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Exemple: Hôtellerie-restauration · Marisol Coastal Group Changer d'exemple

Rapport de gestion mensuel · Exemple

Prêt à être vérifié

Marisol Coastal Group

avril 2026Résultats du mois et depuis le début de l’annéePréparé le 21 mai 2026

La note principale de l’analyste

Le coût primaire est monté à 62% des ventes contre 60% — le contrat protéines du printemps a été revu à la hausse et un dépassement d'heures de travail sur les deux ouvertures de terrasse a ajouté ~$19K. Sur une marge de restauration, ces 2 points représentent l'essentiel du profit d'un mois creux d'intersaison.

avril 2026 : chiffre d’affaires clients 942 k $, marge brute 301,4 k $, résultat d’exploitation 58 k $.

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Chiffre d’affaires

942 k $

10,5 %vs mars 26 79,6 %vs avr. 25

Marge brute

301,4 k $

10,5 %vs mars 26 79,6 %vs avr. 25

Charges d'exploitation

243,4 k $

1,7 %vs mars 26 21,9 %vs avr. 25

Résultat d’exploitation

58 k $

74,3 %vs mars 26 282,5 %vs avr. 25

Trésorerie de clôture

318 k $

22,3 %vs mars 26 51,6 k $Point bas 13 sem.

4 chiffres confirmés 2 notes qui vous sont envoyées Comment cela a été vérifié

Chiffre d’affaires par mois clôturé mars 2025 – avr. 2026

942 k $

Trésorerie : mois clôturés et 13 prochaines semaines Mois clôturés Prévision à 13 semaines Point bas, semaine 4 · 51,6 k $

Compte de résultat

avril 2026 face au mois précédent

Poste	avr. 26	mars 26	Variation
Chiffre d'affaires	942 000 $	852 286 $	10,5 %
Coût des ventes	640 560 $	579 554 $	10,5 %
Bénéfice brut	301 440 $	272 731 $	10,5 %
Charges d'exploitation	243 440 $	239 449 $	1,7 %
Résultat opérationnel/(perte)	58 000 $	33 282 $	74,3 %

De mars 26 au résultat d’exploitation de ce mois mars 26 33 282 $ Réel 58 000 $

Chiffre d'affaires +89 714 $

Coût des ventes −61 006 $

Charges d'exploitation −3 991 $

Chiffre d’affaires cumulé3 245 989 $

Coûts directs cumulés2 207 273 $

OpEx cumulées950 076 $

Résultat cumulé88 641 $

Comment cela a été vérifié

Chaque montant et chaque pourcentage des notes rédigées par l’IA est rapproché des valeurs budgétées et réelles enregistrées. Un chiffre sans source enregistrée, et une note que la seconde IA a contestée, vous reviennent au lieu d’être diffusés.

5chiffres vérifiés

4chiffres confirmés

2notes qui vous sont envoyées

Justificatif Envoyé à vous

Le coût primaire est monté à 62% des ventes contre 60% — le contrat protéines du printemps a été revu à la hausse et un dépassement d'heures de travail sur les deux ouvertures de terrasse a ajouté ~$19K. Sur une marge de restauration, ces 2 points représentent l'essentiel du profit d'un mois creux d'intersaison.

62% confirmé 60% confirmé $19K aucune source enregistrée
Justificatif Envoyé à vous

La montée estivale se met en place — les couverts de mai–août ressortent 12–28% au-dessus de la base d'avril grâce à la terrasse et à la saison touristique. L'IA exécutante a modélisé la pleine hausse saisonnière dans la prévision ; l'IA superviseure voulait un abattement plus prudent pour le risque météo, la répartition en deux scénarios a donc été routée vers votre boîte de réception.

La seconde IA n’était pas d’accord — à vous de trancher
Justificatif Rapproché

Le taux d'occupation des chambres s'est maintenu à 71% contre le plan de 68% — la poussée sur la réservation directe et le tarif entreprise en semaine ont relevé l'occupation des nuits de semaine sans brader le week-end, si bien que le RevPAR a augmenté sur une base de coûts quasi fixe.

71% confirmé 68% confirmé

Dans cet exemple

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