Informe de gestión mensual
Granite Lane Holdings
El clasificador no pudo determinar con confianza la forma de este negocio a partir del libro mayor — el plan de cuentas no muestra señal de Stripe, ni cuentas de inventario, ni un patrón claro de WIP / retainer. El modelo ejecutó el núcleo universal de drivers (previsión + variación + escenarios) y marcó la forma para tu revisión en lugar de adivinar.
Qué determinó el resultado
- El gasto operativo corrió 3% por encima del plan Q1 en abril — una renovación de software y un ajuste a un contratista cayeron en el mismo mes. La IA ejecutora lo calificó de timing; la IA supervisora vio un run-rate en aumento, así que se enrutó a tu bandeja de entrada para decidir si restablecer la línea base.
- El margen bruto se mantuvo en 47.0% frente al plan del 45.8% — una tarifa renegociada con el proveedor principal bajó el costo directo sin cambio de volumen, así que la mejora se traslada al efectivo operativo.
02
Economía del mes
Ingresos
672.000 $Costes directos
356.160 $Gastos operativos
255.840 $Si la fuente no aporta detalle, la línea se mantiene agregada por cuenta contable: la nomenclatura de artículos no es obligatoria.
03
Caja y capital circulante
Previsión de caja · 13 semanas
344.000 $ → 319.139 $
Mínimo: 194.427 $ · semana 4| Semana | Cobros | Pagos | Saldo final |
|---|---|---|---|
| 1 | 155.196 $ | 192.589 $ | 306.607 $ |
| 2 | 155.196 $ | 192.589 $ | 269.214 $ |
| 3 | 155.196 $ | 192.589 $ | 231.820 $ |
| 4 | 155.196 $ | 192.589 $ | 194.427 $ |
| 5 | 155.196 $ | 141.339 $ | 208.284 $ |
| 6 | 155.196 $ | 141.339 $ | 222.141 $ |
Riesgos del resultado del próximo mes
1El clasificador no pudo determinar con confianza la forma de este negocio a partir del libro mayor — el plan de cuentas no muestra señal de Stripe, ni cuentas de inventario, ni un patrón claro de WIP / retainer. El modelo ejecutó el núcleo universal de drivers (previsión + variación + escenarios) y marcó la forma para tu revisión en lugar de adivinar.
2El gasto operativo corrió 3% por encima del plan Q1 en abril — una renovación de software y un ajuste a un contratista cayeron en el mismo mes. La IA ejecutora lo calificó de timing; la IA supervisora vio un run-rate en aumento, así que se enrutó a tu bandeja de entrada para decidir si restablecer la línea base.
Decisiones y seguimientos
El gasto operativo corrió 3% por encima del plan Q1 en abril — una renovación de software y un ajuste a un contratista cayeron en el mismo mes
Usted · 5 de jun. de 2026Aprobado: pausar dos partidas discrecionales de gastos generales hasta el próximo cierre para comprobar si el repunte de opex de abril fue puntual.
Finanzas de Granite Lane · 30 de jun. de 2026