Месячный management-отчёт
Northbridge Analytics
Чистое удержание выручки снизилось до 96% в апреле со 104% в марте — аккаунт Helix Robotics перешёл с Pro на Starter ($1,400/mo), а два аккаунта уровня Build ушли в отток ($890/mo суммарно). Решаем, выносить ли это в майское обновление для совета директоров.
01 · Резюме для руководства
Три вывода и решения, которые из них следуют
- Чистое удержание выручки снизилось до 96% в апреле со 104% в марте — аккаунт Helix Robotics перешёл с Pro на Starter ($1,400/mo), а два аккаунта уровня Build ушли в отток ($890/mo суммарно). Решаем, выносить ли это в майское обновление для совета директоров.
- Валовая маржа удержалась на 78% против плана Q1 в 76% — пересмотр контракта на кредиты Snowflake закрылся с меньшей годовой стоимостью, чем в бюджете, и экономит ~$4,200/mo на себестоимости выручки.
- Sales magic number упал до 0.6 в апреле с 0.9 в марте — прирост нового ARR ($24K) ниже целевого run-rate в $40K/mo, заложенного в питч раунда Series A. ИИ-исполнитель и ИИ-супервайзер разошлись во мнениях, разовое это отклонение (в апреле сорвались две сделки на stage-3) или тренд, поэтому вопрос передан вам во «Входящие» для решения. Стоит отметить в совете директоров.
Скоркард
Скоркард
Кэш-статус
14 months
Выручка
$150,000
+$5,000 · +3.4% к плану
Месячный расход
$172,000
+$7,000 · +4.2% к плану
Валовая маржа
78.0%
DSO / DPO (дни)
42 / 31
P&L: против прошлого месяца, прошлого года и плана
P&L: против прошлого месяца, прошлого года и плана
Месяц к месяцу — к предыдущему периоду — Apr 26 против Mar 26
| Статья | Apr 26 | Mar 26 | Δ | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | $150,000 | $147,059 | +$2,941 | +2.0% |
| Себестоимость | $33,000 | $32,353 | +$647 | +2.0% |
| Валовая прибыль | $117,000 | $114,706 | +$2,294 | +2.0% |
| Операционные расходы | $139,000 | $138,079 | +$921 | +0.7% |
| Операционная прибыль/(убыток) | -$22,000 | -$23,374 | +$1,374 | +5.9% |
| Кэш на конец месяца | $312,000 | $334,000 | −$22,000 | −6.6% |
Год к году — тот же месяц год назад — Apr 26 против Apr 25
| Статья | Apr 26 | Apr 25 | Δ | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | $150,000 | $118,274 | +$31,726 | +26.8% |
| Себестоимость | $33,000 | $26,020 | +$6,980 | +26.8% |
| Валовая прибыль | $117,000 | $92,254 | +$24,746 | +26.8% |
| Операционные расходы | $139,000 | $128,347 | +$10,653 | +8.3% |
| Операционная прибыль/(убыток) | -$22,000 | -$36,094 | +$14,094 | +39.0% |
| Кэш на конец месяца | $312,000 | $658,505 | −$346,505 | −52.6% |
Факт против плана — Apr 26 против План
| Статья | Apr 26 | План | Δ | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | $150,000 | $145,000 | +$5,000 | +3.4% |
| Себестоимость | $33,000 | $32,000 | +$1,000 | +3.1% |
| Валовая прибыль | $117,000 | $113,000 | +$4,000 | +3.5% |
| Операционные расходы | $139,000 | $133,000 | +$6,000 | +4.5% |
| Операционная прибыль/(убыток) | -$22,000 | -$20,000 | −$2,000 | −10.0% |
Прогноз на следующий месяц $153,000
Тренды
Месячная выручка — последние 14 закрытых месяцев
Mar 25 — Apr 26 · $98,562 … $150,000
Остаток денег на конец каждого закрытого месяца
Mar 25 — Apr 26 · $265,200 … $694,599
03 · Кэш и оборотный капитал
Кэш и оборотный капитал
Кэш на начало $334,000 результат месяца −$22,000 кэш на конец $312,000
