Informe de gestión mensual
Cedar Plaza Builders
La retención de garantía pendiente subió a $214K — la obra de uso mixto de Maple Street alcanzó la terminación sustancial, pero la retención del 10% no se liberará hasta que se cierre la lista de pendientes en el Q3. Ese efectivo está ganado pero es incobrable por ~60 días más; la previsión a 13 semanas ahora modela la liberación en la semana 11, no en la 4.
Qué determinó el resultado
- En la obra de Cedar Plaza los costos se adelantaron a las facturaciones — $186K de trabajo en curso (WIP) está sin facturar porque el desembolso de abril no alcanzó el corte de la solicitud de pago del propietario. La IA ejecutora lo llamó un desfase de timing de un ciclo; la IA supervisora señaló un patrón de solicitudes de pago tardías con este contratista general, así que se enrutó a tu bandeja de entrada.
- El margen bruto combinado se mantuvo en 18.0% frente al plan de licitación del 16.8% — las órdenes de cambio de Riverside se aprobaron con el margen completo y la cuadrilla propia de concreto superó la estimación subcontratada en dos vaciados.
02
Economía del mes
Ingresos
2.180.000 $Costes directos
1.787.600 $Gastos operativos
248.400 $Si la fuente no aporta detalle, la línea se mantiene agregada por cuenta contable: la nomenclatura de artículos no es obligatoria.
03
Caja y capital circulante
Previsión de caja · 13 semanas
918.000 $ → 924.332 $
Mínimo: 477.538 $ · semana 6| Semana | Cobros | Pagos | Saldo final |
|---|---|---|---|
| 1 | 503.464 $ | 576.875 $ | 844.590 $ |
| 2 | 503.464 $ | 576.875 $ | 771.179 $ |
| 3 | 503.464 $ | 576.875 $ | 697.769 $ |
| 4 | 503.464 $ | 576.875 $ | 624.359 $ |
| 5 | 503.464 $ | 576.875 $ | 550.948 $ |
| 6 | 503.464 $ | 576.875 $ | 477.538 $ |
Riesgos del resultado del próximo mes
1La retención de garantía pendiente subió a $214K — la obra de uso mixto de Maple Street alcanzó la terminación sustancial, pero la retención del 10% no se liberará hasta que se cierre la lista de pendientes en el Q3. Ese efectivo está ganado pero es incobrable por ~60 días más; la previsión a 13 semanas ahora modela la liberación en la semana 11, no en la 4.
2En la obra de Cedar Plaza los costos se adelantaron a las facturaciones — $186K de trabajo en curso (WIP) está sin facturar porque el desembolso de abril no alcanzó el corte de la solicitud de pago del propietario. La IA ejecutora lo llamó un desfase de timing de un ciclo; la IA supervisora señaló un patrón de solicitudes de pago tardías con este contratista general, así que se enrutó a tu bandeja de entrada.
Decisiones y seguimientos
La retención de garantía pendiente subió a $214K — la obra de uso mixto de Maple Street alcanzó la terminación sustancial, pero la retención del 10% no se liberará hasta que se cierre la lista de pendientes en el Q3
Usted · 5 de jun. de 2026El trabajo en curso sin facturar de la obra Riverside superó los 24 días — ¿mover el corte de certificación de junio al día 25 para que el cobro entre en el ciclo de julio del promotor?
Controller · 20 de may. de 2026