +18,6 | +13 % | 145,1 | +18,0 | 117,9 | +45,3 | 1.296,7 | 1.044,5 | +252,2 |
| Umsatzkosten | 44,0 | 43,2 | +0,8 | +2 % | 42,7 | +1,3 | 36,0 | +8,0 | 342,0 | 296,1 | +46,0 |
| Bruttogewinn | 119,2 | 101,4 | +17,8 | +18 % | 102,5 | +16,7 | 81,9 | +37,2 | 954,6 | 748,4 | +206,2 |
| Betriebsaufwand | 181,3 | 182,7 | −1,4 | −1 % | 169,9 | +11,4 | 159,4 | +21,9 | 1.573,5 | 1.442,2 | +131,3 |
| Betriebsergebnis | −62,1 | −81,3 | +19,2 | −67,4 | +5,3 | −77,4 | +15,3 | −618,9 | −693,7 | +74,9 | |
| Zinsen, Steuern und Sonstiges | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Nettogewinn | −62,1 | −81,3 | +19,2 | −67,4 | +5,3 | −77,4 | +15,3 | −618,9 | −693,7 | +74,9 | |
| Bruttomarge | 73,0 % | 70,1 % | 70,6 % | 69,5 % | 73,6 % | 71,7 % |
„Budget“ = das genehmigte Budget für September 2026. Betriebsaufwand ist der Bruttogewinn abzüglich des Betriebsergebnisses; alles unterhalb des Betriebsergebnisses steht in „Zinsen, Steuern und Sonstiges“. Dreimonatsdurchschnitt (Juni–Aug. 2026), zur Information: Umsatz 144,9 Tsd. $, Nettogewinn −76,8 Tsd. $.
Was die Abweichung erklärt
| Umsatz +18,6 | Umsatz: 163,2 Tsd. $ gegenüber 144,5 Tsd. $ im August 2026 (+13 %). Davon „Quenhaven Marine“ +14,4 Tsd. $; der Rest der Zeile +4,2 Tsd. $. | Hält das Niveau, sind das 18,6 Tsd. $ Umsatz pro Monat über dem Vormonat. |
| Betriebsaufwand +1,4 | Betriebsaufwand: 181,3 Tsd. $ gegenüber 182,7 Tsd. $ im August 2026 (−1 %). Davon „Kestrel Dev Studio“ +8,8 Tsd. $, „Ops Leaders Forum“ −4,8 Tsd. $, „Google Ads“ +1,4 Tsd. $; der Rest der Zeile −6,8 Tsd. $. | Eine Einsparung von 1,4 Tsd. $; ist sie nicht einmalig, ist das Gewinnreserve für die kommenden Monate. |
Betriebsergebnis: Aug. 26 → Sept. 26 Tsd. $
Betriebsergebnis: die Brücke Wirkung auf das Ergebnis
| Tsd. $ | Aug. 26 → Sept. 26 | Budget → Sept. 26 |
|---|---|---|
| Betriebsergebnis zu Beginn | −81,3 | −67,4 |
| Umsatz | +18,6 | +18,0 |
| Betriebsaufwand | +1,4 | −11,4 |
| Übrige Veränderungen | −0,8 | −1,3 |
| Betriebsergebnis, Sept. 26 | −62,1 | −62,1 |
Jede Spalte geht exakt auf. Benannt: eine Zeile, die sich um ≥5 % ihres größeren Betrags und um ≥10 % der Veränderung bewegt hat; innerhalb einer Zeile bis zu 3 Positionen nach derselben Regel. Ein gestiegener Aufwand ist ein Minus.
Kapitel 3 · Umsatz und Kunden
Die größte Veränderung gegenüber dem Vormonat: „Quenhaven Marine“ (+14,4 Tsd. $), zugleich die größte Position mit 9 % des Umsatzes.
Woher der Umsatz des Monats kam und wie stark er von wenigen Positionen und Kunden abhängt.
