Собран автоматически из закрытия. Ничего не публикуется, не отправляется и не доступно другим, пока вы не утвердите. · Проверка второй моделью: проверки пройдены
Как проверено · 0 цифр
Каждая денежная и процентная цифра в заметках ИИ сверяется машинной проверкой с сохранёнными значениями план/факт до публикации. Ниже — что именно проверено за этот период.
0 подтверждено по сохранённым значениям план/факт · 0 без сохранённой опоры
Срок окупаемости CAC за сентябрь 2026 — 24,2 мес., выше заложенного в модель (18 мес.). За этим стоят: Google Ads 14 503 $ (было 13 110 $). В обратную сторону: Комиссии продавцов 2 724 $ (было 9 204 $) и Мероприятия и конференции — ничего (было 4 781 $). Статьи, которые изменились в обратную сторону, разрыв не объясняют.
Срок окупаемости CAC · сент. 2026
Собрано из: Главная книга · Revenue · сент. 2026 · Главная книга · Cogs · сент. 2026 · Главная книга · Opex · сент. 2026 · Плановое значение · Срок окупаемости CAC · Главная книга · 6210 · сент. 2026 · Главная книга · 6250 · сент. 2026 · Главная книга · 6220 · сент. 2026
Позвоните Helix Robotics: долг 41 400 $, просрочка 71 дн. Оборачиваемость дебиторской задолженности за сентябрь 2026 — 36,3 дн., выше вашей цели (30 дн.); месяцем ранее — 41,2 дн. Просрочены также: Astshaw Logistics (13 000 $) и Rosford Systems (12 400 $).
Оборачиваемость дебиторской задолженности · сент. 2026
Собрано из: Главная книга · Revenue · сент. 2026 · Главная книга · Cogs · сент. 2026 · Главная книга · Opex · сент. 2026 · Плановое значение · Оборачиваемость дебиторской задолженности · QuickBooks · INV 1247 · QuickBooks · INV 1269 · QuickBooks · INV 1267
Выручка за сентябрь 2026 — 163 156 $, выше бюджета (145 140 $); месяцем ранее — 144 547 $. За этим стоят: Услуги внедрения 9 000 $ (месяцем ранее не было) и Подписки — Enterprise 77 650 $ (было 72 250 $). Строки «Услуги внедрения» в прошлом месяце не было, поэтому часть этого отклонения в следующем месяце сама не повторится.
Выручка · сент. 2026
Сверено с сохранёнными значениями: план 145 140 $ · факт 163 156 $ · Δ 18 015 $
Собрано из: Главная книга · Revenue · сент. 2026 · Главная книга · Cogs · сент. 2026 · Главная книга · Opex · сент. 2026 · Плановое значение · Выручка · Главная книга · 4100 · сент. 2026 · Главная книга · 4020 · сент. 2026
Компания · Управленческий отчёт · сентябрь 2026
тыс. $ без НДС
Глава 1 · Месяц на одной странице
Выручка 163,2 тыс. $ — на 13 % выше прошлого месяца; за 12 месяцев выручка на 26 % выше, чем годом ранее.
Главные цифры месяца, что за ними стоит и что может пойти не так. Каждый пункт ссылается на страницу с доказательством.
