Informe de gestión mensual
Tidewater Goods Co.
Las rotaciones de inventario cedieron a 6.3x desde 6.9x — el contenedor que despachó aduana antes empujó el DIO a 58 días y ~$96K de efectivo está en stock antes del lanzamiento previsto. Las rotaciones siguen sanas para DTC, pero la compra anticipada movió el efectivo tres semanas antes de lo modelado.
Qué determinó el resultado
- El CAC combinado subió a $31.50 desde $28.20 — el aumento del CPM en Meta y un ciclo creativo más flojo elevaron el costo de adquisición. La IA ejecutora lo calificó como ruido de atribución de iOS; la IA supervisora vio una tendencia sostenida del CPM, así que se enrutó a tu bandeja de entrada para decidir la mezcla de presupuesto.
- Los pedidos se mantuvieron en 14,300 frente al plan de 13,800 — el flujo de correos post-compra elevó la tasa de recompra al 37% y la oferta de paquetes subió el AOV sin gasto publicitario adicional, así que el margen de contribución creció con un costo de adquisición plano.
02
Economía del mes
Ingresos
856.000 $Costes directos
445.120 $Gastos operativos
342.880 $Si la fuente no aporta detalle, la línea se mantiene agregada por cuenta contable: la nomenclatura de artículos no es obligatoria.
03
Caja y capital circulante
Previsión de caja · 13 semanas
364.000 $ → 171.645 $
Mínimo: 73.402 $ · semana 5| Semana | Cobros | Pagos | Saldo final |
|---|---|---|---|
| 1 | 197.691 $ | 255.810 $ | 305.880 $ |
| 2 | 197.691 $ | 255.810 $ | 247.761 $ |
| 3 | 197.691 $ | 255.810 $ | 189.641 $ |
| 4 | 197.691 $ | 255.810 $ | 131.522 $ |
| 5 | 197.691 $ | 255.810 $ | 73.402 $ |
| 6 | 197.691 $ | 185.410 $ | 85.682 $ |
Riesgos del resultado del próximo mes
1Las rotaciones de inventario cedieron a 6.3x desde 6.9x — el contenedor que despachó aduana antes empujó el DIO a 58 días y ~$96K de efectivo está en stock antes del lanzamiento previsto. Las rotaciones siguen sanas para DTC, pero la compra anticipada movió el efectivo tres semanas antes de lo modelado.
2El CAC combinado subió a $31.50 desde $28.20 — el aumento del CPM en Meta y un ciclo creativo más flojo elevaron el costo de adquisición. La IA ejecutora lo calificó como ruido de atribución de iOS; la IA supervisora vio una tendencia sostenida del CPM, así que se enrutó a tu bandeja de entrada para decidir la mezcla de presupuesto.
Decisiones y seguimientos
Las rotaciones de inventario cedieron a 6.3x desde 6.9x — el contenedor que despachó aduana antes empujó el DIO a 58 días y ~$96K de efectivo está en stock antes del lanzamiento previsto
Usted · 5 de jun. de 2026Aprobado: sacar los dos SKU sobrestockeados de la captación de pago y dirigir el gasto a los productos rápidos para reducir los días de inventario.
Equipo de crecimiento de Tidewater · 18 de jun. de 2026