Rapport de gestion mensuel
Fenwick & Hale Mercantile
Les rotations des stocks sont passées à 4.9x contre 5.4x en rythme annuel — l'assortiment de début d'été est arrivé avant la saison et le DIO est monté à 74 jours, immobilisant ~$140K de trésorerie en stock qui ne s'écoulera pas avant la fenêtre promotionnelle de juin.
Ce qui a déterminé le résultat
- La marge brute a fléchi à 44% contre 46% — les démarques de liquidation sur les SKU d'hiver reportés ont été plus profondes que prévu. L'IA exécutante y a vu un déstockage ponctuel ; l'IA superviseure a signalé un schéma de profondeur d'achat sur les lignes saisonnières, la question a donc été routée vers votre boîte de réception.
- Les transactions se sont maintenues à 18,600 contre le plan de 18,100 — la relance du programme de fidélité a augmenté la fréquence de visites répétées et la montée en puissance du troisième point de vente a ajouté ~500 transactions sans cannibaliser le magasin phare.
02
Économie du mois
Chiffre d’affaires
1 040 000 $Coûts directs
582 400 $Charges d’exploitation
379 600 $Si la source ne fournit pas de détail, la ligne reste agrégée par compte comptable : la nomenclature des articles n’est pas obligatoire.
03
Trésorerie et besoin en fonds de roulement
Prévision de trésorerie · 13 semaines
620 000 $ → 295 940 $
Point bas: 201 203 $ · semaine 6| Semaine | Encaissements | Décaissements | Solde de clôture |
|---|---|---|---|
| 1 | 240 185 $ | 309 984 $ | 550 201 $ |
| 2 | 240 185 $ | 309 984 $ | 480 401 $ |
| 3 | 240 185 $ | 309 984 $ | 410 602 $ |
| 4 | 240 185 $ | 309 984 $ | 340 802 $ |
| 5 | 240 185 $ | 309 984 $ | 271 003 $ |
| 6 | 240 185 $ | 309 984 $ | 201 203 $ |
Risques sur le résultat du mois prochain
1Les rotations des stocks sont passées à 4.9x contre 5.4x en rythme annuel — l'assortiment de début d'été est arrivé avant la saison et le DIO est monté à 74 jours, immobilisant ~$140K de trésorerie en stock qui ne s'écoulera pas avant la fenêtre promotionnelle de juin.
2La marge brute a fléchi à 44% contre 46% — les démarques de liquidation sur les SKU d'hiver reportés ont été plus profondes que prévu. L'IA exécutante y a vu un déstockage ponctuel ; l'IA superviseure a signalé un schéma de profondeur d'achat sur les lignes saisonnières, la question a donc été routée vers votre boîte de réception.
Décisions et suivis
Les rotations des stocks sont passées à 4.9x contre 5.4x en rythme annuel — l'assortiment de début d'été est arrivé avant la saison et le DIO est monté à 74 jours, immobilisant ~$140K de trésorerie en stock qui ne s'écoulera pas avant la fenêtre promotionnelle de juin.
Vous · 5 juin 2026Validé : démarquer l’assortiment printemps lent et basculer le budget d’achat sur les SKU rapides pour sortir la rotation de son creux saisonnier.
Équipe achats de Hale Mercantile · 19 juin 2026