Выручка
163,2тыс. $
+13 % к прошлому месяцу · +38 % г/г
+18,0 к бюджету
за 12 мес.: 1 693,3 тыс. $ · +26 %
Валовая прибыль
119,2тыс. $
+18 % к прошлому месяцу · +45 % г/г
+16,7 к бюджету
маржа 73,0 %
Операционный результат
−62,1тыс. $
+19,2 к прошлому месяцу
+5,3 к бюджету
маржа −38,1 %
Чистая прибыль
−62,1тыс. $
+19,2 к прошлому месяцу
+5,3 к бюджету
с начала года −618,9 тыс. $ · год назад −693,7 тыс. $
Деньги на 30 сент. 2026
1 454,4тыс. $
−90,5 за месяц · минимум 13 недель 1 267,9
Главное
- Выручка выше прошлого месяца на 18,6 тыс. $. Было 144,5 тыс. $ (август 2026), стало 163,2 тыс. $. Бюджет — 145,1 тыс. $ (утверждённый бюджет на сентябрь 2026). Сильнее всего изменились: «Quenhaven Marine» +14,4 тыс. $. → гл. 2
- Чистая прибыль выше прошлого месяца на 19,2 тыс. $. Было −81,3 тыс. $ (август 2026), стало −62,1 тыс. $. Бюджет — −67,4 тыс. $ (утверждённый бюджет на сентябрь 2026). Сильнее всего изменились: Выручка +18,6 тыс. $, Операционные расходы −1,4 тыс. $. → гл. 2
- Год сильнее прошлого. За 12 месяцев выручка 1 693,3 тыс. $ против 1 343,6 тыс. $ (+26 %), операционный результат −798,8 тыс. $ против −948,4 тыс. $. → гл. 5
- Денег на конец месяца меньше. Остаток на конец месяца — 1 454,4 тыс. $, за месяц −90,5 тыс. $. → гл. 6
Риски
- Чистый убыток за 12 месяцев — 798,8 тыс. $. За последние 12 месяцев компания потеряла деньги; один прибыльный месяц этого не меняет. → гл. 5
С чем сравниваем. Прошлый месяц (август 2026) · Бюджет: утверждённый бюджет на сентябрь 2026 · Среднее за 3 месяца (июнь–авг. 2026) — справочно, базой не служит
Выручка по месяцам 24 мес., тыс. $
Деньги на конец месяца тыс. $
С чем сравниваем. Каждая цифра — к прошлому месяцу (август 2026); рядом — утверждённый бюджет на сентябрь 2026.
Глава 2 · Результат месяца
Операционный убыток 62,1 тыс. $ — на 19,2 тыс. $ лучше прошлого месяца: выручка +18,6 тыс. $, операционные расходы −1,4 тыс. $; на 5,3 тыс. $ лучше бюджета.
Сжатый P&L и мост от прошлого месяца к отчётному: названные строки вместе с «прочими изменениями» складываются в изменение без остатка. Ниже — что сдвинуло каждую названную строку и что это значит дальше.
Прибыли и убытки месяц к прошлому месяцу и к базе (бюджет), к прошлому году и с начала года
| тыс. $ | сент. 26 | авг. 26 | Δ | Δ % | Бюджет | Δ | сент. 25 | Δ г/г | янв.–сент. 2026 | янв.–сент. 2025 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 163,2 | 144,5 | +18,6 | +13 % | 145,1 | +18,0 | 117,9 | +45,3 | 1 296,7 | 1 044,5 | +252,2 |
| Себестоимость | 44,0 | 43,2 | +0,8 | +2 % | 42,7 | +1,3 | 36,0 | +8,0 | 342,0 | 296,1 | +46,0 |
| Валовая прибыль | 119,2 | 101,4 | +17,8 | +18 % | 102,5 | +16,7 | 81,9 | +37,2 | 954,6 | 748,4 | +206,2 |
| Операционные расходы | 181,3 | 182,7 | −1,4 | −1 % | 169,9 | +11,4 | 159,4 | +21,9 | 1 573,5 | 1 442,2 | +131,3 |
| Операционный результат | −62,1 | −81,3 | +19,2 | −67,4 | +5,3 | −77,4 | +15,3 | −618,9 | −693,7 | +74,9 | |
| Проценты, налог и прочее | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Чистая прибыль | −62,1 | −81,3 | +19,2 | −67,4 | +5,3 | −77,4 | +15,3 | −618,9 | −693,7 | +74,9 | |
| Валовая маржа | 73,0 % | 70,1 % | 70,6 % | 69,5 % | 73,6 % | 71,7 % |
«Бюджет» = утверждённый бюджет на сентябрь 2026. Операционные расходы — валовая прибыль минус операционный результат; всё, что ниже операционного результата, — в строке «проценты, налог и прочее». Среднее за 3 месяца (июнь–авг. 2026) — справочно: выручка 144,9 тыс. $, чистая прибыль −76,8 тыс. $.
