Месячный управленческий отчёт
Fenwick & Hale Mercantile
Оборачиваемость запасов снизилась до 4.9x с 5.4x в годовом выражении — раннелетний ассортимент пришёл до начала сезона, и DIO вырос до 74 дней, заморозив ~$140K денег в товаре, который не распродастся до июньского промо-окна.
Что определило результат
- Валовая маржа снизилась до 44% с 46% — уценки на распродаже переходящих зимних SKU оказались глубже запланированного. ИИ-исполнитель назвал это разовой распродажей остатков; ИИ-супервайзер отметил закономерность глубины закупок по сезонным линейкам, поэтому вопрос передан вам во «Входящие».
- Транзакции удержались на 18,600 против плана 18,100 — перезапуск программы лояльности повысил частоту повторных визитов, а разгон третьей точки добавил ~500 транзакций без каннибализации флагмана.
02
Экономика месяца
Выручка
1 040 000 $Прямые затраты
582 400 $Операционные расходы
379 600 $Если источник не передал детализацию, строка остаётся агрегированной по бухгалтерскому счёту — номенклатура не обязательна.
03
Деньги и оборотный капитал
Прогноз денег · 13 недель
620 000 $ → 295 940 $
Минимум: 201 203 $ · неделя 6| Неделя | Поступления | Выплаты | Остаток |
|---|---|---|---|
| 1 | 240 185 $ | 309 984 $ | 550 201 $ |
| 2 | 240 185 $ | 309 984 $ | 480 401 $ |
| 3 | 240 185 $ | 309 984 $ | 410 602 $ |
| 4 | 240 185 $ | 309 984 $ | 340 802 $ |
| 5 | 240 185 $ | 309 984 $ | 271 003 $ |
| 6 | 240 185 $ | 309 984 $ | 201 203 $ |
Риски результата следующего месяца
1Оборачиваемость запасов снизилась до 4.9x с 5.4x в годовом выражении — раннелетний ассортимент пришёл до начала сезона, и DIO вырос до 74 дней, заморозив ~$140K денег в товаре, который не распродастся до июньского промо-окна.
2Валовая маржа снизилась до 44% с 46% — уценки на распродаже переходящих зимних SKU оказались глубже запланированного. ИИ-исполнитель назвал это разовой распродажей остатков; ИИ-супервайзер отметил закономерность глубины закупок по сезонным линейкам, поэтому вопрос передан вам во «Входящие».
Решения и дальнейшие шаги
Оборачиваемость запасов снизилась до 4.9x с 5.4x в годовом выражении — раннелетний ассортимент пришёл до начала сезона, и DIO вырос до 74 дней, заморозив ~$140K денег в товаре, который не распродастся до июньского промо-окна.
Вы · 5 июня 2026Утверждено: уценить медленный весенний ассортимент и перевести бюджет закупок на быстрые SKU, чтобы поднять оборачиваемость с сезонного минимума.
Отдел закупок Hale Mercantile · 19 июня 2026