Relatório de gestão mensal
Marisol Coastal Group
O custo primário subiu para 62% das vendas, ante 60% — o contrato de proteína da primavera foi reajustado para cima e um excesso de horas de trabalho nas duas aberturas de varanda somou ~$19K. Numa margem de hospitalidade, esses 2 pontos são quase todo o lucro de um mês fraco de baixa temporada.
O que determinou o resultado
- A retomada de verão está se formando — os couverts de maio–agosto estão 12–28% acima da base de abril, por conta da varanda e da temporada turística. A IA executora modelou o ganho sazonal completo na previsão; a IA supervisora queria um desconto mais conservador para o risco climático, então a divisão em dois cenários foi encaminhada à sua caixa de entrada.
- A ocupação dos quartos ficou em 71% ante o plano de 68% — o impulso de reservas diretas e a tarifa corporativa no meio da semana elevaram a ocupação nas noites de semana sem descontar o fim de semana, então o RevPAR subiu sobre uma base de custos quase fixa.
02
Economia do mês
Receita
$942.000Custos diretos
$640.560Gastos operacionais
$243.440Se a fonte não fornecer detalhe, a rubrica permanece agregada por conta contabilística; a nomenclatura de artigos não é obrigatória.
03
Caixa e capital de giro
Previsão de caixa · 13 semanas
$318.000 → $172.134
Mínimo: $51.580 · semana 4| Semana | Recebimentos | Pagamentos | Saldo final |
|---|---|---|---|
| 1 | $217.552 | $284.157 | $251.395 |
| 2 | $217.552 | $284.157 | $184.790 |
| 3 | $217.552 | $284.157 | $118.185 |
| 4 | $217.552 | $284.157 | $51.580 |
| 5 | $217.552 | $204.157 | $64.975 |
| 6 | $217.552 | $204.157 | $78.370 |
Riscos do resultado do próximo mês
1O custo primário subiu para 62% das vendas, ante 60% — o contrato de proteína da primavera foi reajustado para cima e um excesso de horas de trabalho nas duas aberturas de varanda somou ~$19K. Numa margem de hospitalidade, esses 2 pontos são quase todo o lucro de um mês fraco de baixa temporada.
Decisões e próximos passos
O custo primário subiu para 62% das vendas, ante 60% — o contrato de proteína da primavera foi reajustado para cima e um excesso de horas de trabalho nas duas aberturas de varanda somou ~$19K
Você · 5 de jun. de 2026Aprovado: apertar os níveis de preparo do jantar e refazer a escala do fim de semana para trazer o prime cost abaixo da meta de 62 %.
Líderes de salão e cozinha da Marisol · 13 de jun. de 2026