Monatlicher Management-Bericht
Tallgrass Distribution Co.
Die Lagerreichweite stieg im April auf 62 Tage von 58 — der Q2-Vorabkauf der Westbrook-SKU-Linie traf drei Wochen zu früh ein, und Bestand im Wert von $214K liegt länger als geplant. Der Lagerumschlag sank von 6.3x auf 5.9x annualisiert; ~$120K an liquiden Mitteln sind gegenüber dem März-Working-Capital-Plan gebunden.
Was das Ergebnis bestimmt hat
- Die DSO stieg auf 47 Tage von 44 — zwei nationale Kunden (Tarrant Foods, Lindgren Supply) wechselten in diesem Quartal auf net-60-Konditionen und $61K sind nun über 90 Tage überfällig. Die ausführende KI wertete es als Verschiebung im Konditionen-Mix; die überwachende KI las es als nachlassenden Forderungseinzug, daher wurde es zur Entscheidung an Ihren Posteingang geleitet.
- Die Bruttomarge blieb bei 24.0% gegenüber dem Q1-Plan von 23.2% — der neu verhandelte Frachtvertrag mit Crompton senkte die Einstandskosten pro Palette um ~3%, was bei der dünnen Distributionsmarge direkt durchschlägt.
02
Ökonomie des Monats
Umsatz
1.420.000 $Direkte Kosten
1.079.200 $Betriebsaufwand
272.800 $Liefert die Quelle keine Detaillierung, bleibt die Position auf dem Sachkonto aggregiert — eine Artikelnomenklatur ist nicht erforderlich.
03
Liquidität und Working Capital
Liquiditätsvorschau · 13 Wochen
742.000 $ → 111.237 $
Tiefpunkt: 52.014 $ · Woche 5| Woche | Einzahlungen | Auszahlungen | Endbestand |
|---|---|---|---|
| 1 | 327.945 $ | 465.942 $ | 604.003 $ |
| 2 | 327.945 $ | 465.942 $ | 466.006 $ |
| 3 | 327.945 $ | 465.942 $ | 328.009 $ |
| 4 | 327.945 $ | 465.942 $ | 190.011 $ |
| 5 | 327.945 $ | 465.942 $ | 52.014 $ |
| 6 | 327.945 $ | 320.542 $ | 59.417 $ |
Ergebnisrisiken des nächsten Monats
1Die Lagerreichweite stieg im April auf 62 Tage von 58 — der Q2-Vorabkauf der Westbrook-SKU-Linie traf drei Wochen zu früh ein, und Bestand im Wert von $214K liegt länger als geplant. Der Lagerumschlag sank von 6.3x auf 5.9x annualisiert; ~$120K an liquiden Mitteln sind gegenüber dem März-Working-Capital-Plan gebunden.
2Die DSO stieg auf 47 Tage von 44 — zwei nationale Kunden (Tarrant Foods, Lindgren Supply) wechselten in diesem Quartal auf net-60-Konditionen und $61K sind nun über 90 Tage überfällig. Die ausführende KI wertete es als Verschiebung im Konditionen-Mix; die überwachende KI las es als nachlassenden Forderungseinzug, daher wurde es zur Entscheidung an Ihren Posteingang geleitet.
Entscheidungen & Folgemaßnahmen
Die Lagerreichweite stieg im April auf 62 Tage von 58 — der Q2-Vorabkauf der Westbrook-SKU-Linie traf drei Wochen zu früh ein, und Bestand im Wert von $214K liegt länger als geplant
Sie · 5. Juni 2026Genehmigt: die beiden nationalen Kunden auf 45 Tage zurückführen und einen Skonto von 2 %/10 Tage einführen, um die Forderungen schneller einzuziehen.
Marcus Toole (Forderungen) · 15. Juni 2026