Relatório de gestão mensal
Northbridge Analytics
A retenção líquida de receita caiu para 96% em abril, ante 104% em março — a conta Helix Robotics foi rebaixada de Pro para Starter ($1,400/mo) e duas contas do nível Build cancelaram ($890/mo no total). Estamos avaliando se sinalizamos isso na atualização ao conselho de maio.
01 · Resumo executivo
Três conclusões e as decisões que elas implicam
- A retenção líquida de receita caiu para 96% em abril, ante 104% em março — a conta Helix Robotics foi rebaixada de Pro para Starter ($1,400/mo) e duas contas do nível Build cancelaram ($890/mo no total). Estamos avaliando se sinalizamos isso na atualização ao conselho de maio.
- A margem bruta ficou em 78% ante o plano Q1 de 76% — a renegociação dos créditos da Snowflake fechou com um valor de contrato anual menor que o orçado, economizando ~$4,200/mo no custo das vendas.
- O sales magic number caiu para 0.6 em abril, ante 0.9 em março — o novo ARR adicionado ($24K) está abaixo da meta de run-rate de $40K/mo que o pitch da Série A assumia. A IA executora e a IA supervisora divergiram sobre se isso é algo pontual (em abril dois negócios em stage-3 escorregaram) ou uma tendência, então foi encaminhado à sua caixa de entrada para decisão. Vale sinalizar ao conselho.
Scorecard
Scorecard
Status de caixa
14 months
Receita
$150,000
+$5,000 · +3.4% vs plano
Saída mensal
$172,000
+$7,000 · +4.2% vs plano
Margem bruta
78.0%
DSO / DPO (dias)
42 / 31
Resumo da DRE — frente ao mês anterior, ao ano passado e ao plano
Resumo da DRE — frente ao mês anterior, ao ano passado e ao plano
Mês a mês — vs. período anterior — Apr 26 frente a Mar 26
| Linha | Apr 26 | Mar 26 | Δ | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $150,000 | $147,059 | +$2,941 | +2.0% |
| Custo da receita | $33,000 | $32,353 | +$647 | +2.0% |
| Lucro bruto | $117,000 | $114,706 | +$2,294 | +2.0% |
| Despesas operacionais | $139,000 | $138,079 | +$921 | +0.7% |
| Resultado operacional/(prejuízo) | -$22,000 | -$23,374 | +$1,374 | +5.9% |
| Caixa final | $312,000 | $334,000 | −$22,000 | −6.6% |
Ano a ano — mesmo mês do ano passado — Apr 26 frente a Apr 25
| Linha | Apr 26 | Apr 25 | Δ | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $150,000 | $118,274 | +$31,726 | +26.8% |
| Custo da receita | $33,000 | $26,020 | +$6,980 | +26.8% |
| Lucro bruto | $117,000 | $92,254 | +$24,746 | +26.8% |
| Despesas operacionais | $139,000 | $128,347 | +$10,653 | +8.3% |
| Resultado operacional/(prejuízo) | -$22,000 | -$36,094 | +$14,094 | +39.0% |
| Caixa final | $312,000 | $658,505 | −$346,505 | −52.6% |
Real frente ao plano — Apr 26 frente a Plano
| Linha | Apr 26 | Plano | Δ | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $150,000 | $145,000 | +$5,000 | +3.4% |
| Custo da receita | $33,000 | $32,000 | +$1,000 | +3.1% |
| Lucro bruto | $117,000 | $113,000 | +$4,000 | +3.5% |
| Despesas operacionais | $139,000 | $133,000 | +$6,000 | +4.5% |
| Resultado operacional/(prejuízo) | -$22,000 | -$20,000 | −$2,000 | −10.0% |
Previsão do próximo mês $153,000
Tendências
Receita mensal — últimos 14 meses fechados
Mar 25 — Apr 26 · $98,562 … $150,000
Caixa final em cada fechamento mensal
Mar 25 — Apr 26 · $265,200 … $694,599
03 · Caixa e capital de giro
Caixa e capital de giro
Caixa inicial $334,000 líquido do mês −$22,000 caixa final $312,000
$312,000 hoje → $245,949 na semana 13 · ponto mais baixo $245,949 (semana 13) · sem cruzar o piso de caixa
Ver cronograma semanal
| Semana | Saldo inicial | Recebimentos | Pagamentos | Saldo final |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $312,000 | $34,642 | $39,723 | $306,919 |
| 2 | $306,919 | $34,642 | $39,723 | $301,838 |
| 3 | $301,838 | $34,642 | $39,723 | $296,758 |
| 4 | $296,758 | $34,642 | $39,723 | $291,677 |
| 5 | $291,677 | $34,642 | $39,723 | $286,596 |
| 6 | $286,596 | $34,642 | $39,723 | $281,515 |
| 7 | $281,515 | $34,642 | $39,723 | $276,434 |
| 8 | $276,434 | $34,642 | $39,723 | $271,353 |
| 9 | $271,353 | $34,642 | $39,723 | $266,273 |
| 10 | $266,273 | $34,642 | $39,723 | $261,192 |
| 11 | $261,192 | $34,642 | $39,723 | $256,111 |
| 12 | $256,111 | $34,642 | $39,723 | $251,030 |
| 13 | $251,030 | $34,642 | $39,723 | $245,949 |
O que mudou e por quê
O que mudou e por quê
A retenção líquida de receita caiu para 96% em abril, ante 104% em março — a conta Helix Robotics foi rebaixada de Pro para Starter ($1,400/mo) e duas contas do nível Build cancelaram ($890/mo no total). Estamos avaliando se sinalizamos isso na atualização ao conselho de maio.
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O sales magic number caiu para 0.6 em abril, ante 0.9 em março — o novo ARR adicionado ($24K) está abaixo da meta de run-rate de $40K/mo que o pitch da Série A assumia. A IA executora e a IA supervisora divergiram sobre se isso é algo pontual (em abril dois negócios em stage-3 escorregaram) ou uma tendência, então foi encaminhado à sua caixa de entrada para decisão. Vale sinalizar ao conselho.
o segundo modelo discorda — revisar · HubSpot · Pipeline Q2 Stage3 Slipped · Stripe · Arr · Apr 2026 · General ledger · Sales Loaded Cost · Apr 2026
04 · Decisões e próximos passos
Decisões e próximos passos
Net revenue retention slipped to 96% in April from 104% in March — the Helix Robotics account downgraded from Pro to Starter ($1,400/mo) and two Build-tier accounts churned ($890/mo combined)
Aberta · resultado pendente · You · Revisar até 05 Jun 2026
CAC payback stretched past 16 months on the March cohort — hold the next sales hire until payback is back under 14 months?
Aberta · resultado pendente · You · Revisar até 20 May 2026
cut paid search 15% to protect runway while net revenue retention recovers.
Revisada · Dana Whitfield (Growth) · Revisar até 18 Jun 2026
Confiabilidade da previsão
Confiabilidade da previsão Inferido
Suas previsões de receita ficaram 12% otimistas nos últimos 8 meses.
Como medimos: cada previsão mensal passada é comparada com o mês que de fato fechou — fora da amostra, sem ajustar à resposta.
Fontes e evidências
- Stripe · Helix Robotics Q1
- HubSpot · Buildtier Q1 Churn
- General ledger · Revenue Recognition · Apr 2026
- General ledger · Snowflake Credits · Apr 2026
- QuickBooks · Snowflake · Apr 2026
- HubSpot · Pipeline Q2 Stage3 Slipped
- Stripe · Arr · Apr 2026
- General ledger · Sales Loaded Cost · Apr 2026