Umsatz nach analytischer Dimension September 2026, Tsd. $
| Umsatz nach analytischer Dimension | Sept. 26 | Vormonat | Δ | Δ % | Anteil | Ø 3 Mon. | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quenhaven Marine | 14,4 | 0,0 | +14,4 | 8,8 % | 0,0 | ||
| Astshaw Logistics | 6,5 | 6,5 | 0,0 | 0 % | 4,0 % | 6,5 | |
| Rosford Systems | 6,2 | 6,2 | 0,0 | 0 % | 3,8 % | 6,2 | |
| Halshaw Energy | 5,9 | 5,9 | 0,0 | 0 % | 3,6 % | 5,9 | |
| Salfell Energy | 5,7 | 5,7 | 0,0 | 0 % | 3,5 % | 5,7 | |
| Ulvcrest Biotech | 5,1 | 5,1 | 0,0 | 0 % | 3,1 % | 5,1 | |
| Pellund Manufacturing | 4,8 | 4,8 | 0,0 | 0 % | 2,9 % | 4,8 | |
| Yarwick Energy | 4,3 | 4,3 | 0,0 | 0 % | 2,6 % | 4,3 | |
| Übrige Positionen (118) | 110,3 | 106,0 | +4,2 | +4 % | 67,6 % | 106,4 | |
| Summe | 163,2 | 144,5 | +18,6 | +13 % | 100 % | 144,9 |
Größte Debitoren zum 30. Sept. 2026, Tsd. $
| Geschäftspartner | Tsd. $ | Anteil |
|---|---|---|
| Helix Robotics | 41,4 | 21,3 % |
| Quenhaven Marine | 19,8 | 10,2 % |
| Rosford Systems | 18,6 | 9,5 % |
| Tammere Networks | 14,4 | 7,4 % |
| Astshaw Logistics | 13,0 | 6,7 % |
| Übrige (10) | 87,6 | 45,0 % |
| Summe | 194,8 | 100 % |
Größte Position
9 %Quenhaven MarineDie drei größten
17 %Quenhaven Marine 8 Mon., Tsd. $
Astshaw Logistics 8 Mon., Tsd. $
Rosford Systems 8 Mon., Tsd. $
Halshaw Energy 8 Mon., Tsd. $
Die Monatshistorie jeder Position und die vollständige Liste stehen im Excel-Anhang.
Kapitel 4 · Kosten und Marge
Bruttomarge 73,0 % — höher als im Vormonat (70,1 %).
Wohin das Geld in der GuV floss: Umsatzkosten und Aufwand gegenüber dem Vormonat und im Verhältnis zum Umsatz; Dreimonatsdurchschnitt und Vorjahr stehen zur Information daneben.
Kosten im Verhältnis zum Umsatz Tsd. $ und % vom Umsatz
| Tsd. $ | Sept. 26 | Aug. 26 | Δ | Δ % | % vom Umsatz | Δ, Pp. | % vom Umsatz, Ø 3 Mon. | Sept. 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzkosten | 44,0 | 43,2 | +0,8 | +2 % | 27,0 % | −2,9 Pp. | 28,1 % | 36,0 |
| Betriebsaufwand | 181,3 | 182,7 | −1,4 | −1 % | 111,1 % | −15,3 Pp. | 124,9 % | 159,4 |
| Zinsen, Steuern und Sonstiges | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 % | 0,0 Pp. | 0,0 % | 0,0 |
Umsatzkosten nach analytischer Dimension Tsd. $ und % vom Umsatz
| Umsatzkosten nach analytischer Dimension | Sept. 26 | Vormonat | Δ | Δ % | % vom Umsatz | Ø 3 Mon. | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gusto | 22,4 | 22,4 | 0,0 | 0 % | 13,8 % | 22,4 | |
| Amazon Web Services | 14,0 | 13,5 | +0,5 | +4 % | 8,6 % | 11,0 | |
| Snowflake | 5,3 | 5,1 | +0,2 | +4 % | 3,2 % | 5,3 | |
| Stripe | 2,3 | 2,1 | +0,1 | +6 % | 1,4 % | 2,1 |
Bruttomarge nach Monaten 12 Mon.
Die Bruttomarge der letzten 12 Monate, 73,8 % (ein Jahr zuvor 71,5 %), ist verlässlicher als ein einzelner Monat.
Kapitel 5 · Trends über 12 Monate
Umsatz der letzten 12 Monate 1.693,3 Tsd. $ — 26 % über den 12 Monaten davor; Betriebsergebnis −798,8 Tsd. $ gegenüber −948,4 Tsd. $.
Einmaliges Ereignis oder Trend: Reihen über 12 Monate und der Vergleich mit den 12 Monaten davor.
