Informe de gestión mensual
Northcraft Studio
La utilización facturable bajó al 68% desde 72% — el proyecto Calderon terminó antes de dotar el siguiente retainer y dos diseñadores quedaron en banca ~90 horas. A la tarifa efectiva eso son ~$15K de capacidad sin facturar en el mes.
Qué determinó el resultado
- La participación de retainer subió al 54% de los ingresos desde 49% — dos clientes de proyecto pasaron a retainers mensuales, suavizando el irregular ciclo de proyectos. La IA ejecutora contabilizó el alza anualizada completa; la IA supervisora quería descontar el riesgo de baja temprana de retainers, así que la decisión se enrutó a tu bandeja de entrada.
- El DSO se estiró a 52 días desde 49 — un cliente de proyecto disputó una línea de orden de cambio y retuvo la factura final, dejando $22K por encima de los 90 días. La base de retainers sigue cobrando a tiempo; la irregularidad se concentra en la cartera de proyectos.
02
Economía del mes
Ingresos
560.000 $Costes directos
246.400 $Gastos operativos
251.600 $Si la fuente no aporta detalle, la línea se mantiene agregada por cuenta contable: la nomenclatura de artículos no es obligatoria.
03
Caja y capital circulante
Previsión de caja · 13 semanas
286.000 $ → 367.143 $
Mínimo: 238.275 $ · semana 4| Semana | Cobros | Pagos | Saldo final |
|---|---|---|---|
| 1 | 129.330 $ | 141.262 $ | 274.069 $ |
| 2 | 129.330 $ | 141.262 $ | 262.137 $ |
| 3 | 129.330 $ | 141.262 $ | 250.206 $ |
| 4 | 129.330 $ | 141.262 $ | 238.275 $ |
| 5 | 129.330 $ | 115.012 $ | 252.594 $ |
| 6 | 129.330 $ | 115.012 $ | 266.912 $ |
Riesgos del resultado del próximo mes
1La utilización facturable bajó al 68% desde 72% — el proyecto Calderon terminó antes de dotar el siguiente retainer y dos diseñadores quedaron en banca ~90 horas. A la tarifa efectiva eso son ~$15K de capacidad sin facturar en el mes.
2El DSO se estiró a 52 días desde 49 — un cliente de proyecto disputó una línea de orden de cambio y retuvo la factura final, dejando $22K por encima de los 90 días. La base de retainers sigue cobrando a tiempo; la irregularidad se concentra en la cartera de proyectos.
Decisiones y seguimientos
La utilización facturable bajó al 68% desde 72% — el proyecto Calderon terminó antes de dotar el siguiente retainer y dos diseñadores quedaron en banca ~90 horas
Usted · 5 de jun. de 2026Aprobado: pasar dos clientes de proyecto a iguala mensual y limitar el trabajo interno no facturable para elevar la utilización.
Responsables de entrega de Northcraft · 15 de jun. de 2026