Rapport de gestion mensuel
Tallgrass Distribution Co.
Le délai d'écoulement des stocks est passé à 62 jours en avril contre 58 — l'achat anticipé du Q2 sur la gamme de SKU Westbrook est arrivé trois semaines en avance et $214K de stock reste plus longtemps que prévu. Les rotations sont passées de 6.3x à 5.9x en rythme annuel ; ~$120K de trésorerie est immobilisée par rapport au plan de fonds de roulement de mars.
Ce qui a déterminé le résultat
- Le DSO s'est allongé à 47 jours contre 44 — deux comptes nationaux (Tarrant Foods, Lindgren Supply) sont passés à des conditions net-60 ce trimestre et $61K dépasse désormais 90 jours. L'IA exécutante y a vu un changement de mix de conditions ; l'IA superviseure y a lu un ralentissement du recouvrement, la question a donc été routée vers votre boîte de réception pour arbitrage.
- La marge brute s'est maintenue à 24.0% contre le plan Q1 de 23.2% — le contrat de fret renégocié avec Crompton a réduit le coût rendu par palette de ~3%, ce qui se répercute directement sur la faible marge de distribution.
02
Économie du mois
Chiffre d’affaires
1 420 000 $Coûts directs
1 079 200 $Charges d’exploitation
272 800 $Si la source ne fournit pas de détail, la ligne reste agrégée par compte comptable : la nomenclature des articles n’est pas obligatoire.
03
Trésorerie et besoin en fonds de roulement
Prévision de trésorerie · 13 semaines
742 000 $ → 111 237 $
Point bas: 52 014 $ · semaine 5| Semaine | Encaissements | Décaissements | Solde de clôture |
|---|---|---|---|
| 1 | 327 945 $ | 465 942 $ | 604 003 $ |
| 2 | 327 945 $ | 465 942 $ | 466 006 $ |
| 3 | 327 945 $ | 465 942 $ | 328 009 $ |
| 4 | 327 945 $ | 465 942 $ | 190 011 $ |
| 5 | 327 945 $ | 465 942 $ | 52 014 $ |
| 6 | 327 945 $ | 320 542 $ | 59 417 $ |
Risques sur le résultat du mois prochain
1Le délai d'écoulement des stocks est passé à 62 jours en avril contre 58 — l'achat anticipé du Q2 sur la gamme de SKU Westbrook est arrivé trois semaines en avance et $214K de stock reste plus longtemps que prévu. Les rotations sont passées de 6.3x à 5.9x en rythme annuel ; ~$120K de trésorerie est immobilisée par rapport au plan de fonds de roulement de mars.
2Le DSO s'est allongé à 47 jours contre 44 — deux comptes nationaux (Tarrant Foods, Lindgren Supply) sont passés à des conditions net-60 ce trimestre et $61K dépasse désormais 90 jours. L'IA exécutante y a vu un changement de mix de conditions ; l'IA superviseure y a lu un ralentissement du recouvrement, la question a donc été routée vers votre boîte de réception pour arbitrage.
Décisions et suivis
Le délai d'écoulement des stocks est passé à 62 jours en avril contre 58 — l'achat anticipé du Q2 sur la gamme de SKU Westbrook est arrivé trois semaines en avance et $214K de stock reste plus longtemps que prévu
Vous · 5 juin 2026Validé : ramener les deux comptes nationaux à 45 jours et ajouter une remise 2 %/10 pour paiement anticipé afin d’accélérer les encaissements.
Marcus Toole (Recouvrement) · 15 juin 2026