Umsatz 12 Mon., Tsd. $
Betriebsergebnis 12 Mon., Tsd. $
Nettogewinn 12 Mon., Tsd. $
12 Monate gegenüber den 12 davor Tsd. $
| Tsd. $ | Oktober 2025 – September 2026 | Oktober 2024 – September 2025 | Δ % |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 1.693,3 | 1.343,6 | +26 % |
| Bruttogewinn | 1.249,3 | 960,3 | +30 % |
| Betriebsergebnis | −798,8 | −948,4 | |
| Nettogewinn | −798,8 | −948,4 |
Was das bedeutet
- Höchster Umsatz seit 12 Mon. 163,2 Tsd. $ — kein Monat im Zeitraum lag höher. Ein starker Monat ist noch kein Trend.
- Monate mit Betriebsverlust: 12 von 12. Das Monatsergebnis schwankt; die Rentabilität lässt sich über 12 Monate verlässlicher beurteilen als an einem Monat.
- Operative Marge der letzten 12 Monate: −47,2 %. Ein Jahr zuvor: −70,6 %.
Kapitel 6 · Liquidität
Liquidität am 30. Sept. 2026: 1.454,4 Tsd. $ — im Monat 90,5 Tsd. $ weniger.
Wie viel Geld da ist, wohin es floss und ob es für die nächsten 13 Wochen reicht.
13-Wochen-Tief
1.267,9Tsd. $ · Woche ab 28. Dez. 2026Geldfluss: September 2026 Tsd. $
Nächste 13 Wochen Bestand zum Wochenende, Tsd. $
Liquidität zum Monatsende Tsd. $
Modell neben den Belegen Tsd. $ · offene Ausgangs- und Eingangsrechnungen mit Fälligkeit, gelesen am 30. Sept. 2026
| Woche | Einzahlungen: Modell | laut Belegen fällig | Auszahlungen: Modell | laut Belegen fällig |
|---|---|---|---|---|
| Überfällig am 30. Sept. 2026, nicht beglichen | 131,3 (21) | 0,0 | ||
| Fällig bis 4. Okt. 2026, vor Woche 1 | 0,0 | 37,8 (5) | ||
| Woche 1 · 5. Okt. 2026 | 37,7 | 0,0 | 52,0 | 1,8 (1) |
| Woche 2 · 12. Okt. 2026 | 37,7 | 3,4 (1) | 52,0 | 0,0 |
| Woche 3 · 19. Okt. 2026 | 37,7 | 23,5 (6) | 52,0 | 1,7 (1) |
| Woche 4 · 26. Okt. 2026 | 37,7 | 36,7 (6) | 52,0 | 5,3 (1) |
| Wochen 5–13 | 339,1 | 0,0 | 468,3 | 0,0 |
Wochen 1–4: Das Modell erwartet Einzahlungen von 150,7 Tsd. $; aus offenen Belegen werden darin bereits 63,6 Tsd. $ fällig. Beide Zahlen werden nie addiert: Das Modell ist eine Projektion, die Belege sind das, was Kunden und Lieferanten zu ihren eigenen Fälligkeiten schulden (Anzahl der Belege in Klammern). Das Modell enthält keine Anfangsforderungen, überfällige Rechnungen sind darin also nicht enthalten — sie stehen gesondert und werden nicht zu Woche 1 addiert.
Kapitel 7 · Working Capital und Salden
Kunden zahlen im Schnitt nach 42 Tagen, wir zahlen Lieferanten nach 38 Tagen; der Geldzyklus beträgt 4 Tage.
Wo Geld gebunden ist: Umschlag in Tagen und die größten Salden mit Geschäftspartnern.
