Monatlicher Management-Bericht
Northcraft Studio
Die fakturierbare Auslastung sank auf 68% von 72% — das Calderon-Projekt endete, bevor der nächste Retainer besetzt war, und zwei Designer saßen ~90 Stunden ohne Auslastung. Zum effektiven Satz sind das ~$15K nicht fakturierter Kapazität im Monat.
Was das Ergebnis bestimmt hat
- Der Retainer-Anteil stieg auf 54% des Umsatzes von 49% — zwei Projektkunden wechselten zu monatlichen Retainern und glätteten den unregelmäßigen Projektzyklus. Die ausführende KI verbuchte den vollen annualisierten Zuwachs; die überwachende KI wollte das Abwanderungsrisiko früher Retainer abziehen, daher wurde die Entscheidung an Ihren Posteingang geleitet.
- Die DSO stieg auf 52 Tage von 49 — ein Projektkunde beanstandete eine Nachtragsposition und hielt die Schlussrechnung zurück, wodurch $22K über 90 Tage überfällig sind. Die Retainer-Basis zahlt weiterhin pünktlich; die Unregelmäßigkeit konzentriert sich im Projektgeschäft.
02
Ökonomie des Monats
Umsatz
560.000 $Direkte Kosten
246.400 $Betriebsaufwand
251.600 $Liefert die Quelle keine Detaillierung, bleibt die Position auf dem Sachkonto aggregiert — eine Artikelnomenklatur ist nicht erforderlich.
03
Liquidität und Working Capital
Liquiditätsvorschau · 13 Wochen
286.000 $ → 367.143 $
Tiefpunkt: 238.275 $ · Woche 4| Woche | Einzahlungen | Auszahlungen | Endbestand |
|---|---|---|---|
| 1 | 129.330 $ | 141.262 $ | 274.069 $ |
| 2 | 129.330 $ | 141.262 $ | 262.137 $ |
| 3 | 129.330 $ | 141.262 $ | 250.206 $ |
| 4 | 129.330 $ | 141.262 $ | 238.275 $ |
| 5 | 129.330 $ | 115.012 $ | 252.594 $ |
| 6 | 129.330 $ | 115.012 $ | 266.912 $ |
Ergebnisrisiken des nächsten Monats
1Die fakturierbare Auslastung sank auf 68% von 72% — das Calderon-Projekt endete, bevor der nächste Retainer besetzt war, und zwei Designer saßen ~90 Stunden ohne Auslastung. Zum effektiven Satz sind das ~$15K nicht fakturierter Kapazität im Monat.
2Die DSO stieg auf 52 Tage von 49 — ein Projektkunde beanstandete eine Nachtragsposition und hielt die Schlussrechnung zurück, wodurch $22K über 90 Tage überfällig sind. Die Retainer-Basis zahlt weiterhin pünktlich; die Unregelmäßigkeit konzentriert sich im Projektgeschäft.
Entscheidungen & Folgemaßnahmen
Die fakturierbare Auslastung sank auf 68% von 72% — das Calderon-Projekt endete, bevor der nächste Retainer besetzt war, und zwei Designer saßen ~90 Stunden ohne Auslastung
Sie · 5. Juni 2026Genehmigt: zwei Projektkunden auf monatliche Retainer umstellen und die nicht abrechenbare interne Arbeit deckeln, um die Auslastung zu heben.
Delivery-Leads von Northcraft · 15. Juni 2026