$312,000 сегодня → $245,949 на 13-й неделе · минимум $245,949 (неделя 13) · кассовый порог не пробит
Понедельная таблица
| Неделя | Открытие | Поступления | Списания | Остаток |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $312,000 | $34,642 | $39,723 | $306,919 |
| 2 | $306,919 | $34,642 | $39,723 | $301,838 |
| 3 | $301,838 | $34,642 | $39,723 | $296,758 |
| 4 | $296,758 | $34,642 | $39,723 | $291,677 |
| 5 | $291,677 | $34,642 | $39,723 | $286,596 |
| 6 | $286,596 | $34,642 | $39,723 | $281,515 |
| 7 | $281,515 | $34,642 | $39,723 | $276,434 |
| 8 | $276,434 | $34,642 | $39,723 | $271,353 |
| 9 | $271,353 | $34,642 | $39,723 | $266,273 |
| 10 | $266,273 | $34,642 | $39,723 | $261,192 |
| 11 | $261,192 | $34,642 | $39,723 | $256,111 |
| 12 | $256,111 | $34,642 | $39,723 | $251,030 |
| 13 | $251,030 | $34,642 | $39,723 | $245,949 |
Что изменилось и почему
Что изменилось и почему
Чистое удержание выручки снизилось до 96% в апреле со 104% в марте — аккаунт Helix Robotics перешёл с Pro на Starter ($1,400/mo), а два аккаунта уровня Build ушли в отток ($890/mo суммарно). Решаем, выносить ли это в майское обновление для совета директоров.
✓ вторая модель подтвердила · Stripe · Helix Robotics Q1 · HubSpot · Buildtier Q1 Churn · General ledger · Revenue Recognition · Apr 2026
Валовая маржа удержалась на 78% против плана Q1 в 76% — пересмотр контракта на кредиты Snowflake закрылся с меньшей годовой стоимостью, чем в бюджете, и экономит ~$4,200/mo на себестоимости выручки.
✓ вторая модель подтвердила · General ledger · Snowflake Credits · Apr 2026 · QuickBooks · Snowflake · Apr 2026
Sales magic number упал до 0.6 в апреле с 0.9 в марте — прирост нового ARR ($24K) ниже целевого run-rate в $40K/mo, заложенного в питч раунда Series A. ИИ-исполнитель и ИИ-супервайзер разошлись во мнениях, разовое это отклонение (в апреле сорвались две сделки на stage-3) или тренд, поэтому вопрос передан вам во «Входящие» для решения. Стоит отметить в совете директоров.
вторая модель не согласна — проверьте · HubSpot · Pipeline Q2 Stage3 Slipped · Stripe · Arr · Apr 2026 · General ledger · Sales Loaded Cost · Apr 2026
04 · Решения и дальнейшие шаги
Решения и дальнейшие шаги
Net revenue retention slipped to 96% in April from 104% in March — the Helix Robotics account downgraded from Pro to Starter ($1,400/mo) and two Build-tier accounts churned ($890/mo combined)
Открыто · результат ожидается · You · Ревизия до 05 Jun 2026
CAC payback stretched past 16 months on the March cohort — hold the next sales hire until payback is back under 14 months?
Открыто · результат ожидается · You · Ревизия до 20 May 2026
cut paid search 15% to protect runway while net revenue retention recovers.
Проверено · Dana Whitfield (Growth) · Ревизия до 18 Jun 2026
Надёжность прогноза
Надёжность прогноза Выведенное
Ваши прогнозы по выручке оказывались 12% завышенными за последние 8 мес..
Как измеряем: каждый прошлый месячный прогноз сверяется с фактически закрытым месяцем — вне выборки, без подгонки под ответ.
Источники и доказательства
- Stripe · Helix Robotics Q1
- HubSpot · Buildtier Q1 Churn
- General ledger · Revenue Recognition · Apr 2026
- General ledger · Snowflake Credits · Apr 2026
- QuickBooks · Snowflake · Apr 2026
- HubSpot · Pipeline Q2 Stage3 Slipped
- Stripe · Arr · Apr 2026
- General ledger · Sales Loaded Cost · Apr 2026