Rapport de gestion mensuel
Tidewater Goods Co.
Les rotations des stocks ont fléchi à 6.3x contre 6.9x — le conteneur dédouané en avance a poussé le DIO à 58 jours et ~$96K de trésorerie est en stock avant le lancement prévu. Les rotations restent saines pour le DTC, mais l'achat anticipé a déplacé la trésorerie trois semaines plus tôt que modélisé.
Ce qui a déterminé le résultat
- Le CAC combiné est monté à $31.50 contre $28.20 — la hausse du CPM sur Meta et un cycle créatif plus faible ont relevé le coût d'acquisition. L'IA exécutante y a vu du bruit d'attribution iOS ; l'IA superviseure a vu une tendance durable du CPM, la question a donc été routée vers votre boîte de réception pour décider du mix budgétaire.
- Les commandes se sont maintenues à 14,300 contre le plan de 13,800 — le flux d'e-mails post-achat a porté le taux de réachat à 37% et l'offre groupée a augmenté l'AOV sans dépense publicitaire supplémentaire, si bien que la marge sur coûts variables a progressé à coût d'acquisition stable.
02
Économie du mois
Chiffre d’affaires
856 000 $Coûts directs
445 120 $Charges d’exploitation
342 880 $Si la source ne fournit pas de détail, la ligne reste agrégée par compte comptable : la nomenclature des articles n’est pas obligatoire.
03
Trésorerie et besoin en fonds de roulement
Prévision de trésorerie · 13 semaines
364 000 $ → 171 645 $
Point bas: 73 402 $ · semaine 5| Semaine | Encaissements | Décaissements | Solde de clôture |
|---|---|---|---|
| 1 | 197 691 $ | 255 810 $ | 305 880 $ |
| 2 | 197 691 $ | 255 810 $ | 247 761 $ |
| 3 | 197 691 $ | 255 810 $ | 189 641 $ |
| 4 | 197 691 $ | 255 810 $ | 131 522 $ |
| 5 | 197 691 $ | 255 810 $ | 73 402 $ |
| 6 | 197 691 $ | 185 410 $ | 85 682 $ |
Risques sur le résultat du mois prochain
1Les rotations des stocks ont fléchi à 6.3x contre 6.9x — le conteneur dédouané en avance a poussé le DIO à 58 jours et ~$96K de trésorerie est en stock avant le lancement prévu. Les rotations restent saines pour le DTC, mais l'achat anticipé a déplacé la trésorerie trois semaines plus tôt que modélisé.
2Le CAC combiné est monté à $31.50 contre $28.20 — la hausse du CPM sur Meta et un cycle créatif plus faible ont relevé le coût d'acquisition. L'IA exécutante y a vu du bruit d'attribution iOS ; l'IA superviseure a vu une tendance durable du CPM, la question a donc été routée vers votre boîte de réception pour décider du mix budgétaire.
Décisions et suivis
Les rotations des stocks ont fléchi à 6.3x contre 6.9x — le conteneur dédouané en avance a poussé le DIO à 58 jours et ~$96K de trésorerie est en stock avant le lancement prévu
Vous · 5 juin 2026Validé : retirer les deux SKU en surstock de l’acquisition payante et rediriger le budget vers les références rapides pour réduire les jours de stock.
Équipe croissance de Tidewater · 18 juin 2026