Rapport de gestion mensuel
Northbridge Analytics
La rétention nette du revenu est passée à 96% en avril contre 104% en mars — le compte Helix Robotics est passé de Pro à Starter ($1,400/mo) et deux comptes de niveau Build ont résilié ($890/mo au total). Nous évaluons s'il faut le signaler dans la mise à jour au conseil de mai.
01 · Synthèse de direction
Trois conclusions et les décisions qu'elles impliquent
- La rétention nette du revenu est passée à 96% en avril contre 104% en mars — le compte Helix Robotics est passé de Pro à Starter ($1,400/mo) et deux comptes de niveau Build ont résilié ($890/mo au total). Nous évaluons s'il faut le signaler dans la mise à jour au conseil de mai.
- La marge brute s'est maintenue à 78% contre le plan Q1 de 76% — la renégociation des crédits Snowflake s'est conclue à une valeur de contrat annuelle inférieure au budget, soit ~$4,200/mo d'économie sur le coût des ventes.
- Le sales magic number est tombé à 0.6 en avril contre 0.9 en mars — le nouvel ARR ajouté ($24K) est inférieur à l'objectif de run-rate de $40K/mo que supposait le pitch de Série A. L'IA exécutante et l'IA superviseure étaient en désaccord sur le point de savoir s'il s'agit d'un cas ponctuel (deux deals en stage-3 ont glissé en avril) ou d'une tendance, la question a donc été routée vers votre boîte de réception pour arbitrage. À signaler au conseil.
Scorecard
Scorecard
État de trésorerie
14 months
Chiffre d'affaires
$150,000
+$5,000 · +3.4% vs plan
Sorties mensuelles
$172,000
+$7,000 · +4.2% vs plan
Marge brute
78.0%
DSO / DPO (jours)
42 / 31
Synthèse du compte de résultat — contre le mois précédent, l'an dernier et le plan
Synthèse du compte de résultat — contre le mois précédent, l'an dernier et le plan
Mois sur mois — vs période précédente — Apr 26 contre Mar 26
| Poste | Apr 26 | Mar 26 | Δ | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | $150,000 | $147,059 | +$2,941 | +2.0% |
| Coût des ventes | $33,000 | $32,353 | +$647 | +2.0% |
| Bénéfice brut | $117,000 | $114,706 | +$2,294 | +2.0% |
| Charges d'exploitation | $139,000 | $138,079 | +$921 | +0.7% |
| Résultat opérationnel/(perte) | -$22,000 | -$23,374 | +$1,374 | +5.9% |
| Trésorerie de clôture | $312,000 | $334,000 | −$22,000 | −6.6% |
Année sur année — même mois l'an dernier — Apr 26 contre Apr 25
| Poste | Apr 26 | Apr 25 | Δ | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | $150,000 | $118,274 | +$31,726 | +26.8% |
| Coût des ventes | $33,000 | $26,020 | +$6,980 | +26.8% |
| Bénéfice brut | $117,000 | $92,254 | +$24,746 | +26.8% |
| Charges d'exploitation | $139,000 | $128,347 | +$10,653 | +8.3% |
| Résultat opérationnel/(perte) | -$22,000 | -$36,094 | +$14,094 | +39.0% |
| Trésorerie de clôture | $312,000 | $658,505 | −$346,505 | −52.6% |
Réel contre plan — Apr 26 contre Plan
| Poste | Apr 26 | Plan | Δ | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | $150,000 | $145,000 | +$5,000 | +3.4% |
| Coût des ventes | $33,000 | $32,000 | +$1,000 | +3.1% |
| Bénéfice brut | $117,000 | $113,000 | +$4,000 | +3.5% |
| Charges d'exploitation | $139,000 | $133,000 | +$6,000 | +4.5% |
| Résultat opérationnel/(perte) | -$22,000 | -$20,000 | −$2,000 | −10.0% |
Prévision du mois prochain $153,000
Tendances
Chiffre d'affaires mensuel — 14 derniers mois clôturés
Mar 25 — Apr 26 · $98,562 … $150,000
Trésorerie de clôture à chaque fin de mois
Mar 25 — Apr 26 · $265,200 … $694,599
03 · Trésorerie et besoin en fonds de roulement
Trésorerie et besoin en fonds de roulement
Trésorerie d'ouverture $334,000 net du mois −$22,000 trésorerie de clôture $312,000
