Месячный управленческий отчёт
Northcraft Studio
Загрузка биллингом снизилась до 68% с 72% — проект Calderon завершился до того, как укомплектовали следующий ретейнер, и два дизайнера простояли ~90 часов. По эффективной ставке это ~$15K невыставленной мощности за месяц.
Что определило результат
- Доля выручки по ретейнеру выросла до 54% с 49% — два проектных клиента перешли на месячные ретейнеры, сглаживая неровный проектный цикл. ИИ-исполнитель заложил полный годовой прирост; ИИ-супервайзер хотел учесть риск раннего оттока по ретейнерам, поэтому решение передано вам во «Входящие».
- DSO вырос до 52 дней с 49 — проектный клиент оспорил строку допсоглашения и задержал финальный счёт, оставив $22K просроченными более 90 дней. База ретейнеров по-прежнему платит вовремя; неровность сосредоточена в проектном портфеле.
02
Экономика месяца
Выручка
560 000 $Прямые затраты
246 400 $Операционные расходы
251 600 $Если источник не передал детализацию, строка остаётся агрегированной по бухгалтерскому счёту — номенклатура не обязательна.
03
Деньги и оборотный капитал
Прогноз денег · 13 недель
286 000 $ → 367 143 $
Минимум: 238 275 $ · неделя 4| Неделя | Поступления | Выплаты | Остаток |
|---|---|---|---|
| 1 | 129 330 $ | 141 262 $ | 274 069 $ |
| 2 | 129 330 $ | 141 262 $ | 262 137 $ |
| 3 | 129 330 $ | 141 262 $ | 250 206 $ |
| 4 | 129 330 $ | 141 262 $ | 238 275 $ |
| 5 | 129 330 $ | 115 012 $ | 252 594 $ |
| 6 | 129 330 $ | 115 012 $ | 266 912 $ |
Риски результата следующего месяца
1Загрузка биллингом снизилась до 68% с 72% — проект Calderon завершился до того, как укомплектовали следующий ретейнер, и два дизайнера простояли ~90 часов. По эффективной ставке это ~$15K невыставленной мощности за месяц.
2DSO вырос до 52 дней с 49 — проектный клиент оспорил строку допсоглашения и задержал финальный счёт, оставив $22K просроченными более 90 дней. База ретейнеров по-прежнему платит вовремя; неровность сосредоточена в проектном портфеле.
Решения и дальнейшие шаги
Загрузка биллингом снизилась до 68% с 72% — проект Calderon завершился до того, как укомплектовали следующий ретейнер, и два дизайнера простояли ~90 часов
Вы · 5 июня 2026Утверждено: перевести двух проектных клиентов на ежемесячный ретейнер и ограничить внутренние неоплачиваемые работы, чтобы поднять загрузку.
Руководители производства Northcraft · 15 июня 2026