Relatório de gestão mensal
Cedar Plaza Builders
A retenção contratual em aberto subiu para $214K — a obra de uso misto da Maple Street atingiu a conclusão substancial, mas a retenção de 10% só será liberada quando a lista de pendências fechar no Q3. Esse caixa está ganho, mas é incobrável por mais ~60 dias; a previsão de 13 semanas agora modela a liberação na semana 11, não na 4.
O que determinou o resultado
- Na obra de Cedar Plaza, os custos passaram à frente dos faturamentos — $186K de trabalho em andamento (WIP) está sem faturar porque o desembolso de abril perdeu o prazo da solicitação de pagamento do proprietário. A IA executora chamou de um deslize de timing de um ciclo; a IA supervisora apontou um padrão de solicitações de pagamento atrasadas com este empreiteiro geral, então foi encaminhado à sua caixa de entrada.
- A margem bruta combinada ficou em 18.0% ante o plano de proposta de 16.8% — os pedidos de mudança de Riverside foram aprovados com margem cheia e a equipe própria de concreto superou a estimativa subcontratada em duas concretagens.
02
Economia do mês
Receita
$2.180.000Custos diretos
$1.787.600Gastos operacionais
$248.400Se a fonte não fornecer detalhe, a rubrica permanece agregada por conta contabilística; a nomenclatura de artigos não é obrigatória.
03
Caixa e capital de giro
Previsão de caixa · 13 semanas
$918.000 → $924.332
Mínimo: $477.538 · semana 6| Semana | Recebimentos | Pagamentos | Saldo final |
|---|---|---|---|
| 1 | $503.464 | $576.875 | $844.590 |
| 2 | $503.464 | $576.875 | $771.179 |
| 3 | $503.464 | $576.875 | $697.769 |
| 4 | $503.464 | $576.875 | $624.359 |
| 5 | $503.464 | $576.875 | $550.948 |
| 6 | $503.464 | $576.875 | $477.538 |
Riscos do resultado do próximo mês
1A retenção contratual em aberto subiu para $214K — a obra de uso misto da Maple Street atingiu a conclusão substancial, mas a retenção de 10% só será liberada quando a lista de pendências fechar no Q3. Esse caixa está ganho, mas é incobrável por mais ~60 dias; a previsão de 13 semanas agora modela a liberação na semana 11, não na 4.
2Na obra de Cedar Plaza, os custos passaram à frente dos faturamentos — $186K de trabalho em andamento (WIP) está sem faturar porque o desembolso de abril perdeu o prazo da solicitação de pagamento do proprietário. A IA executora chamou de um deslize de timing de um ciclo; a IA supervisora apontou um padrão de solicitações de pagamento atrasadas com este empreiteiro geral, então foi encaminhado à sua caixa de entrada.
Decisões e próximos passos
A retenção contratual em aberto subiu para $214K — a obra de uso misto da Maple Street atingiu a conclusão substancial, mas a retenção de 10% só será liberada quando a lista de pendências fechar no Q3
Você · 5 de jun. de 2026O trabalho em andamento não faturado da obra Riverside passou de 24 dias — mover o corte de medição de junho para o dia 25 para que o saque entre no ciclo de julho do cliente?
Controller · 20 de mai. de 2026