Что объясняет разницу
| Выручка +18,6 | Выручка: 163,2 тыс. $ против 144,5 тыс. $ за август 2026 (+13 %). В том числе «Quenhaven Marine» +14,4 тыс. $; остальное по строке +4,2 тыс. $. | Если уровень удержится, это 18,6 тыс. $ выручки в месяц сверх прошлого месяца. |
| Операционные расходы +1,4 | Операционные расходы: 181,3 тыс. $ против 182,7 тыс. $ за август 2026 (−1 %). В том числе «Kestrel Dev Studio» +8,8 тыс. $, «Ops Leaders Forum» −4,8 тыс. $, «Google Ads» +1,4 тыс. $; остальное по строке −6,8 тыс. $. | Экономия 1,4 тыс. $; если она не разовая, это запас прибыли на следующие месяцы. |
Операционный результат: авг. 26 → сент. 26 тыс. $
Операционный результат: мост влияние на результат
| тыс. $ | авг. 26 → сент. 26 | Бюджет → сент. 26 |
|---|---|---|
| Операционный результат на начало | −81,3 | −67,4 |
| Выручка | +18,6 | +18,0 |
| Операционные расходы | +1,4 | −11,4 |
| Прочие изменения | −0,8 | −1,3 |
| Операционный результат, сент. 26 | −62,1 | −62,1 |
Каждая колонка сходится без остатка. Названа строка, сдвинувшаяся на ≥5 % от большей из своих сумм и на ≥10 % изменения; внутри строки — до 3 позиций по тому же правилу. Выросший расход — минус.
Глава 3 · Выручка и клиенты
Сильнее всего к прошлому месяцу изменилась позиция «Quenhaven Marine» (+14,4 тыс. $); она же крупнейшая — 9 % выручки.
Откуда пришла выручка месяца и насколько она зависит от нескольких позиций и покупателей.
Выручка в разрезе аналитики сентябрь 2026, тыс. $
| Выручка в разрезе аналитики | сент. 26 | Прошлый месяц | Δ | Δ % | Доля | Ср. 3 мес. | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quenhaven Marine | 14,4 | 0,0 | +14,4 | 8,8 % | 0,0 | ||
| Astshaw Logistics | 6,5 | 6,5 | 0,0 | 0 % | 4,0 % | 6,5 | |
| Rosford Systems | 6,2 | 6,2 | 0,0 | 0 % | 3,8 % | 6,2 | |
| Halshaw Energy | 5,9 | 5,9 | 0,0 | 0 % | 3,6 % | 5,9 | |
| Salfell Energy | 5,7 | 5,7 | 0,0 | 0 % | 3,5 % | 5,7 | |
| Ulvcrest Biotech | 5,1 | 5,1 | 0,0 | 0 % | 3,1 % | 5,1 | |
| Pellund Manufacturing | 4,8 | 4,8 | 0,0 | 0 % | 2,9 % | 4,8 | |
| Yarwick Energy | 4,3 | 4,3 | 0,0 | 0 % | 2,6 % | 4,3 | |
| Прочие позиции (118) | 110,3 | 106,0 | +4,2 | +4 % | 67,6 % | 106,4 | |
| Итого | 163,2 | 144,5 | +18,6 | +13 % | 100 % | 144,9 |
Крупнейшие дебиторы на 30 сент. 2026, тыс. $
| Контрагент | тыс. $ | Доля |
|---|---|---|
| Helix Robotics | 41,4 | 21,3 % |
| Quenhaven Marine | 19,8 | 10,2 % |
| Rosford Systems | 18,6 | 9,5 % |
| Tammere Networks | 14,4 | 7,4 % |
| Astshaw Logistics | 13,0 | 6,7 % |
| Остальные (10) | 87,6 | 45,0 % |
| Итого | 194,8 | 100 % |
Крупнейшая позиция
9 %Quenhaven MarineТри крупнейшие
17 %Quenhaven Marine 8 мес., тыс. $
Astshaw Logistics 8 мес., тыс. $
Rosford Systems 8 мес., тыс. $
Halshaw Energy 8 мес., тыс. $
Помесячная история каждой позиции и полный список — в Excel-приложении.
Глава 4 · Затраты и маржа
Валовая маржа 73,0 % — выше, чем в прошлом месяце (70,1 %).
Куда ушли деньги в P&L: себестоимость и расходы — к прошлому месяцу и в доле выручки; среднее за 3 месяца и прошлый год — рядом, справочно.
