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Relatório gerencial mensal · Exemplo

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Northcraft Studio

abril de 2026Resultados do mês e do acumulado do anoPreparado em 21 de maio de 2026

A nota principal do analista

A utilização faturável caiu para 68%, ante 72% — o projeto Calderon terminou antes de o próximo retainer ser alocado e dois designers ficaram ociosos por ~90 horas. À tarifa efetiva, isso é ~$15K de capacidade não faturada no mês.

abril de 2026: receita de clientes $560 mil, lucro bruto $313,6 mil, resultado operacional $62 mil.

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Receita

$560 mil

2,5%vs mar. de 26 34,5%vs abr. de 25

Margem bruta

$313,6 mil

2,5%vs mar. de 26 34,5%vs abr. de 25

Despesas operacionais

$251,6 mil

0,8%vs mar. de 26 10,5%vs abr. de 25

Resultado operacional

$62 mil

9,9%vs mar. de 26 1.042,3%vs abr. de 25

Caixa final

$286 mil

27,7%vs mar. de 26 $238,3 milMínimo em 13 sem.

4 números confirmados 2 notas enviadas a você Como foi verificado

Receita por mês fechado mar. de 2025 – abr. de 2026

$560 mil

Caixa: meses fechados e as próximas 13 semanas Meses fechados Previsão de 13 semanas Ponto mínimo, semana 4 · $238,3 mil

Demonstração de resultados

abril de 2026 contra o mês anterior

Linha	abr. de 26	mar. de 26	Variação
Receita	$560.000	$546.341	2,5%
Custo da receita	$246.400	$240.390	2,5%
Lucro bruto	$313.600	$305.951	2,5%
Despesas operacionais	$251.600	$249.521	0,8%
Resultado operacional/(prejuízo)	$62.000	$56.431	9,9%

De mar. de 26 ao resultado operacional deste mês mar. de 26 $56.431 Realizado $62.000

Receita +$13.659

Custo da receita −$6.010

Despesas operacionais −$2.079

Receita acumulada$2.159.373

Custos diretos acumulados$950.124

OpEx acumulados$993.993

Resultado acumulado$215.256

Como foi verificado

Cada número monetário e percentual nas notas escritas pela IA é conferido com os valores de plano e realizados armazenados. Um número sem fonte armazenada, e uma nota da qual a segunda IA discordou, chegam a você em vez de seguirem adiante.

5números verificados

4números confirmados

2notas enviadas a você

Utilização faturável (horas faturáveis ÷ horas disponíveis) Enviada a você

A utilização faturável caiu para 68%, ante 72% — o projeto Calderon terminou antes de o próximo retainer ser alocado e dois designers ficaram ociosos por ~90 horas. À tarifa efetiva, isso é ~$15K de capacidade não faturada no mês.

68% confirmado 72% confirmado $15K sem fonte armazenada
Participação da receita de retainer (retainer recorrente ÷ receita total) Enviada a você

A participação de retainer subiu para 54% da receita, ante 49% — dois clientes de projeto migraram para retainers mensais, suavizando o ciclo de projetos irregular. A IA executora contabilizou o ganho anualizado completo; a IA supervisora queria descontar o risco de churn inicial dos retainers, então a decisão foi encaminhada à sua caixa de entrada.

54% confirmado 49% confirmado A segunda IA discordou — a decisão é sua
Prazo médio de recebimento Confere

O DSO se estendeu para 52 dias, ante 49 — um cliente de projeto contestou uma linha de pedido de mudança e reteve a fatura final, deixando $22K acima de 90 dias. A base de retainers ainda recebe em dia; a irregularidade se concentra na carteira de projetos.

Sem números armazenados para conferir — fontes citadas verificadas

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