Informe de gestión mensual
Marisol Coastal Group
El costo primo subió al 62% de las ventas desde 60% — el contrato de proteína de primavera se reajustó al alza y un exceso de horas de trabajo en las dos aperturas de terraza sumó ~$19K. Sobre un margen de hostelería, esos 2 puntos son casi toda la utilidad de un mes flojo de temporada baja.
Qué determinó el resultado
- El repunte de verano se está formando — los cubiertos de mayo–agosto van 12–28% por encima de la base de abril por la terraza y la temporada turística. La IA ejecutora modeló el alza estacional completa en la previsión; la IA supervisora quería un recorte más conservador por riesgo climático, así que la división en dos escenarios se enrutó a tu bandeja de entrada.
- La ocupación de habitaciones se mantuvo en 71% frente al plan del 68% — el impulso de reserva directa y la tarifa corporativa entre semana elevaron la ocupación de noches laborables sin descontar el fin de semana, así que el RevPAR subió sobre una base de costos casi fija.
02
Economía del mes
Ingresos
942.000 $Costes directos
640.560 $Gastos operativos
243.440 $Si la fuente no aporta detalle, la línea se mantiene agregada por cuenta contable: la nomenclatura de artículos no es obligatoria.
03
Caja y capital circulante
Previsión de caja · 13 semanas
318.000 $ → 172.134 $
Mínimo: 51.580 $ · semana 4| Semana | Cobros | Pagos | Saldo final |
|---|---|---|---|
| 1 | 217.552 $ | 284.157 $ | 251.395 $ |
| 2 | 217.552 $ | 284.157 $ | 184.790 $ |
| 3 | 217.552 $ | 284.157 $ | 118.185 $ |
| 4 | 217.552 $ | 284.157 $ | 51.580 $ |
| 5 | 217.552 $ | 204.157 $ | 64.975 $ |
| 6 | 217.552 $ | 204.157 $ | 78.370 $ |
Riesgos del resultado del próximo mes
1El costo primo subió al 62% de las ventas desde 60% — el contrato de proteína de primavera se reajustó al alza y un exceso de horas de trabajo en las dos aperturas de terraza sumó ~$19K. Sobre un margen de hostelería, esos 2 puntos son casi toda la utilidad de un mes flojo de temporada baja.
Decisiones y seguimientos
El costo primo subió al 62% de las ventas desde 60% — el contrato de proteína de primavera se reajustó al alza y un exceso de horas de trabajo en las dos aperturas de terraza sumó ~$19K
Usted · 5 de jun. de 2026Aprobado: ajustar los niveles de preparación de cena y rehacer el cuadrante de fin de semana para devolver el prime cost por debajo del objetivo del 62 %.
Responsables de sala y cocina de Marisol · 13 de jun. de 2026