Затраты в доле выручки тыс. $ и % выручки
| тыс. $ | сент. 26 | авг. 26 | Δ | Δ % | % выручки | Δ, п.п. | % выручки, ср. 3 мес. | сент. 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость | 44,0 | 43,2 | +0,8 | +2 % | 27,0 % | −2,9 п.п. | 28,1 % | 36,0 |
| Операционные расходы | 181,3 | 182,7 | −1,4 | −1 % | 111,1 % | −15,3 п.п. | 124,9 % | 159,4 |
| Проценты, налог и прочее | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 % | 0,0 п.п. | 0,0 % | 0,0 |
Себестоимость продаж в разрезе аналитики тыс. $ и % выручки
| Себестоимость продаж в разрезе аналитики | сент. 26 | Прошлый месяц | Δ | Δ % | % выручки | Ср. 3 мес. | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gusto | 22,4 | 22,4 | 0,0 | 0 % | 13,8 % | 22,4 | |
| Amazon Web Services | 14,0 | 13,5 | +0,5 | +4 % | 8,6 % | 11,0 | |
| Snowflake | 5,3 | 5,1 | +0,2 | +4 % | 3,2 % | 5,3 | |
| Stripe | 2,3 | 2,1 | +0,1 | +6 % | 1,4 % | 2,1 |
Валовая маржа по месяцам 12 мес.
Валовая маржа за 12 месяцев — 73,8 % (годом ранее 71,5 %): по ней судить надёжнее, чем по одному месяцу.
Глава 5 · Тренды 12 месяцев
За 12 месяцев выручка 1 693,3 тыс. $ — на 26 % выше, чем за предыдущие 12; операционный результат −798,8 тыс. $ против −948,4 тыс. $.
Разовое это событие или тенденция: ряды за 12 месяцев и сравнение с предыдущими 12.
Выручка 12 мес., тыс. $
Операционный результат 12 мес., тыс. $
Чистая прибыль 12 мес., тыс. $
12 месяцев против предыдущих 12 тыс. $
| тыс. $ | октябрь 2025 – сентябрь 2026 | октябрь 2024 – сентябрь 2025 | Δ % |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 693,3 | 1 343,6 | +26 % |
| Валовая прибыль | 1 249,3 | 960,3 | +30 % |
| Операционный результат | −798,8 | −948,4 | |
| Чистая прибыль | −798,8 | −948,4 |
Что это значит
- Максимум выручки за 12 мес. 163,2 тыс. $ — выше любого месяца в окне. Один сильный месяц — ещё не тренд.
- Месяцев с операционным убытком — 12 из 12. Помесячный результат скачет; о рентабельности надёжнее судить по 12 месяцам, а не по одному.
- Операционная маржа за 12 месяцев — −47,2 %. Годом ранее — −70,6 %.
Глава 6 · Деньги и ликвидность
Денег на 30 сент. 2026 — 1 454,4 тыс. $: за месяц меньше на 90,5 тыс. $.
Сколько денег, куда они ушли и хватит ли их в ближайшие 13 недель.
Минимум за 13 недель
1 267,9тыс. $ · неделя с 28 дек. 2026Движение денег: сентябрь 2026 тыс. $
13 недель вперёд остаток на конец недели, тыс. $
Деньги на конец месяца тыс. $
Модель и документы тыс. $ · открытые счета покупателям и поставщиков со сроками оплаты, прочитаны 30 сент. 2026
| Неделя | Поступления: модель | по документам | Платежи: модель | по документам |
|---|---|---|---|---|
| Просрочено на 30 сент. 2026, не погашено | 131,3 (21) | 0,0 | ||
| Срок до 4 окт. 2026, до недели 1 | 0,0 | 37,8 (5) | ||
| Неделя 1 · 5 окт. 2026 | 37,7 | 0,0 | 52,0 | 1,8 (1) |
| Неделя 2 · 12 окт. 2026 | 37,7 | 3,4 (1) | 52,0 | 0,0 |
| Неделя 3 · 19 окт. 2026 | 37,7 | 23,5 (6) | 52,0 | 1,7 (1) |
| Неделя 4 · 26 окт. 2026 | 37,7 | 36,7 (6) | 52,0 | 5,3 (1) |
| Недели 5–13 | 339,1 | 0,0 | 468,3 | 0,0 |
Недели 1–4: модель ждёт поступлений на 150,7 тыс. $; по открытым документам в эти недели уже причитается 63,6 тыс. $. Цифры никогда не складываются: модель — прогноз, документы — то, что покупатели и поставщики должны по своим срокам оплаты (в скобках — число документов). В модели нет начальной дебиторской задолженности, поэтому просроченные счета в неё не входят — они показаны отдельно и к неделе 1 не прибавлены.
Глава 7 · Оборотный капитал и расчёты
Покупатели платят в среднем через 42 дн., поставщикам мы платим через 38 дн.; цикл денег — 4 дн.
