Informe de gestión mensual
Fenwick & Hale Mercantile
Las rotaciones de inventario bajaron a 4.9x desde 5.4x anualizado — el surtido de principios de verano llegó antes de la temporada y el DIO subió a 74 días, inmovilizando ~$140K de efectivo en stock que no se venderá hasta la ventana promocional de junio.
Qué determinó el resultado
- El margen bruto cedió a 44% desde 46% — las rebajas de liquidación de los SKU de invierno remanentes fueron más profundas de lo previsto. La IA ejecutora lo llamó una limpieza puntual; la IA supervisora señaló un patrón de profundidad de compra en las líneas de temporada, así que se enrutó a tu bandeja de entrada.
- Las transacciones se mantuvieron en 18,600 frente al plan de 18,100 — el relanzamiento de fidelización elevó la frecuencia de visitas repetidas y el arranque de la tercera ubicación sumó ~500 transacciones sin canibalizar la tienda insignia.
02
Economía del mes
Ingresos
1.040.000 $Costes directos
582.400 $Gastos operativos
379.600 $Si la fuente no aporta detalle, la línea se mantiene agregada por cuenta contable: la nomenclatura de artículos no es obligatoria.
03
Caja y capital circulante
Previsión de caja · 13 semanas
620.000 $ → 295.940 $
Mínimo: 201.203 $ · semana 6| Semana | Cobros | Pagos | Saldo final |
|---|---|---|---|
| 1 | 240.185 $ | 309.984 $ | 550.201 $ |
| 2 | 240.185 $ | 309.984 $ | 480.401 $ |
| 3 | 240.185 $ | 309.984 $ | 410.602 $ |
| 4 | 240.185 $ | 309.984 $ | 340.802 $ |
| 5 | 240.185 $ | 309.984 $ | 271.003 $ |
| 6 | 240.185 $ | 309.984 $ | 201.203 $ |
Riesgos del resultado del próximo mes
1Las rotaciones de inventario bajaron a 4.9x desde 5.4x anualizado — el surtido de principios de verano llegó antes de la temporada y el DIO subió a 74 días, inmovilizando ~$140K de efectivo en stock que no se venderá hasta la ventana promocional de junio.
2El margen bruto cedió a 44% desde 46% — las rebajas de liquidación de los SKU de invierno remanentes fueron más profundas de lo previsto. La IA ejecutora lo llamó una limpieza puntual; la IA supervisora señaló un patrón de profundidad de compra en las líneas de temporada, así que se enrutó a tu bandeja de entrada.
Decisiones y seguimientos
Las rotaciones de inventario bajaron a 4.9x desde 5.4x anualizado — el surtido de principios de verano llegó antes de la temporada y el DIO subió a 74 días, inmovilizando ~$140K de efectivo en stock que no se venderá hasta la ventana promocional de junio.
Usted · 5 de jun. de 2026Aprobado: rebajar el surtido lento de primavera y trasladar el presupuesto de compra a los SKU rápidos para sacar la rotación de su mínimo estacional.
Equipo de compras de Hale Mercantile · 19 de jun. de 2026