Месячный управленческий отчёт
Crosshaul Freight Lines
Топливо составило 23.5% выручки в апреле против плана 22.0% — скачок цен на дизель на маршрутах Среднего Запада плюс возросшая доля порожнего пробега на обратных рейсах Reedsburg добавили ~$18K затрат. На тонкой марже перевозок это разница между месяцем с 6% и 7.5%.
Что определило результат
- Загрузка автопарка снизилась до 84% с 88% — два тягача встали на внеплановый ремонт трансмиссии, а из-за вакансии водителя третий простоял девять дней. ИИ-исполнитель оценил это как спад на один месяц; ИИ-супервайзер увидел за этим тренд текучести водителей, поэтому вопрос передан вам во «Входящие» для решения.
- DSO улучшился до 49 дней с 52 — переход на факторинг по двум самым медленным брокерским клиентам и выставление счетов по EDI по контракту Sundgren приблизили ~$60K дебиторки в этом квартале.
02
Экономика месяца
Выручка
1 190 000 $Прямые затраты
940 100 $Операционные расходы
177 900 $Если источник не передал детализацию, строка остаётся агрегированной по бухгалтерскому счёту — номенклатура не обязательна.
03
Деньги и оборотный капитал
Крупнейшие контрагенты
Концентрация оборотного капиталаДебиторы
Sundgren Logistics 238 000 $ 26,4 %
Roadsburg Distribution 176 000 $ 19,5 %
North Peak Materials 148 000 $ 16,4 %
Atlas Components 119 000 $ 13,2 %
Blue Harbor Retail 92 000 $ 10,2 %
Поставщики
TransFuel Network 158 000 $ 35,7 %
Midwest Rail Services 104 000 $ 23,5 %
Rockford Fleet Maintenance 72 000 $ 16,3 %
FleetParts Direct 54 000 $ 12,2 %
Other suppliers 54 000 $ 12,2 %
Прогноз денег · 13 недель
486 000 $ → 260 166 $
Минимум: 93 885 $ · неделя 3| Неделя | Поступления | Выплаты | Остаток |
|---|---|---|---|
| 1 | 274 827 $ | 405 532 $ | 355 295 $ |
| 2 | 274 827 $ | 405 532 $ | 224 590 $ |
| 3 | 274 827 $ | 405 532 $ | 93 885 $ |
| 4 | 274 827 $ | 258 199 $ | 110 513 $ |
| 5 | 274 827 $ | 258 199 $ | 127 141 $ |
| 6 | 274 827 $ | 258 199 $ | 143 769 $ |
Риски результата следующего месяца
1Топливо составило 23.5% выручки в апреле против плана 22.0% — скачок цен на дизель на маршрутах Среднего Запада плюс возросшая доля порожнего пробега на обратных рейсах Reedsburg добавили ~$18K затрат. На тонкой марже перевозок это разница между месяцем с 6% и 7.5%.
2Загрузка автопарка снизилась до 84% с 88% — два тягача встали на внеплановый ремонт трансмиссии, а из-за вакансии водителя третий простоял девять дней. ИИ-исполнитель оценил это как спад на один месяц; ИИ-супервайзер увидел за этим тренд текучести водителей, поэтому вопрос передан вам во «Входящие» для решения.
Решения и дальнейшие шаги
Топливо составило 23.5% выручки в апреле против плана 22.0% — скачок цен на дизель на маршрутах Среднего Запада плюс возросшая доля порожнего пробега на обратных рейсах Reedsburg добавили ~$18K затрат
Вы · 5 июня 2026Утверждено: вести дальние маршруты через контрактную топливную сеть и ввести лимиты на холостой ход, чтобы вернуть долю топлива к плану.
Owen Crosshaul (автопарк) · 14 июня 2026