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Rapport de gestion mensuel · Exemple

Prêt à être vérifié

Northcraft Studio

avril 2026Résultats du mois et depuis le début de l’annéePréparé le 21 mai 2026

La note principale de l’analyste

Le taux d'utilisation facturable est descendu à 68% contre 72% — le projet Calderon s'est terminé avant que le prochain retainer ne soit staffé et deux designers sont restés en intercontrat ~90 heures. Au tarif effectif, cela représente ~$15K de capacité non facturée sur le mois.

avril 2026 : chiffre d’affaires clients 560 k $, marge brute 313,6 k $, résultat d’exploitation 62 k $.

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Chiffre d’affaires

560 k $

2,5 %vs mars 26 34,5 %vs avr. 25

Marge brute

313,6 k $

2,5 %vs mars 26 34,5 %vs avr. 25

Charges d'exploitation

251,6 k $

0,8 %vs mars 26 10,5 %vs avr. 25

Résultat d’exploitation

62 k $

9,9 %vs mars 26 1 042,3 %vs avr. 25

Trésorerie de clôture

286 k $

27,7 %vs mars 26 238,3 k $Point bas 13 sem.

4 chiffres confirmés 2 notes qui vous sont envoyées Comment cela a été vérifié

Chiffre d’affaires par mois clôturé mars 2025 – avr. 2026

560 k $

Trésorerie : mois clôturés et 13 prochaines semaines Mois clôturés Prévision à 13 semaines Point bas, semaine 4 · 238,3 k $

Compte de résultat

avril 2026 face au mois précédent

Poste	avr. 26	mars 26	Variation
Chiffre d'affaires	560 000 $	546 341 $	2,5 %
Coût des ventes	246 400 $	240 390 $	2,5 %
Bénéfice brut	313 600 $	305 951 $	2,5 %
Charges d'exploitation	251 600 $	249 521 $	0,8 %
Résultat opérationnel/(perte)	62 000 $	56 431 $	9,9 %

De mars 26 au résultat d’exploitation de ce mois mars 26 56 431 $ Réel 62 000 $

Chiffre d'affaires +13 659 $

Coût des ventes −6 010 $

Charges d'exploitation −2 079 $

Chiffre d’affaires cumulé2 159 373 $

Coûts directs cumulés950 124 $

OpEx cumulées993 993 $

Résultat cumulé215 256 $

Comment cela a été vérifié

Chaque montant et chaque pourcentage des notes rédigées par l’IA est rapproché des valeurs budgétées et réelles enregistrées. Un chiffre sans source enregistrée, et une note que la seconde IA a contestée, vous reviennent au lieu d’être diffusés.

5chiffres vérifiés

4chiffres confirmés

2notes qui vous sont envoyées

Taux d'utilisation facturable (heures facturables ÷ heures disponibles) Envoyé à vous

Le taux d'utilisation facturable est descendu à 68% contre 72% — le projet Calderon s'est terminé avant que le prochain retainer ne soit staffé et deux designers sont restés en intercontrat ~90 heures. Au tarif effectif, cela représente ~$15K de capacité non facturée sur le mois.

68% confirmé 72% confirmé $15K aucune source enregistrée
Part du chiffre d'affaires en honoraires récurrents (retainer récurrent ÷ chiffre d'affaires total) Envoyé à vous

La part des honoraires récurrents est montée à 54% du chiffre d'affaires contre 49% — deux clients au projet sont passés à des retainers mensuels, lissant le cycle de projet irrégulier. L'IA exécutante a comptabilisé la pleine hausse annualisée ; l'IA superviseure voulait décoter le risque de churn des retainers en phase initiale, la décision a donc été routée vers votre boîte de réception.

54% confirmé 49% confirmé La seconde IA n’était pas d’accord — à vous de trancher
Délai de règlement clients Rapproché

Le DSO s'est allongé à 52 jours contre 49 — un client au projet a contesté une ligne d'avenant et retenu la facture finale, laissant $22K au-delà de 90 jours. La base de retainers encaisse toujours à temps ; l'irrégularité se concentre dans le portefeuille de projets.

Aucun chiffre enregistré à rapprocher — sources citées vérifiées

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