Relatório de gestão mensal
Northcraft Studio
A utilização faturável caiu para 68%, ante 72% — o projeto Calderon terminou antes de o próximo retainer ser alocado e dois designers ficaram ociosos por ~90 horas. À tarifa efetiva, isso é ~$15K de capacidade não faturada no mês.
O que determinou o resultado
- A participação de retainer subiu para 54% da receita, ante 49% — dois clientes de projeto migraram para retainers mensais, suavizando o ciclo de projetos irregular. A IA executora contabilizou o ganho anualizado completo; a IA supervisora queria descontar o risco de churn inicial dos retainers, então a decisão foi encaminhada à sua caixa de entrada.
- O DSO se estendeu para 52 dias, ante 49 — um cliente de projeto contestou uma linha de pedido de mudança e reteve a fatura final, deixando $22K acima de 90 dias. A base de retainers ainda recebe em dia; a irregularidade se concentra na carteira de projetos.
02
Economia do mês
Receita
$560.000Custos diretos
$246.400Gastos operacionais
$251.600Se a fonte não fornecer detalhe, a rubrica permanece agregada por conta contabilística; a nomenclatura de artigos não é obrigatória.
03
Caixa e capital de giro
Previsão de caixa · 13 semanas
$286.000 → $367.143
Mínimo: $238.275 · semana 4| Semana | Recebimentos | Pagamentos | Saldo final |
|---|---|---|---|
| 1 | $129.330 | $141.262 | $274.069 |
| 2 | $129.330 | $141.262 | $262.137 |
| 3 | $129.330 | $141.262 | $250.206 |
| 4 | $129.330 | $141.262 | $238.275 |
| 5 | $129.330 | $115.012 | $252.594 |
| 6 | $129.330 | $115.012 | $266.912 |
Riscos do resultado do próximo mês
1A utilização faturável caiu para 68%, ante 72% — o projeto Calderon terminou antes de o próximo retainer ser alocado e dois designers ficaram ociosos por ~90 horas. À tarifa efetiva, isso é ~$15K de capacidade não faturada no mês.
2O DSO se estendeu para 52 dias, ante 49 — um cliente de projeto contestou uma linha de pedido de mudança e reteve a fatura final, deixando $22K acima de 90 dias. A base de retainers ainda recebe em dia; a irregularidade se concentra na carteira de projetos.
Decisões e próximos passos
A utilização faturável caiu para 68%, ante 72% — o projeto Calderon terminou antes de o próximo retainer ser alocado e dois designers ficaram ociosos por ~90 horas
Você · 5 de jun. de 2026Aprovado: converter dois clientes de projeto para retainer mensal e limitar o trabalho interno não faturável para elevar a utilização.
Líderes de entrega da Northcraft · 15 de jun. de 2026