Monatlicher Management-Bericht
Marisol Coastal Group
Der Prime Cost stieg auf 62% des Umsatzes von 60% — der Frühjahrsvertrag für Fleischwaren wurde höher angesetzt und ein Überlauf an Arbeitsstunden bei den zwei Terrasseneröffnungen kostete ~$19K. Bei einer Gastronomiemarge sind diese 2 Punkte fast der gesamte Gewinn eines schwachen Nebensaison-Monats.
Was das Ergebnis bestimmt hat
- Der Sommeranstieg baut sich auf — die Gedecke von Mai–August liegen 12–28% über der April-Basis dank Terrasse und Tourismussaison. Die ausführende KI modellierte den vollen saisonalen Auftrieb in die Prognose; die überwachende KI wollte einen konservativeren Abschlag für das Wetterrisiko, daher wurde die Zwei-Szenarien-Aufteilung an Ihren Posteingang geleitet.
- Die Zimmerauslastung blieb bei 71% gegenüber dem Plan von 68% — der Direktbuchungs-Push und der Wochenmitte-Firmentarif hoben die Auslastung an Wochentagnächten, ohne das Wochenende zu rabattieren, sodass der RevPAR auf nahezu fixer Kostenbasis stieg.
02
Ökonomie des Monats
Umsatz
942.000 $Direkte Kosten
640.560 $Betriebsaufwand
243.440 $Liefert die Quelle keine Detaillierung, bleibt die Position auf dem Sachkonto aggregiert — eine Artikelnomenklatur ist nicht erforderlich.
03
Liquidität und Working Capital
Liquiditätsvorschau · 13 Wochen
318.000 $ → 172.134 $
Tiefpunkt: 51.580 $ · Woche 4| Woche | Einzahlungen | Auszahlungen | Endbestand |
|---|---|---|---|
| 1 | 217.552 $ | 284.157 $ | 251.395 $ |
| 2 | 217.552 $ | 284.157 $ | 184.790 $ |
| 3 | 217.552 $ | 284.157 $ | 118.185 $ |
| 4 | 217.552 $ | 284.157 $ | 51.580 $ |
| 5 | 217.552 $ | 204.157 $ | 64.975 $ |
| 6 | 217.552 $ | 204.157 $ | 78.370 $ |
Ergebnisrisiken des nächsten Monats
1Der Prime Cost stieg auf 62% des Umsatzes von 60% — der Frühjahrsvertrag für Fleischwaren wurde höher angesetzt und ein Überlauf an Arbeitsstunden bei den zwei Terrasseneröffnungen kostete ~$19K. Bei einer Gastronomiemarge sind diese 2 Punkte fast der gesamte Gewinn eines schwachen Nebensaison-Monats.
Entscheidungen & Folgemaßnahmen
Der Prime Cost stieg auf 62% des Umsatzes von 60% — der Frühjahrsvertrag für Fleischwaren wurde höher angesetzt und ein Überlauf an Arbeitsstunden bei den zwei Terrasseneröffnungen kostete ~$19K
Sie · 5. Juni 2026Genehmigt: die Vorbereitungsmengen für das Abendgeschäft straffen und die Wochenendbesetzung neu planen, um die Prime Cost wieder unter das 62-%-Ziel zu bringen.
Service- und Küchenleitung von Marisol · 13. Juni 2026