Monatlicher Management-Bericht
Cedar Plaza Builders
Der ausstehende Sicherheitseinbehalt stieg auf $214K — das gemischt genutzte Projekt Maple Street erreichte die wesentliche Fertigstellung, aber der 10%-Einbehalt wird erst freigegeben, wenn die Mängelliste in Q3 geschlossen ist. Dieses Geld ist verdient, aber für ~60 weitere Tage nicht einziehbar; die 13-Wochen-Prognose modelliert die Freigabe nun in Woche 11 statt Woche 4.
Was das Ergebnis bestimmt hat
- Beim Projekt Cedar Plaza liefen die Kosten den Abrechnungen voraus — $186K an unfertigen Leistungen (WIP) sind nicht abgerechnet, weil die April-Rate die Einreichungsfrist des Bauherrn verpasste. Die ausführende KI nannte es einen einmaligen zeitlichen Versatz; die überwachende KI markierte ein Muster verspäteter Zahlungsanträge bei diesem Generalunternehmer, daher wurde es an Ihren Posteingang geleitet.
- Die gemischte Bruttomarge blieb bei 18.0% gegenüber dem Angebotsplan von 16.8% — die Nachträge für Riverside wurden mit vollem Aufschlag genehmigt und die eigene Betonkolonne unterbot bei zwei Betonagen die Schätzung des Subunternehmers.
02
Ökonomie des Monats
Umsatz
2.180.000 $Direkte Kosten
1.787.600 $Betriebsaufwand
248.400 $Liefert die Quelle keine Detaillierung, bleibt die Position auf dem Sachkonto aggregiert — eine Artikelnomenklatur ist nicht erforderlich.
03
Liquidität und Working Capital
Liquiditätsvorschau · 13 Wochen
918.000 $ → 924.332 $
Tiefpunkt: 477.538 $ · Woche 6| Woche | Einzahlungen | Auszahlungen | Endbestand |
|---|---|---|---|
| 1 | 503.464 $ | 576.875 $ | 844.590 $ |
| 2 | 503.464 $ | 576.875 $ | 771.179 $ |
| 3 | 503.464 $ | 576.875 $ | 697.769 $ |
| 4 | 503.464 $ | 576.875 $ | 624.359 $ |
| 5 | 503.464 $ | 576.875 $ | 550.948 $ |
| 6 | 503.464 $ | 576.875 $ | 477.538 $ |
Ergebnisrisiken des nächsten Monats
1Der ausstehende Sicherheitseinbehalt stieg auf $214K — das gemischt genutzte Projekt Maple Street erreichte die wesentliche Fertigstellung, aber der 10%-Einbehalt wird erst freigegeben, wenn die Mängelliste in Q3 geschlossen ist. Dieses Geld ist verdient, aber für ~60 weitere Tage nicht einziehbar; die 13-Wochen-Prognose modelliert die Freigabe nun in Woche 11 statt Woche 4.
2Beim Projekt Cedar Plaza liefen die Kosten den Abrechnungen voraus — $186K an unfertigen Leistungen (WIP) sind nicht abgerechnet, weil die April-Rate die Einreichungsfrist des Bauherrn verpasste. Die ausführende KI nannte es einen einmaligen zeitlichen Versatz; die überwachende KI markierte ein Muster verspäteter Zahlungsanträge bei diesem Generalunternehmer, daher wurde es an Ihren Posteingang geleitet.
Entscheidungen & Folgemaßnahmen
Der ausstehende Sicherheitseinbehalt stieg auf $214K — das gemischt genutzte Projekt Maple Street erreichte die wesentliche Fertigstellung, aber der 10%-Einbehalt wird erst freigegeben, wenn die Mängelliste in Q3 geschlossen ist
Sie · 5. Juni 2026Die nicht abgerechneten laufenden Arbeiten am Projekt Riverside überschritten 24 Tage — den Juni-Stichtag für die Abschlagsrechnung auf den 25
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