Informe de gestión mensual
Tallgrass Distribution Co.
El periodo de inventario subió a 62 días en abril desde 58 — la compra anticipada del Q2 de la línea de SKU Westbrook llegó tres semanas antes y $214K de stock está parado más de lo previsto. Las rotaciones bajaron de 6.3x a 5.9x anualizado; ~$120K de efectivo está inmovilizado frente al plan de capital de trabajo de marzo.
Qué determinó el resultado
- El DSO se estiró a 47 días desde 44 — dos cuentas nacionales (Tarrant Foods, Lindgren Supply) pasaron a condiciones net-60 este trimestre y $61K ya supera los 90 días. La IA ejecutora lo marcó como un cambio en la mezcla de condiciones; la IA supervisora lo leyó como deterioro del cobro, así que se enrutó a tu bandeja de entrada para que decidas.
- El margen bruto se mantuvo en 24.0% frente al plan Q1 del 23.2% — el contrato de flete renegociado con Crompton redujo el costo puesto por palet ~3%, lo que se traslada directamente al estrecho margen de distribución.
02
Economía del mes
Ingresos
1.420.000 $Costes directos
1.079.200 $Gastos operativos
272.800 $Si la fuente no aporta detalle, la línea se mantiene agregada por cuenta contable: la nomenclatura de artículos no es obligatoria.
03
Caja y capital circulante
Previsión de caja · 13 semanas
742.000 $ → 111.237 $
Mínimo: 52.014 $ · semana 5| Semana | Cobros | Pagos | Saldo final |
|---|---|---|---|
| 1 | 327.945 $ | 465.942 $ | 604.003 $ |
| 2 | 327.945 $ | 465.942 $ | 466.006 $ |
| 3 | 327.945 $ | 465.942 $ | 328.009 $ |
| 4 | 327.945 $ | 465.942 $ | 190.011 $ |
| 5 | 327.945 $ | 465.942 $ | 52.014 $ |
| 6 | 327.945 $ | 320.542 $ | 59.417 $ |
Riesgos del resultado del próximo mes
1El periodo de inventario subió a 62 días en abril desde 58 — la compra anticipada del Q2 de la línea de SKU Westbrook llegó tres semanas antes y $214K de stock está parado más de lo previsto. Las rotaciones bajaron de 6.3x a 5.9x anualizado; ~$120K de efectivo está inmovilizado frente al plan de capital de trabajo de marzo.
2El DSO se estiró a 47 días desde 44 — dos cuentas nacionales (Tarrant Foods, Lindgren Supply) pasaron a condiciones net-60 este trimestre y $61K ya supera los 90 días. La IA ejecutora lo marcó como un cambio en la mezcla de condiciones; la IA supervisora lo leyó como deterioro del cobro, así que se enrutó a tu bandeja de entrada para que decidas.
Decisiones y seguimientos
El periodo de inventario subió a 62 días en abril desde 58 — la compra anticipada del Q2 de la línea de SKU Westbrook llegó tres semanas antes y $214K de stock está parado más de lo previsto
Usted · 5 de jun. de 2026Aprobado: devolver las dos cuentas nacionales a 45 días y añadir un descuento 2 %/10 por pronto pago para acelerar el cobro.
Marcus Toole (Cobros) · 15 de jun. de 2026