Rapport de gestion mensuel
Marisol Coastal Group
Le coût primaire est monté à 62% des ventes contre 60% — le contrat protéines du printemps a été revu à la hausse et un dépassement d'heures de travail sur les deux ouvertures de terrasse a ajouté ~$19K. Sur une marge de restauration, ces 2 points représentent l'essentiel du profit d'un mois creux d'intersaison.
Ce qui a déterminé le résultat
- La montée estivale se met en place — les couverts de mai–août ressortent 12–28% au-dessus de la base d'avril grâce à la terrasse et à la saison touristique. L'IA exécutante a modélisé la pleine hausse saisonnière dans la prévision ; l'IA superviseure voulait un abattement plus prudent pour le risque météo, la répartition en deux scénarios a donc été routée vers votre boîte de réception.
- Le taux d'occupation des chambres s'est maintenu à 71% contre le plan de 68% — la poussée sur la réservation directe et le tarif entreprise en semaine ont relevé l'occupation des nuits de semaine sans brader le week-end, si bien que le RevPAR a augmenté sur une base de coûts quasi fixe.
02
Économie du mois
Chiffre d’affaires
942 000 $Coûts directs
640 560 $Charges d’exploitation
243 440 $Si la source ne fournit pas de détail, la ligne reste agrégée par compte comptable : la nomenclature des articles n’est pas obligatoire.
03
Trésorerie et besoin en fonds de roulement
Prévision de trésorerie · 13 semaines
318 000 $ → 172 134 $
Point bas: 51 580 $ · semaine 4| Semaine | Encaissements | Décaissements | Solde de clôture |
|---|---|---|---|
| 1 | 217 552 $ | 284 157 $ | 251 395 $ |
| 2 | 217 552 $ | 284 157 $ | 184 790 $ |
| 3 | 217 552 $ | 284 157 $ | 118 185 $ |
| 4 | 217 552 $ | 284 157 $ | 51 580 $ |
| 5 | 217 552 $ | 204 157 $ | 64 975 $ |
| 6 | 217 552 $ | 204 157 $ | 78 370 $ |
Risques sur le résultat du mois prochain
1Le coût primaire est monté à 62% des ventes contre 60% — le contrat protéines du printemps a été revu à la hausse et un dépassement d'heures de travail sur les deux ouvertures de terrasse a ajouté ~$19K. Sur une marge de restauration, ces 2 points représentent l'essentiel du profit d'un mois creux d'intersaison.
Décisions et suivis
Le coût primaire est monté à 62% des ventes contre 60% — le contrat protéines du printemps a été revu à la hausse et un dépassement d'heures de travail sur les deux ouvertures de terrasse a ajouté ~$19K
Vous · 5 juin 2026Validé : resserrer les niveaux de mise en place du dîner et refaire le planning du week-end pour ramener le prime cost sous l’objectif de 62 %.
Responsables salle et cuisine de Marisol · 13 juin 2026