$312,000 aujourd'hui → $245,949 en semaine 13 · point bas $245,949 (semaine 13) · seuil de trésorerie non franchi
Voir le calendrier hebdomadaire
| Semaine | Solde d'ouverture | Encaissements | Décaissements | Solde de clôture |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $312,000 | $34,642 | $39,723 | $306,919 |
| 2 | $306,919 | $34,642 | $39,723 | $301,838 |
| 3 | $301,838 | $34,642 | $39,723 | $296,758 |
| 4 | $296,758 | $34,642 | $39,723 | $291,677 |
| 5 | $291,677 | $34,642 | $39,723 | $286,596 |
| 6 | $286,596 | $34,642 | $39,723 | $281,515 |
| 7 | $281,515 | $34,642 | $39,723 | $276,434 |
| 8 | $276,434 | $34,642 | $39,723 | $271,353 |
| 9 | $271,353 | $34,642 | $39,723 | $266,273 |
| 10 | $266,273 | $34,642 | $39,723 | $261,192 |
| 11 | $261,192 | $34,642 | $39,723 | $256,111 |
| 12 | $256,111 | $34,642 | $39,723 | $251,030 |
| 13 | $251,030 | $34,642 | $39,723 | $245,949 |
Ce qui a changé et pourquoi
Ce qui a changé et pourquoi
La rétention nette du revenu est passée à 96% en avril contre 104% en mars — le compte Helix Robotics est passé de Pro à Starter ($1,400/mo) et deux comptes de niveau Build ont résilié ($890/mo au total). Nous évaluons s'il faut le signaler dans la mise à jour au conseil de mai.
✓ second modèle confirmé · Stripe · Helix Robotics Q1 · HubSpot · Buildtier Q1 Churn · General ledger · Revenue Recognition · Apr 2026
La marge brute s'est maintenue à 78% contre le plan Q1 de 76% — la renégociation des crédits Snowflake s'est conclue à une valeur de contrat annuelle inférieure au budget, soit ~$4,200/mo d'économie sur le coût des ventes.
✓ second modèle confirmé · General ledger · Snowflake Credits · Apr 2026 · QuickBooks · Snowflake · Apr 2026
Le sales magic number est tombé à 0.6 en avril contre 0.9 en mars — le nouvel ARR ajouté ($24K) est inférieur à l'objectif de run-rate de $40K/mo que supposait le pitch de Série A. L'IA exécutante et l'IA superviseure étaient en désaccord sur le point de savoir s'il s'agit d'un cas ponctuel (deux deals en stage-3 ont glissé en avril) ou d'une tendance, la question a donc été routée vers votre boîte de réception pour arbitrage. À signaler au conseil.
le second modèle est en désaccord — à vérifier · HubSpot · Pipeline Q2 Stage3 Slipped · Stripe · Arr · Apr 2026 · General ledger · Sales Loaded Cost · Apr 2026
04 · Décisions et suivis
Décisions et suivis
Net revenue retention slipped to 96% in April from 104% in March — the Helix Robotics account downgraded from Pro to Starter ($1,400/mo) and two Build-tier accounts churned ($890/mo combined)
Ouverte · résultat en attente · You · À revoir avant le 05 Jun 2026
CAC payback stretched past 16 months on the March cohort — hold the next sales hire until payback is back under 14 months?
Ouverte · résultat en attente · You · À revoir avant le 20 May 2026
cut paid search 15% to protect runway while net revenue retention recovers.
Vérifiée · Dana Whitfield (Growth) · À revoir avant le 18 Jun 2026
Fiabilité de la prévision
Fiabilité de la prévision Inféré
Vos prévisions de chiffre d'affaires se sont révélées 12% optimistes sur les 8 derniers mois.
Comment nous le mesurons : chaque prévision mensuelle passée est comparée au mois réellement clôturé — hors échantillon, jamais ajustée au résultat.
Sources et justificatifs
- Stripe · Helix Robotics Q1
- HubSpot · Buildtier Q1 Churn
- General ledger · Revenue Recognition · Apr 2026
- General ledger · Snowflake Credits · Apr 2026
- QuickBooks · Snowflake · Apr 2026
- HubSpot · Pipeline Q2 Stage3 Slipped
- Stripe · Arr · Apr 2026
- General ledger · Sales Loaded Cost · Apr 2026