Rapport de gestion mensuel · Exemple
Prêt à être vérifiéCedar Plaza Builders
La note principale de l’analyste
La retenue de garantie en cours a grimpé à $214K — le chantier à usage mixte de Maple Street a atteint l'achèvement substantiel, mais la retenue de 10% ne sera libérée qu'une fois la liste de réserves close au Q3. Cette trésorerie est acquise mais non recouvrable pendant encore ~60 jours ; la prévision à 13 semaines modélise désormais la libération en semaine 11, et non en semaine 4.
avril 2026 : chiffre d’affaires des chantiers 2,2 M $, marge brute 392,4 k $, résultat d’exploitation 144 k $.
Ouvrir le rapport completChiffre d’affaires
2,2 M $
5,9 %vs mars 26
38,5 %vs avr. 25
Marge brute
392,4 k $
5,9 %vs mars 26
38,5 %vs avr. 25
Charges d'exploitation
248,4 k $
0,9 %vs mars 26
11,6 %vs avr. 25
Résultat d’exploitation
144 k $
15,9 %vs mars 26
137,3 %vs avr. 25
Trésorerie de clôture
918 k $
18,6 %vs mars 26
477,5 k $Point bas 13 sem.