Образец рабочего пространства — условные данные, не ваши.

Пример: SaaS / подписка · Northbridge Analytics Сменить пример

Ежемесячный управленческий отчёт · Образец

Готов к проверке

Northbridge Analytics

сентябрь 2026Результаты месяца и с начала годаПодготовлен 5 октября 2026

Главный вывод аналитика

Операционный убыток 62,1 тыс. $ — на 19,2 тыс. $ лучше прошлого месяца: выручка +18,6 тыс. $, операционные расходы −1,4 тыс. $; на 5,3 тыс. $ лучше бюджета. Запас денег по прогнозу: 23,4 мес.; на счёте 1 454 444 $ на 30 сентября 2026. Рекомендация: позвонить в Helix Robotics по счёту INV-1247 — 41 400 $, просрочка 71 дн.

сентябрь 2026: выручка 163,2 тыс. $, валовая прибыль 119,2 тыс. $, операционный результат −62,1 тыс. $.

Открыть отчёт целиком

Выручка

163,2 тыс. $

12,9 %к авг. 26 12,4 %к плану

Валовая прибыль

119,2 тыс. $

17,5 %к авг. 26 16,3 %к плану

Операционные расходы

181,3 тыс. $

0,8 %к авг. 26 6,7 %к плану

Операционный результат

−62,1 тыс. $

23,6 %к авг. 26 7,8 %к плану

Деньги на конец месяца

1,5 млн $

5,9 %к авг. 26 1,3 млн $Мин. за 13 нед.

0 цифр подтверждено 0 заметок отправлено вам Как это проверено

Выручка по закрытым месяцам окт. 2024 – сент. 2026

163,2 тыс. $

Деньги: закрытые месяцы и следующие 13 недель Закрытые месяцы Прогноз на 13 недель Минимум, неделя 13 · 1,3 млн $

Прибыли и убытки

сентябрь 2026 против прошлого месяца и плана

Статья	сент. 26	авг. 26	Изменение	План	к плану
Выручка	163 156 $	144 547 $	12,9 %	145 140 $	18 015 $12,4 %
Себестоимость	44 002 $	43 162 $	1,9 %	42 678 $	1 324 $3,1 %
Валовая прибыль	119 154 $	101 386 $	17,5 %	102 463 $	16 691 $16,3 %
Операционные расходы	181 300 $	182 701 $	0,8 %	169 871 $	11 429 $6,7 %
Операционная прибыль/(убыток)	−62 146 $	−81 315 $	23,6 %	−67 408 $	5 262 $7,8 %

От плана к фактическому операционному результату План −67 408 $ Факт −62 146 $

Выручка +18 015 $

Операционные расходы −11 429 $

Себестоимость −1 324 $

Выручка YTD1 296 663 $

Прямые затраты YTD342 048 $

OpEx YTD1 573 487 $

Результат YTD−618 872 $

Как это проверено

Каждая денежная и процентная цифра в заметках, написанных ИИ, сверяется с сохранёнными плановыми и фактическими значениями. Цифра без сохранённого источника и заметка, с которой не согласился второй ИИ, приходят к вам, а не уходят дальше.

0цифр проверено

0цифр подтверждено

0заметок отправлено вам

Срок окупаемости CAC Сверено

Срок окупаемости CAC за сентябрь 2026 — 24,2 мес., выше заложенного в модель (18 мес.). За этим стоят: Google Ads 14 503 $ (было 13 110 $). В обратную сторону: Комиссии продавцов 2 724 $ (было 9 204 $) и Мероприятия и конференции — ничего (было 4 781 $). Статьи, которые изменились в обратную сторону, разрыв не объясняют.
Оборачиваемость дебиторской задолженности Сверено

Позвоните Helix Robotics: долг 41 400 $, просрочка 71 дн. Оборачиваемость дебиторской задолженности за сентябрь 2026 — 36,3 дн., выше вашей цели (30 дн.); месяцем ранее — 41,2 дн. Просрочены также: Astshaw Logistics (13 000 $) и Rosford Systems (12 400 $).
Выручка Сверено

Выручка за сентябрь 2026 — 163 156 $, выше бюджета (145 140 $); месяцем ранее — 144 547 $. За этим стоят: Услуги внедрения 9 000 $ (месяцем ранее не было) и Подписки — Enterprise 77 650 $ (было 72 250 $). Строки «Услуги внедрения» в прошлом месяце не было, поэтому часть этого отклонения в следующем месяце сама не повторится.

Что внутри образца

Та же компания, тот же месяц — откройте любой.

Запустите это на своих данных

Первый месяц бесплатно, без карты.

Начать бесплатный месяц На главную

Northbridge Analytics

Прибыли и убытки

Как это проверено

Что внутри образца

Управленческий отчёт

Разбор отклонений

Деньги на 13 недель

Презентация для совета

Книга Excel

План

Запустите это на своих данных