Relatório de gestão mensal
Tidewater Goods Co.
Os giros de estoque cederam para 6.3x, ante 6.9x — o contêiner que passou pela alfândega mais cedo empurrou o DIO para 58 dias e ~$96K de caixa está em estoque antes do lançamento planejado. Os giros ainda estão saudáveis para DTC, mas a compra antecipada moveu o caixa três semanas antes do modelado.
O que determinou o resultado
- O CAC combinado subiu para $31.50, ante $28.20 — o aumento do CPM na Meta e um ciclo criativo mais fraco elevaram o custo de aquisição. A IA executora classificou como ruído de atribuição do iOS; a IA supervisora viu uma tendência sustentada do CPM, então foi encaminhado à sua caixa de entrada para decidir o mix de orçamento.
- Os pedidos ficaram em 14,300 ante o plano de 13,800 — o fluxo de e-mails pós-compra elevou a taxa de recompra para 37% e a oferta de combos aumentou o AOV sem gasto extra em anúncios, então a margem de contribuição subiu com custo de aquisição estável.
02
Economia do mês
Receita
$856.000Custos diretos
$445.120Gastos operacionais
$342.880Se a fonte não fornecer detalhe, a rubrica permanece agregada por conta contabilística; a nomenclatura de artigos não é obrigatória.
03
Caixa e capital de giro
Previsão de caixa · 13 semanas
$364.000 → $171.645
Mínimo: $73.402 · semana 5| Semana | Recebimentos | Pagamentos | Saldo final |
|---|---|---|---|
| 1 | $197.691 | $255.810 | $305.880 |
| 2 | $197.691 | $255.810 | $247.761 |
| 3 | $197.691 | $255.810 | $189.641 |
| 4 | $197.691 | $255.810 | $131.522 |
| 5 | $197.691 | $255.810 | $73.402 |
| 6 | $197.691 | $185.410 | $85.682 |
Riscos do resultado do próximo mês
1Os giros de estoque cederam para 6.3x, ante 6.9x — o contêiner que passou pela alfândega mais cedo empurrou o DIO para 58 dias e ~$96K de caixa está em estoque antes do lançamento planejado. Os giros ainda estão saudáveis para DTC, mas a compra antecipada moveu o caixa três semanas antes do modelado.
2O CAC combinado subiu para $31.50, ante $28.20 — o aumento do CPM na Meta e um ciclo criativo mais fraco elevaram o custo de aquisição. A IA executora classificou como ruído de atribuição do iOS; a IA supervisora viu uma tendência sustentada do CPM, então foi encaminhado à sua caixa de entrada para decidir o mix de orçamento.
Decisões e próximos passos
Os giros de estoque cederam para 6.3x, ante 6.9x — o contêiner que passou pela alfândega mais cedo empurrou o DIO para 58 dias e ~$96K de caixa está em estoque antes do lançamento planejado
Você · 5 de jun. de 2026Aprovado: tirar os dois SKUs com excesso de estoque da aquisição paga e direcionar o gasto para os itens de giro rápido para reduzir os dias de estoque.
Equipe de crescimento da Tidewater · 18 de jun. de 2026