Rapport de gestion mensuel
Cedar Plaza Builders
La retenue de garantie en cours a grimpé à $214K — le chantier à usage mixte de Maple Street a atteint l'achèvement substantiel, mais la retenue de 10% ne sera libérée qu'une fois la liste de réserves close au Q3. Cette trésorerie est acquise mais non recouvrable pendant encore ~60 jours ; la prévision à 13 semaines modélise désormais la libération en semaine 11, et non en semaine 4.
Ce qui a déterminé le résultat
- Sur le chantier de Cedar Plaza, les coûts ont devancé les facturations — $186K de travaux en cours (WIP) ne sont pas facturés car le tirage d'avril a manqué la date limite de demande de paiement du maître d'ouvrage. L'IA exécutante y a vu un décalage ponctuel d'un cycle ; l'IA superviseure a signalé un schéma de demandes de paiement tardives chez ce contractant général, la question a donc été routée vers votre boîte de réception.
- La marge brute combinée s'est maintenue à 18.0% contre le plan d'appel d'offres de 16.8% — les avenants de Riverside ont été approuvés à pleine marge et l'équipe béton en régie a battu l'estimation sous-traitée sur deux coulées.
02
Économie du mois
Chiffre d’affaires
2 180 000 $Coûts directs
1 787 600 $Charges d’exploitation
248 400 $Si la source ne fournit pas de détail, la ligne reste agrégée par compte comptable : la nomenclature des articles n’est pas obligatoire.
03
Trésorerie et besoin en fonds de roulement
Prévision de trésorerie · 13 semaines
918 000 $ → 924 332 $
Point bas: 477 538 $ · semaine 6| Semaine | Encaissements | Décaissements | Solde de clôture |
|---|---|---|---|
| 1 | 503 464 $ | 576 875 $ | 844 590 $ |
| 2 | 503 464 $ | 576 875 $ | 771 179 $ |
| 3 | 503 464 $ | 576 875 $ | 697 769 $ |
| 4 | 503 464 $ | 576 875 $ | 624 359 $ |
| 5 | 503 464 $ | 576 875 $ | 550 948 $ |
| 6 | 503 464 $ | 576 875 $ | 477 538 $ |
Risques sur le résultat du mois prochain
1La retenue de garantie en cours a grimpé à $214K — le chantier à usage mixte de Maple Street a atteint l'achèvement substantiel, mais la retenue de 10% ne sera libérée qu'une fois la liste de réserves close au Q3. Cette trésorerie est acquise mais non recouvrable pendant encore ~60 jours ; la prévision à 13 semaines modélise désormais la libération en semaine 11, et non en semaine 4.
2Sur le chantier de Cedar Plaza, les coûts ont devancé les facturations — $186K de travaux en cours (WIP) ne sont pas facturés car le tirage d'avril a manqué la date limite de demande de paiement du maître d'ouvrage. L'IA exécutante y a vu un décalage ponctuel d'un cycle ; l'IA superviseure a signalé un schéma de demandes de paiement tardives chez ce contractant général, la question a donc été routée vers votre boîte de réception.
Décisions et suivis
La retenue de garantie en cours a grimpé à $214K — le chantier à usage mixte de Maple Street a atteint l'achèvement substantiel, mais la retenue de 10% ne sera libérée qu'une fois la liste de réserves close au Q3
Vous · 5 juin 2026Les travaux en cours non facturés du chantier Riverside ont dépassé 24 jours — décaler la coupure des situations de juin au 25 pour que l’appel de fonds entre dans le cycle de juillet du maître d’ouvrage ?
Contrôleur de gestion · 20 mai 2026