Где «застряли» деньги: оборачиваемость в днях и крупнейшие расчёты с контрагентами.
Дебиторка (DSO)
42дней продаж ждём оплатыКредиторка (DPO)
38дней до оплаты поставщикамЦикл денег
4DSO + DIO − DPO, днейКрупнейшие дебиторы на 30 сент. 2026, тыс. $
| Контрагент | тыс. $ | Доля |
|---|---|---|
| Helix Robotics | 41,4 | 21,3 % |
| Quenhaven Marine | 19,8 | 10,2 % |
| Rosford Systems | 18,6 | 9,5 % |
| Tammere Networks | 14,4 | 7,4 % |
| Astshaw Logistics | 13,0 | 6,7 % |
| Остальные (10) | 87,6 | 45,0 % |
| Итого | 194,8 | 100 % |
Крупнейшие кредиторы на 30 сент. 2026, тыс. $
| Контрагент | тыс. $ | Доля |
|---|---|---|
| Kestrel Dev Studio | 17,5 | 37,7 % |
| Amazon Web Services | 14,0 | 30,2 % |
| Snowflake | 10,3 | 22,2 % |
| HubSpot | 1,8 | 3,8 % |
| Ostrander Wells LLP | 1,7 | 3,6 % |
| Остальные (1) | 1,2 | 2,5 % |
| Итого | 46,5 | 100 % |
Дебиторская задолженность на конец месяца, 13 мес., тыс. $
Кредиторская задолженность на конец месяца, 13 мес., тыс. $
Сроков оплаты в выгрузке нет, поэтому просрочку не считаем. Полные реестры — в Excel-приложении.
Глава 8 · Баланс и долг
Капитал 1 445,1 тыс. $, за месяц −62,1 тыс. $; активы 1 683,8 тыс. $.
Устойчивость компании: что изменилось в балансе за месяц.
Баланс тыс. $
| тыс. $ | 30 сент. 2026 | 31 авг. 2026 | Δ | 31 дек. 2025 | Δ с начала года |
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства и эквиваленты | 1 454,4 | 1 545,0 | −90,5 | 2 096,8 | −642,3 |
| Дебиторская задолженность покупателей | 194,8 | 195,9 | −1,1 | 146,5 | +48,3 |
| Прочая дебиторская задолженность | 8,1 | 3,7 | +4,4 | 3,5 | +4,6 |
| Основные средства (остаточная стоимость) | 18,4 | 17,2 | +1,1 | 14,5 | +3,9 |
| Кредиторская задолженность поставщикам | 46,5 | 42,2 | +4,3 | 26,6 | +19,9 |
| Авансы полученные от покупателей | 115,8 | 138,9 | −23,1 | 104,6 | +11,2 |
| Прочая кредиторская задолженность | 2,7 | 9,2 | −6,5 | 7,2 | −4,5 |
| Итого активы | 1 683,8 | 1 771,2 | −87,4 | 2 265,2 | −581,5 |
| Итого обязательства | 238,7 | 264,0 | −25,3 | 201,3 | +37,4 |
| Капитал | 1 445,1 | 1 507,2 | −62,1 | 2 063,9 | −618,9 |
Чистый долг на конец месяца, 13 мес., тыс. $
Глава 9 · Бюджет и прогноз года
С начала года выручка 1 296,7 тыс. $ — на 3 % выше бюджета; по бюджету год закроется на 1 752,9 тыс. $.
Бюджет против факта с начала года и где закончится год, если остаток пойдёт по бюджету.
Бюджет 2026 года против факта тыс. $ · факт с начала года + остаток года
| тыс. $ | янв.–сент. 2026 | Бюджет с начала года | Δ % | Бюджет года | Год: итог | 2025 | к 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1 296,7 | 1 254,7 | +3 % | 1 711,0 | 1 752,9 | 1 441,1 | +22 % |
| Валовая прибыль | 954,6 | 893,1 | +7 % | 1 219,1 | 1 280,7 | 1 043,1 | +23 % |
| Операционный результат | −618,9 | −650,2 | −884,0 | −852,7 | −873,7 | ||
| Чистая прибыль | −618,9 | −650,2 | −884,0 | −852,7 | −873,7 |
Выручка 2026 года по месяцам тыс. $
Глава 10 · Подписочная выручка
Регулярная выручка (MRR) — 151,0 тыс. $, +7,7 тыс. $ (+5,4 %) к прошлому месяцу; 93 % выручки месяца.
