Месячный управленческий отчёт
Tallgrass Distribution Co.
Период оборота запасов вырос до 62 дней в апреле с 58 — предзакуп на Q2 по линейке SKU Westbrook пришёл на три недели раньше, и запасы на $214K лежат дольше запланированного. Оборачиваемость снизилась с 6.3x до 5.9x в годовом выражении; ~$120K денег заморожено против мартовского плана по оборотному капиталу.
Что определило результат
- DSO вырос до 47 дней с 44 — два федеральных клиента (Tarrant Foods, Lindgren Supply) перешли в этом квартале на условия net-60, и $61K сейчас просрочен более 90 дней. ИИ-исполнитель счёл это сдвигом в структуре условий оплаты; ИИ-супервайзер прочитал это как замедление сбора, поэтому вопрос передан вам во «Входящие» для решения.
- Валовая маржа удержалась на 24.0% против плана Q1 в 23.2% — пересмотренный контракт на перевозки с Crompton снизил себестоимость доставки на паллету ~3%, что напрямую отражается на тонкой марже дистрибуции.
02
Экономика месяца
Выручка
1 420 000 $Прямые затраты
1 079 200 $Операционные расходы
272 800 $Если источник не передал детализацию, строка остаётся агрегированной по бухгалтерскому счёту — номенклатура не обязательна.
03
Деньги и оборотный капитал
Прогноз денег · 13 недель
742 000 $ → 111 237 $
Минимум: 52 014 $ · неделя 5| Неделя | Поступления | Выплаты | Остаток |
|---|---|---|---|
| 1 | 327 945 $ | 465 942 $ | 604 003 $ |
| 2 | 327 945 $ | 465 942 $ | 466 006 $ |
| 3 | 327 945 $ | 465 942 $ | 328 009 $ |
| 4 | 327 945 $ | 465 942 $ | 190 011 $ |
| 5 | 327 945 $ | 465 942 $ | 52 014 $ |
| 6 | 327 945 $ | 320 542 $ | 59 417 $ |
Риски результата следующего месяца
1Период оборота запасов вырос до 62 дней в апреле с 58 — предзакуп на Q2 по линейке SKU Westbrook пришёл на три недели раньше, и запасы на $214K лежат дольше запланированного. Оборачиваемость снизилась с 6.3x до 5.9x в годовом выражении; ~$120K денег заморожено против мартовского плана по оборотному капиталу.
2DSO вырос до 47 дней с 44 — два федеральных клиента (Tarrant Foods, Lindgren Supply) перешли в этом квартале на условия net-60, и $61K сейчас просрочен более 90 дней. ИИ-исполнитель счёл это сдвигом в структуре условий оплаты; ИИ-супервайзер прочитал это как замедление сбора, поэтому вопрос передан вам во «Входящие» для решения.
Решения и дальнейшие шаги
Период оборота запасов вырос до 62 дней в апреле с 58 — предзакуп на Q2 по линейке SKU Westbrook пришёл на три недели раньше, и запасы на $214K лежат дольше запланированного
Вы · 5 июня 2026Утверждено: вернуть двух федеральных клиентов на отсрочку 45 дней и добавить скидку 2 %/10 дней за раннюю оплату, чтобы ускорить поступление дебиторки.
Marcus Toole (дебиторка) · 15 июня 2026