Месячный управленческий отчёт
Marisol Coastal Group
Прайм-кост вырос до 62% от продаж с 60% — весенний контракт на мясо переустановился выше, а перерасход трудочасов на открытии двух веранд добавил ~$19K. На марже общепита эти 2 пункта — почти вся прибыль слабого межсезонного месяца.
Что определило результат
- Летний разгон набирает силу — число посадок в мае–августе идёт на 12–28% выше апрельской базы за счёт веранды и туристического сезона. ИИ-исполнитель заложил в прогноз полный сезонный рост; ИИ-супервайзер хотел более консервативную поправку на погодный риск, поэтому разделение на два сценария передано вам во «Входящие».
- Загрузка номеров удержалась на 71% против плана 68% — продвижение прямых бронирований и будний корпоративный тариф подняли загрузку в будние ночи без скидок на выходные, так что RevPAR вырос на почти постоянной базе затрат.
02
Экономика месяца
Выручка
942 000 $Прямые затраты
640 560 $Операционные расходы
243 440 $Если источник не передал детализацию, строка остаётся агрегированной по бухгалтерскому счёту — номенклатура не обязательна.
03
Деньги и оборотный капитал
Прогноз денег · 13 недель
318 000 $ → 172 134 $
Минимум: 51 580 $ · неделя 4| Неделя | Поступления | Выплаты | Остаток |
|---|---|---|---|
| 1 | 217 552 $ | 284 157 $ | 251 395 $ |
| 2 | 217 552 $ | 284 157 $ | 184 790 $ |
| 3 | 217 552 $ | 284 157 $ | 118 185 $ |
| 4 | 217 552 $ | 284 157 $ | 51 580 $ |
| 5 | 217 552 $ | 204 157 $ | 64 975 $ |
| 6 | 217 552 $ | 204 157 $ | 78 370 $ |
Риски результата следующего месяца
1Прайм-кост вырос до 62% от продаж с 60% — весенний контракт на мясо переустановился выше, а перерасход трудочасов на открытии двух веранд добавил ~$19K. На марже общепита эти 2 пункта — почти вся прибыль слабого межсезонного месяца.
Решения и дальнейшие шаги
Прайм-кост вырос до 62% от продаж с 60% — весенний контракт на мясо переустановился выше, а перерасход трудочасов на открытии двух веранд добавил ~$19K
Вы · 5 июня 2026Утверждено: ужесточить нормативы заготовки на ужин и перестроить график смен на выходные, чтобы вернуть прайм-кост под целевые 62 %.
Руководители зала и кухни Marisol · 13 июня 2026