Forderungen (DSO)
42Tage bis zur Zahlung durch KundenVerbindlichkeiten (DPO)
38Tage bis zur Zahlung an LieferantenGeldzyklus
4DSO + DIO − DPO, TageGrößte Debitoren zum 30. Sept. 2026, Tsd. $
| Geschäftspartner | Tsd. $ | Anteil |
|---|---|---|
| Helix Robotics | 41,4 | 21,3 % |
| Quenhaven Marine | 19,8 | 10,2 % |
| Rosford Systems | 18,6 | 9,5 % |
| Tammere Networks | 14,4 | 7,4 % |
| Astshaw Logistics | 13,0 | 6,7 % |
| Übrige (10) | 87,6 | 45,0 % |
| Summe | 194,8 | 100 % |
Größte Kreditoren zum 30. Sept. 2026, Tsd. $
| Geschäftspartner | Tsd. $ | Anteil |
|---|---|---|
| Kestrel Dev Studio | 17,5 | 37,7 % |
| Amazon Web Services | 14,0 | 30,2 % |
| Snowflake | 10,3 | 22,2 % |
| HubSpot | 1,8 | 3,8 % |
| Ostrander Wells LLP | 1,7 | 3,6 % |
| Übrige (1) | 1,2 | 2,5 % |
| Summe | 46,5 | 100 % |
Forderungen zum Monatsende, 13 Mon., Tsd. $
Verbindlichkeiten zum Monatsende, 13 Mon., Tsd. $
Zahlungsziele sind im Export nicht enthalten, daher werden Überfälligkeiten nicht berechnet. Die vollständigen Listen stehen im Excel-Anhang.
Kapitel 8 · Bilanz und Verschuldung
Eigenkapital 1.445,1 Tsd. $, im Monat −62,1 Tsd. $; Bilanzsumme 1.683,8 Tsd. $.
Die Stabilität des Unternehmens: was sich in der Bilanz im Monat verändert hat.
Bilanz Tsd. $
| Tsd. $ | 30. Sept. 2026 | 31. Aug. 2026 | Δ | 31. Dez. 2025 | Δ seit Jahresbeginn |
|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 1.454,4 | 1.545,0 | −90,5 | 2.096,8 | −642,3 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 194,8 | 195,9 | −1,1 | 146,5 | +48,3 |
| Sonstige Forderungen | 8,1 | 3,7 | +4,4 | 3,5 | +4,6 |
| Sachanlagen (Restbuchwert) | 18,4 | 17,2 | +1,1 | 14,5 | +3,9 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 46,5 | 42,2 | +4,3 | 26,6 | +19,9 |
| Erhaltene Anzahlungen | 115,8 | 138,9 | −23,1 | 104,6 | +11,2 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 2,7 | 9,2 | −6,5 | 7,2 | −4,5 |
| Summe Aktiva | 1.683,8 | 1.771,2 | −87,4 | 2.265,2 | −581,5 |
| Summe Verbindlichkeiten | 238,7 | 264,0 | −25,3 | 201,3 | +37,4 |
| Eigenkapital | 1.445,1 | 1.507,2 | −62,1 | 2.063,9 | −618,9 |
Nettoverschuldung zum Monatsende, 13 Mon., Tsd. $
Kapitel 9 · Budget und Jahresausblick
Umsatz seit Jahresbeginn 1.296,7 Tsd. $ — 3 % über Budget; laut Budget schließt das Jahr bei 1.752,9 Tsd. $.
Das Budget gegenüber dem Ist seit Jahresbeginn und wo das Jahr landet, wenn der Rest dem Budget folgt.
Budget 2026 gegenüber Ist Tsd. $ · Ist seit Jahresbeginn + Restjahr
| Tsd. $ | Jan.–Sept. 2026 | Budget seit Jahresbeginn | Δ % | Jahresbudget | Jahr: Ergebnis | 2025 | ggü. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1.296,7 | 1.254,7 | +3 % | 1.711,0 | 1.752,9 | 1.441,1 | +22 % |
| Bruttogewinn | 954,6 | 893,1 | +7 % | 1.219,1 | 1.280,7 | 1.043,1 | +23 % |
| Betriebsergebnis | −618,9 | −650,2 | −884,0 | −852,7 | −873,7 | ||
| Nettogewinn | −618,9 | −650,2 | −884,0 | −852,7 | −873,7 |
Umsatz 2026 nach Monaten Tsd. $
Kapitel 10 · Wiederkehrender Umsatz
Wiederkehrender Monatsumsatz (MRR): 151,0 Tsd. $, +7,7 Tsd. $ (+5,4 %) gegenüber dem Vormonat; 93 % des Monatsumsatzes.
Ein Branchenblock für Unternehmen mit Abonnementumsatz.
MRR
151,0Tsd. $ARR
1.811,6Tsd. $NRR
98 %MRR nach Monaten 13 Mon., Tsd. $
Zahlende Abo-Kunden 13 Mon.
MRR und zahlende Kunden aus den monatlichen Stripe-Abo-Snapshots.
