Relatório de gestão mensal
Fenwick & Hale Mercantile
Os giros de estoque caíram para 4.9x, ante 5.4x anualizado — o sortimento de início de verão chegou antes da temporada e o DIO subiu para 74 dias, prendendo ~$140K de caixa em estoque que só venderá na janela promocional de junho.
O que determinou o resultado
- A margem bruta cedeu para 44%, ante 46% — as remarcações de liquidação nos SKUs de inverno remanescentes foram mais profundas que o planejado. A IA executora chamou de uma limpeza pontual; a IA supervisora apontou um padrão de profundidade de compra nas linhas sazonais, então foi encaminhado à sua caixa de entrada.
- As transações ficaram em 18,600 ante o plano de 18,100 — o relançamento do programa de fidelidade elevou a frequência de visitas repetidas e a subida da terceira loja somou ~500 transações sem canibalizar a loja principal.
02
Economia do mês
Receita
$1.040.000Custos diretos
$582.400Gastos operacionais
$379.600Se a fonte não fornecer detalhe, a rubrica permanece agregada por conta contabilística; a nomenclatura de artigos não é obrigatória.
03
Caixa e capital de giro
Previsão de caixa · 13 semanas
$620.000 → $295.940
Mínimo: $201.203 · semana 6| Semana | Recebimentos | Pagamentos | Saldo final |
|---|---|---|---|
| 1 | $240.185 | $309.984 | $550.201 |
| 2 | $240.185 | $309.984 | $480.401 |
| 3 | $240.185 | $309.984 | $410.602 |
| 4 | $240.185 | $309.984 | $340.802 |
| 5 | $240.185 | $309.984 | $271.003 |
| 6 | $240.185 | $309.984 | $201.203 |
Riscos do resultado do próximo mês
1Os giros de estoque caíram para 4.9x, ante 5.4x anualizado — o sortimento de início de verão chegou antes da temporada e o DIO subiu para 74 dias, prendendo ~$140K de caixa em estoque que só venderá na janela promocional de junho.
2A margem bruta cedeu para 44%, ante 46% — as remarcações de liquidação nos SKUs de inverno remanescentes foram mais profundas que o planejado. A IA executora chamou de uma limpeza pontual; a IA supervisora apontou um padrão de profundidade de compra nas linhas sazonais, então foi encaminhado à sua caixa de entrada.
Decisões e próximos passos
Os giros de estoque caíram para 4.9x, ante 5.4x anualizado — o sortimento de início de verão chegou antes da temporada e o DIO subiu para 74 dias, prendendo ~$140K de caixa em estoque que só venderá na janela promocional de junho.
Você · 5 de jun. de 2026Aprovado: remarcar o sortimento lento de primavera e transferir o orçamento de compras para os SKUs rápidos para tirar o giro do mínimo sazonal.
Equipe de compras da Hale Mercantile · 19 de jun. de 2026