Отраслевой блок для компаний с подписочной выручкой.
MRR
151,0тыс. $ARR
1 811,6тыс. $NRR
98 %MRR по месяцам 13 мес., тыс. $
Платящие клиенты подписки 13 мес.
MRR и платящие клиенты — по ежемесячным снимкам подписок Stripe.
Глава 11 · Люди
В компании 15 чел.: выручка на человека — 10,9 тыс. $ в месяц.
Отраслевой блок: выручка и фонд оплаты труда на человека.
Численность
15Выручка на человека в месяц
10,9 тыс. $ФОТ на человека в месяц
9,8 тыс. $ФОТ, % выручки
90 %Численность по месяцам 12 мес.
ФОТ по месяцам 12 мес., тыс. $
Численность и ФОТ — по списку сотрудников: даты приёма и ухода, полная стоимость в месяц.
Глава 12 · Методика
Откуда цифры, с чем мы их сравнивали и чему можно доверять.
Эта страница есть в каждом отчёте: источник, выбранная база сравнения, замечания к данным и словарь терминов.
Источник и период
- QuickBooks, Компания: факт по 30 сент. 2026.
- Суммы — в тыс. $, если не указано иное. Неаудировано.
- История P&L — 24 мес. (октябрь 2024 – сентябрь 2026).
- Баланс — на 30 сент. 2026 и 31 авг. 2026.
- Помесячный P&L, все позиции и статьи затрат, полные реестры контрагентов и модель прогноза — в Excel-приложении.
С чем сравниваем
- Бюджет — использовано: утверждённый бюджет на сентябрь 2026 — использовано
- Прогноз, сделанный до закрытия месяца — не понадобился: есть бюджет
- Ожидание по тренду — не понадобилось: есть бюджет или прогноз
- Прошлый месяц — как база не понадобился: он и так стоит рядом с фактом в каждой таблице
«Прошлый год» показан рядом с базой везде, где он есть.
Качество данных
- Баланс сходится. Активы равны обязательствам и капиталу.
Главное сравнение отчёта — с прошлым месяцем; база из лестницы стоит рядом как дополнительное. Среднее за 3 месяца — справочная колонка, базой не служит.
В Excel-приложении: помесячный P&L, все позиции и статьи затрат, полные реестры контрагентов, баланс по счетам и модель прогноза.
Словарь
- Бюджет
- Утверждённый план на месяц. Если он есть, всё сравнивается с ним.
- Прошлый месяц
- Месяц перед отчётным, по каждой строке — главное сравнение отчёта. Не план.
- Среднее за 3 месяца
- Среднее трёх месяцев перед отчётным. Справочная цифра — базой сравнения не служит.
- п.п.
- Процентные пункты — разница двух долей: маржа 25 % против 22 % — это +3 п.п., а не +3 %.
- Валовая маржа
- (Выручка − себестоимость) / выручка.
- Операционный результат
- Валовая прибыль минус операционные расходы — до процентов, налога и прочих статей.
- За 12 месяцев
- Сумма последних 12 закрытых месяцев: октябрь 2025 – сентябрь 2026.
- Чистый долг
- Займы и кредиты минус деньги.
- DSO / DPO / DIO
- Дебиторка / выручка, кредиторка / себестоимость, запасы / себестоимость — в днях.
- MRR / ARR / NRR
- Регулярная выручка за месяц; она же в пересчёте на год; удержание выручки прежних клиентов.
- Прошлый год
- Тот же месяц 2025 года, без пересчёта.
Когда будете готовы
Соберите это на ваших цифрах
Вы только что видели это на демо-данных. Подключите свои книги — после первой синхронизации та же сводка соберётся из них, только чтение, ничего не записывается обратно.
Что вы получаете
Ежемесячно обновляемый прогноз с черновиком на проверку, 13-недельная картина денег, рабочая очередь решений, готовый для инвестора отчёт для руководства, синхронизация с Excel и Google Sheets и дайджест в Slack.
Без записи в учёт · Только чтение · Отмена в любой момент
✦ Спросите аналитика
Доступно на каждой вкладке в вашем воркспейсе — ответы приходят с источниками, периодом, расчётом и уровнем уверенности.
Ответы работают на ваших подключённых книгах после регистрации. В образце каждое число детерминировано — он никогда не выдумывает ответ.