Kapitel 11 · Personal
15 Beschäftigte: Umsatz pro Kopf 10,9 Tsd. $ im Monat.
Ein Branchenblock: Umsatz und Personalkosten pro Kopf.
Beschäftigte
15Umsatz pro Kopf und Monat
10,9 Tsd. $Personalkosten pro Kopf und Monat
9,8 Tsd. $Personalkosten, % vom Umsatz
90 %Beschäftigte nach Monaten 12 Mon.
Personalkosten nach Monaten 12 Mon., Tsd. $
Beschäftigte und Personalkosten aus der Mitarbeiterliste: Eintritts- und Austrittsdaten, volle Monatskosten.
Kapitel 12 · Methodik
Woher die Zahlen stammen, womit wir sie verglichen haben und wie weit man ihnen trauen kann.
Diese Seite steht in jedem Bericht: die Quelle, die gewählte Vergleichsbasis, Hinweise zu den Daten und ein Glossar.
Quelle und Zeitraum
- QuickBooks, Unternehmen: Ist-Werte bis 30. Sept. 2026.
- Beträge in Tsd. $, sofern nicht anders angegeben. Ungeprüft.
- GuV-Historie: 24 Mon. (Oktober 2024 – September 2026).
- Bilanz zum 30. Sept. 2026 und 31. Aug. 2026.
- Die monatliche GuV, alle Positionen und Kostenarten, die vollständigen Geschäftspartnerlisten und das Prognosemodell stehen im Excel-Anhang.
Womit wir vergleichen
- Budget — verwendet: das genehmigte Budget für September 2026 — verwendet
- Vor Monatsabschluss erstellte Prognose — nicht benötigt: ein Budget deckt den Monat ab
- Trenderwartung — nicht benötigt: Budget oder Prognose vorhanden
- Vormonat — als Basis nicht benötigt: Er steht ohnehin in jeder Tabelle neben dem Ist
„Vorjahr“ steht überall neben der Basis, wo es vorliegt.
Datenqualität
- Die Bilanz ist ausgeglichen. Aktiva entsprechen Verbindlichkeiten plus Eigenkapital.
Der Hauptvergleich des Berichts ist der Vormonat; die Basis aus der Leiter steht als zusätzlicher Vergleich daneben. Der Dreimonatsdurchschnitt ist eine Informationsspalte, keine Vergleichsbasis.
Im Excel-Anhang: die monatliche GuV, alle Positionen und Kostenarten, vollständige Geschäftspartnerlisten, die Bilanz nach Konten und das Prognosemodell.
Glossar
- Budget
- Der genehmigte Plan für den Monat. Wenn es ihn gibt, wird alles damit verglichen.
- Vormonat
- Der Monat vor dem Berichtsmonat, Zeile für Zeile — der Hauptvergleich des Berichts. Kein Plan.
- 3-Monats-Durchschnitt
- Der Durchschnitt der drei Monate vor dem Berichtsmonat. Eine Referenzzahl — nie die Vergleichsbasis.
- Pp.
- Prozentpunkte — die Differenz zweier Anteile: eine Marge von 25 % gegenüber 22 % sind +3 Pp., nicht +3 %.
- Bruttomarge
- (Umsatz − Umsatzkosten) / Umsatz.
- Betriebsergebnis
- Bruttogewinn abzüglich Betriebsaufwand, vor Zinsen, Steuern und sonstigen Posten.
- Letzte 12 Monate
- Die Summe der letzten 12 abgeschlossenen Monate: Oktober 2025 – September 2026.
- Nettoverschuldung
- Kredite und Darlehen abzüglich Liquidität.
- DSO / DPO / DIO
- Forderungen / Umsatz, Verbindlichkeiten / Umsatzkosten, Vorräte / Umsatzkosten — in Tagen.
- MRR / ARR / NRR
- Monatlich wiederkehrender Umsatz; derselbe aufs Jahr hochgerechnet; Netto-Umsatzbindung der Bestandskunden.
- Vorjahr
- Derselbe Monat 2025, nicht angepasst.
Wann immer Sie bereit sind
Bauen Sie das mit Ihren eigenen Zahlen
Sie haben es gerade mit Beispieldaten gesehen. Verbinden Sie Ihre Bücher, und nach der ersten Synchronisierung entsteht dasselbe Briefing aus ihnen — schreibgeschützt, es wird nichts zurückgeschrieben.
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