Relatório de gestão mensal
Tallgrass Distribution Co.
O prazo médio de estoque subiu para 62 dias em abril, ante 58 — a compra antecipada do Q2 da linha de SKU Westbrook chegou três semanas mais cedo e $214K de estoque está parado por mais tempo que o planejado. Os giros caíram de 6.3x para 5.9x anualizado; ~$120K de caixa está preso ante o plano de capital de giro de março.
O que determinou o resultado
- O DSO se estendeu para 47 dias, ante 44 — dois clientes nacionais (Tarrant Foods, Lindgren Supply) passaram a condições net-60 neste trimestre e $61K já ultrapassa 90 dias. A IA executora apontou como uma mudança no mix de condições; a IA supervisora leu como piora na cobrança, então foi encaminhado à sua caixa de entrada para decisão.
- A margem bruta ficou em 24.0% ante o plano Q1 de 23.2% — o contrato de frete renegociado com a Crompton reduziu o custo posto por palete em ~3%, o que se reflete diretamente na estreita margem de distribuição.
02
Economia do mês
Receita
$1.420.000Custos diretos
$1.079.200Gastos operacionais
$272.800Se a fonte não fornecer detalhe, a rubrica permanece agregada por conta contabilística; a nomenclatura de artigos não é obrigatória.
03
Caixa e capital de giro
Previsão de caixa · 13 semanas
$742.000 → $111.237
Mínimo: $52.014 · semana 5| Semana | Recebimentos | Pagamentos | Saldo final |
|---|---|---|---|
| 1 | $327.945 | $465.942 | $604.003 |
| 2 | $327.945 | $465.942 | $466.006 |
| 3 | $327.945 | $465.942 | $328.009 |
| 4 | $327.945 | $465.942 | $190.011 |
| 5 | $327.945 | $465.942 | $52.014 |
| 6 | $327.945 | $320.542 | $59.417 |
Riscos do resultado do próximo mês
1O prazo médio de estoque subiu para 62 dias em abril, ante 58 — a compra antecipada do Q2 da linha de SKU Westbrook chegou três semanas mais cedo e $214K de estoque está parado por mais tempo que o planejado. Os giros caíram de 6.3x para 5.9x anualizado; ~$120K de caixa está preso ante o plano de capital de giro de março.
2O DSO se estendeu para 47 dias, ante 44 — dois clientes nacionais (Tarrant Foods, Lindgren Supply) passaram a condições net-60 neste trimestre e $61K já ultrapassa 90 dias. A IA executora apontou como uma mudança no mix de condições; a IA supervisora leu como piora na cobrança, então foi encaminhado à sua caixa de entrada para decisão.
Decisões e próximos passos
O prazo médio de estoque subiu para 62 dias em abril, ante 58 — a compra antecipada do Q2 da linha de SKU Westbrook chegou três semanas mais cedo e $214K de estoque está parado por mais tempo que o planejado
Você · 5 de jun. de 2026Aprovado: retornar as duas contas nacionais para 45 dias e acrescentar um desconto de 2 %/10 por pagamento antecipado para acelerar o recebimento.
Marcus Toole (Contas a receber) · 15 de jun. de 2026