Месячный управленческий отчёт
Cedar Plaza Builders
Непогашенное гарантийное удержание выросло до $214K — объект смешанного назначения на Maple Street достиг существенного завершения, но 10%-е удержание не высвободится, пока в Q3 не будет закрыт список недоделок. Эти деньги заработаны, но не могут быть собраны ещё ~60 дней; 13-недельный прогноз теперь закладывает высвобождение на 11-й неделе, а не на 4-й.
Что определило результат
- Затраты по объекту Cedar Plaza опередили выставленные счета — WIP на $186K не выставлен, потому что апрельский транш не попал в срок подачи заявки на оплату у заказчика. ИИ-исполнитель назвал это разовым сдвигом по времени в одном цикле; ИИ-супервайзер отметил закономерность с опозданием заявок на оплату у этого генподрядчика, поэтому вопрос передан вам во «Входящие».
- Смешанная валовая маржа удержалась на 18.0% против сметного плана в 16.8% — дополнительные соглашения по Riverside утверждены с полной наценкой, а собственная бетонная бригада на двух заливках обошлась дешевле субподрядной оценки.
02
Экономика месяца
Выручка
2 180 000 $Прямые затраты
1 787 600 $Операционные расходы
248 400 $Если источник не передал детализацию, строка остаётся агрегированной по бухгалтерскому счёту — номенклатура не обязательна.
03
Деньги и оборотный капитал
Прогноз денег · 13 недель
918 000 $ → 924 332 $
Минимум: 477 538 $ · неделя 6| Неделя | Поступления | Выплаты | Остаток |
|---|---|---|---|
| 1 | 503 464 $ | 576 875 $ | 844 590 $ |
| 2 | 503 464 $ | 576 875 $ | 771 179 $ |
| 3 | 503 464 $ | 576 875 $ | 697 769 $ |
| 4 | 503 464 $ | 576 875 $ | 624 359 $ |
| 5 | 503 464 $ | 576 875 $ | 550 948 $ |
| 6 | 503 464 $ | 576 875 $ | 477 538 $ |
Риски результата следующего месяца
1Непогашенное гарантийное удержание выросло до $214K — объект смешанного назначения на Maple Street достиг существенного завершения, но 10%-е удержание не высвободится, пока в Q3 не будет закрыт список недоделок. Эти деньги заработаны, но не могут быть собраны ещё ~60 дней; 13-недельный прогноз теперь закладывает высвобождение на 11-й неделе, а не на 4-й.
2Затраты по объекту Cedar Plaza опередили выставленные счета — WIP на $186K не выставлен, потому что апрельский транш не попал в срок подачи заявки на оплату у заказчика. ИИ-исполнитель назвал это разовым сдвигом по времени в одном цикле; ИИ-супервайзер отметил закономерность с опозданием заявок на оплату у этого генподрядчика, поэтому вопрос передан вам во «Входящие».
Решения и дальнейшие шаги
Непогашенное гарантийное удержание выросло до $214K — объект смешанного назначения на Maple Street достиг существенного завершения, но 10%-е удержание не высвободится, пока в Q3 не будет закрыт список недоделок
Вы · 5 июня 2026Невыставленное незавершённое производство по объекту Riverside перешло 24 дня — перенести июньскую отсечку промежуточных актов на 25-е, чтобы выборка попала в июльский платёжный цикл заказчика?
Финансовый контролёр · 20 мая 2026